Para configurar a empresa para apuração por Regime de Caixa, ajuste os parâmetros fiscais para que o recolhimento dos impostos ocorra apenas quando as parcelas forem efetivamente pagas, conforme as orientações abaixo:
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Impostos, verifique a presença dos impostos 4-PIS, 5-COFINS, 6-CSOC e 7-IRPJ. Caso não estejam, clique em [Nova Vigência], depois em [Incluir], e informe os impostos;
3. Na guia Geral > Federal > Geral, no quadro Enquadramento, selecione 'Regime de Caixa' no campo Apuração;
4. Acesse a guia Federal > PIS/COFINS > Apuração e marque a opção '[x] Calcular PIS e COFINS conforme a escrituração digital - EFD Contribuições';
5. No quadro Critério de Cálculo e Escrituração, selecione 'Simplificado' em Forma de cálculo e defina como será lançado;
6. Na guia Personaliza > Opções > Geral, marque a opção '[x] Controlar contas a pagar e receber';
7. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Cadastre ou localize um acumulador específico para operação e marque '[x] Gerar parcelas nas notas' na guia Notas > Geral;
3. Na guia Impostos, assegure a presença dos impostos 4-PIS, 5-COFINS, 6-CSOC e 7-IRPJ;
4. Na guia SPED > PIS/COFINS > Demais Regimes > Saídas, clique em [Incluir] e preencha as informações necessárias;
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas/Serviços/ ou Redução Z - Modelo 2D;
2. Realize o lançamento usando o acumulador configurado;
3. Na guia Parcelas, informe o número de parcelas da nota e a data de vencimento inicial e clique no botão '[Gerar Parcelas]';
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Baixa de Parcelas
1. Acesse o menu Movimentos > Baixas e selecione o tipo de lançamento realizado;
2. Clique no botão [Buscar]', selecione a parcela desejada e clique em [Receber];
3. Na tela Baixa Parcelas à Receber, clique em [Novo] no quadro Parcelas e informe os dados do pagamento;
4. No campo SPED, clique no botão '[...]' e preencha com os dados de PIS e COFINS;
5. Clique no botão [Gravar] e novamente em [Gravar]para salvar a baixa da parcela e realizar a apuração do período.
Importante!
Se houver parcelas pagas parcialmente com retenções no trimestre, o sistema realiza um cálculo proporcional,
clique aqui e confira!
Informações Complementares
• A guia Entradas estará habilitada apenas se o regime da empresa for ‘Lucro Real’ e a opção ‘Operação de serviço de transporte’ ou ‘Outros créditos presumidos PIS/COFINS’ estiver selecionada na guia Notas do acumulador.
