A GIA SP é um informativo que utiliza como referência os valores informados na linha do ICMS dos lançamentos. Os erros mais frequentes na comparação entre a GIA SP e o SPED Fiscal são causados pelas informações de Isentas/Outras e pelos valores de ICMS ST. Para corrigir essas diferenças, é necessário gerar os códigos no Registro C197 do SPED Fiscal:
SP90090104 e
SP90090278. Para acessar a configuração de cada um desses códigos, basta clicar sobre eles ou acessar as
Soluções Relacionadas.
Dentro do próprio SEFAZ é disponibilizado um relatório que demonstra de forma completa os valores informados da GIA e SPED Fiscal,
Na página 12 em diante do manual, há o link desse relatório e como entendê-lo. Segue exemplo, onde nos destaques em Laranja (GIA) e Verde (SPED Fiscal), é possível identificar as diferenças:
Para melhor compreensão, separamos alguns erros:
Para ajudar na localização das diferenças e assim realizar as alterações destacadas nas soluções abaixo
, clique aqui para acessar os relatórios necessários. Caso a diferença seja gerada na importação das notas,
clique aqui.
Relatórios para Conferência
Relatório de Acompanhamento
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos e selecione o tipo de lançamento (Entrada/Saída)
2 - No quadro 'Período', informe o intervalo que deseja avaliar;
3 - No quadro 'Seleção', poderá filtrar por 'CFOP', indicando o CFOP da mensagem de erro;
4 - Clique no botão [OK] para emissão do relatório.
Relatório de Demonstrativo de ICMS
1 - Acesse o menu Relatórios > Impostos > Demonstrativo ICMS;
2 - No quadro Opção, selecione a opção ‘[X] Destacar diferença de valores de ICMS’
3 - Clique no botão [OK] para emissão do relatório.
OBS: Somente será possível gerar o relatório se o período desejado estiver apurado.
Relatório BGR com as notas vinculadas ao ajuste do SPED
1 - Acesse o ícone
.png)
e baixe o relatório BGR
'confernciaspedfiscal.bgr'.
2 - Execute-o no sistema, caso tenha dúvidas de como proceder,
clique aqui;
3 - Após acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
4 - Em Relatórios > Diversos > Conferência SPED FISCAL;
5 - Preencha os argumentos:
-
1 - Código da Empresa: Virá automaticamente o código da empresa corrente;
-
2 - Tipo de Nota: Selecionar entre '1 - Entradas' ou '2 - Saídas';
-
3 - CFOP: Informe o CFOP desejado, ou deixe '*' para trazer todos;
-
4 - Ajuste: Selecione entre '1 - SP90090104' ou '2 - SP90090278';
-
5 - Data Inicial: informar data no formato dd/mm/aaaa;
-
6 - Data final : informar data no formato dd/mm/aaaa;
6 - Clique no botão [Executar];
Relatório BGR com as notas sem preenchimento da guia Estoque
1 - Acesse o ícone
e baixe o relatório BGR
'notasfiscaisdeentradaesadasemestoque.bgr';
2 - Execute-o no sistema, caso tenha dúvidas de como proceder,
clique aqui;
3 - Após acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
4 - Em Relatórios > Diversos > Notas Fiscais de Entrada e Saída - Sem Estoque;
5 - Preencha os argumentos:
-
1 - Código da Empresa: Virá automaticamente o código da empresa corrente;
-
2 - CFOP/CFPS: Informe o CFOP/CFPS desejado, ou deixe '*' para trazer todos;
-
3 - Acumulador: Informe o código do acumulador ou deixe '*' para trazer todos;
-
4 - Data Inicial: informar data no formato dd/mm/aaaa;
-
5 - Data final : informar data no formato dd/mm/aaaa;
-
6 - Tipo de Nota: Selecionar entre '0-Todos', '1 - Entradas', '2 - Saídas' ou '3 - Serviços'
6 - Clique no botão [Executar];
OBS: Caso queira conferir as soluções especificas, acesse o tópico de Soluções Relacionadas.
Para quem utiliza a importação padrão, há uma opção para destinar a diferença entre o valor contábil e base de cálculo do ICMS e o valor de IPI e SUBTRI na linha do ICMS;
