Veja as configurações para realizar integração entre os módulos Folha e Contabilidade. A integração será pelo valor bruto da folha:
Configurar Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade > Geral;
3 - Selecione a opção ‘[x] Gera lançamentos contábeis’, para que seja possível fazer a integração entre os módulos;
4 - Caso necessário, selecione o quadro ‘[x] Contabilidade por centro de custo’, para configurar o rateio dos lançamentos (esta opção será habilitada, se no módulo Domínio Contabilidade, Parâmetros > Geral, estiver selecionado 'Contabilidade por centro de custo');
5 - Nos campos:
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Separa lançamentos por, selecione a forma para separar os lançamentos na contabilidade;
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Gera lançamentos na empresa, selecione a empresa que receberá os lançamentos na contabilidade (exemplo: informar a empresa matriz, para que os lançamentos da filial sejam gerados na matriz);
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Exportação em arquivo texto, selecione Sim ou Não para geração dos lançamentos contábeis em arquivo texto;
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Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP, selecione Sim ou Não;
7 - No quadro Configuração do relatório de provisão das férias calculadas no mês, selecione uma das opções:
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'[x] Considerar integralmente no mês início do gozo', demonstra o Valor integral das férias no mês de início do gozo, independente se as férias foram divididas em duas competências;
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'[x] Considerar de forma proporcional aos dias de gozo', demonstra o Valor proporcional das férias no mês, quando acontecer em meses particionados. Também serão exibidas as informações proporcionais, caso o empregado tenha gozado férias sem possuir o período aquisitivo completo;
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'[x] Não considerar', não demonstra o valor das férias gozadas do empregado;
8 - Na guia Opções, no quadro Usar a mesma configuração da folha normal para, você pode selecionar as opções, para que os valores de '[x] Rescisão’ e de ‘[x] Férias’ sejam gerados na contabilidade com a mesma configuração da Folha;
9 - No quadro Configurações, nas colunas:
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Tipo de Cálculo, são demonstrados os cálculos que serão integrados para a contabilidade;
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Data, são demonstradas as opções de datas para gerar a integração para cada tipo de cálculo;
Exemplo: No tipo de cálculo FOLHA MENSAL:
Ao selecionar a opção ‘Final do mês’, serão gerados os lançamentos contábeis no final do mês da competência de cálculo;
Ao selecionar a opção ‘Data do pagamento’, serão gerados os lançamentos contábeis na data do pagamento definida;
10 - No quadro Opções, selecione a opção:
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‘[x] Integrar IRRF Férias na data do pagamento das férias’, para que seja integrado o valor total da rubrica 942 - IRRF FÉRIAS na data do pagamento de férias;
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‘[x] Gerar o valor da provisão do ajuste SEFIP no momento do pagamento dos encargos de INSS, FGTS e GRRF’, para integrar o valor lançado na tela de Pagamentos do campo Ajuste SEFIP;
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'[x] Considerar o último dia do mês, independente se cair em dia não útil, para data de lançamento como Final do Mês e para provisões', para que independente do dia da semana, o sistema considere exatamente o último dia do mês para registrar o lançamento contábil;
11 - Clique no botão [Gravar], para salvar as informações.
1 - Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração;
2 - Na guia Folha, nos campos:
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Lançamento, é preenchido automaticamente conforme sequencial, se necessário pode alterar;
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Descrição, informe um nome para identificar o lançamento no momento da integração;
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Conta Débito e Conta Crédito, informe as contas que serão utilizadas para o lançamento;
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Histórico, informe o código do histórico do lançamento. Se preferir, clique em [...] reticências para configurar o histórico;
3 - No campo Selecionar todos da classificação, se você selecionar uma opção, o sistema irá alocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida; ou
4 - No quadro Rubricas disponíveis, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento;
6 - Se necessário, utilize os botões: [Relatório], para emitir as configurações já realizadas; e [Copiar...], para copiar as configurações para outras empresas.
OBS: Para as demais guias, deve ser feita a mesma configuração da guia Folha, e o sistema possui a seguinte definição:
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Férias e Rescisão, lançamentos referentes ao cálculo das férias e da Rescisão contratual;
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Empresa, lançamentos referentes aos encargos parte empresa;
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Parcelamento, lançamentos referentes a pagamentos parcelado. A integração dos lançamentos será de acordo com a configuração da tela Parcelamento de Encargos;
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Provisão de Férias e Provisão de 13º, serão integrados os valores demonstrados nos relatórios de provisão de férias e 13º salário;
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Pagto. Encargos, lançamentos referentes aos valores dos encargos ao realizar a baixa dos pagamentos; deve ser configurado quando a contabilização dos lançamentos for por partidas simples;
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Pagto. Folha, lançamentos referentes aos valores de folha mensal, férias, rescisão e complementar ao realizar a baixa dos pagamentos e os valores serão integrados pelo líquido da folha; deve ser configurado quando a contabilização dos lançamentos for por partidas simples;
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Outras Informações, serão integrados os demais valores, como compensações de salário família, maternidade, entre outras informações.
Realizar Integração Contábil
1 - Acesse o menu Processos > Integração Contábil;
2 - Informe a Competência Inicial e Final da integração;
3 - Selecionar a opção:
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‘[x] Exportar Provisão de Férias', para que os valores da provisão de férias sejam integrados;
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‘[x] Exportar Provisão 13º’, para gerar os valores referente a provisão de 13º salário;
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‘[x] Exportar somente os valores da provisão’, para gerar somente a provisão de férias e/ou 13º salário, sendo que os valores da folha mensal não serão integrados;
4 - Clique no botão [Gerar] para demonstrar os valores que serão integrados;
5 - Para gravar as informações para a contabilidade, clique no botão [Gravar].
