Para configurar integração contábil entre os módulos Folha e Contabilidade, siga os passos:
Configurar Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros na guia Contabilidade > Geral;
2. Selecione a opção ‘[x] Gera lançamentos contábeis’, e caso necessário, selecione o quadro ‘[x] Contabilidade por centro de custo’, para configurar o rateio dos lançamentos (esta opção será habilitada, se no módulo Domínio Contabilidade, Parâmetros > Geral, estiver selecionado 'Contabilidade por centro de custo');
3. Nos campos:
• Separa lançamentos por, selecione a forma para separar os lançamentos na contabilidade;
• Gera lançamentos na empresa, selecione a empresa que receberá os lançamentos na contabilidade (exemplo: informar a empresa matriz, para que os lançamentos da filial sejam gerados na matriz);
• Exportação em arquivo texto, selecione Sim ou Não para geração dos lançamentos contábeis em
arquivo texto;
• Possui Sociedade em Conta de Participação - SCP, selecione Sim ou Não;
5. No quadro Configuração do relatório de provisão das férias calculadas no mês, selecione uma das opções:
• '[x] Considerar integralmente no mês início do gozo', demonstra o Valor integral das férias no mês de início do gozo, independente se as férias foram divididas em duas competências;
• '[x] Considerar de forma proporcional aos dias de gozo', demonstra o Valor proporcional das férias no mês, quando acontecer em meses particionados. Também serão exibidas as informações proporcionais, caso o empregado tenha gozado férias sem possuir o período aquisitivo completo;
• '[x] Não considerar', não demonstra o valor das férias gozadas do empregado;
8. Na guia Opções, no quadro Usar a mesma configuração da folha normal para, você pode selecionar as opções, para que os valores de '[x] Rescisão’ e de ‘[x] Férias’ sejam gerados na contabilidade com a mesma configuração da Folha;
9. No quadro Configurações, nas colunas:
• Tipo de Cálculo, são demonstrados os cálculos que serão integrados para a contabilidade;
• Data, são demonstradas as opções de datas para gerar a integração para cada tipo de cálculo, por exemplo, na linha da Folha Mensal, ao selecionar a opção ‘Final do mês’, serão gerados os lançamentos contábeis no final do mês da competência de cálculo, se selecionado ‘Data do pagamento’, serão gerados os lançamentos contábeis na data do pagamento definida;
10. No quadro Opções, selecione a opção:
• ‘[x] Integrar IRRF Férias na data do pagamento das férias’, para que seja integrado o valor total da rubrica 942 - IRRF FÉRIAS na data do pagamento de férias;
• ‘[x] Gerar o valor da provisão do ajuste SEFIP no momento do pagamento dos encargos de INSS, FGTS e GRRF’, para integrar o valor lançado na tela de Pagamentos do campo Ajuste SEFIP;
• '[x] Considerar o último dia do mês, independente se cair em dia não útil, para data de lançamento como Final do Mês e para provisões', para que independente do dia da semana, o sistema considere exatamente o último dia do mês para registrar o lançamento contábil;
11 - Clique no botão [Gravar], para salvar as informações.
1. Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração;
2. Na guia Folha, nos campos:
• Lançamento, é preenchido automaticamente conforme sequencial, se necessário pode alterar;
• Descrição, informe um nome para identificar o lançamento no momento da integração;
• Conta Débito e Conta Crédito, informe as contas que serão utilizadas para o lançamento;
• Histórico, informe o código do histórico do lançamento. Se preferir, clique em [...] reticências para configurar o histórico;
3. No campo Selecionar todos da classificação, se você selecionar uma opção, o sistema irá alocar no quadro Rubricas selecionadas, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida; ou
4. No quadro Rubricas disponíveis, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil;
5. Clique no botão [Gravar] para salvar o lançamento;
6. Se necessário, utilize os botões: [Relatório], para emitir as configurações já realizadas; e [Copiar...], para copiar as configurações para outras empresas.
7. Para as demais guias, deve ser feita a mesma configuração da guia Folha, e o sistema possui a seguinte definição:
• Férias e Rescisão, lançamentos referentes ao cálculo das férias e da Rescisão contratual;
• Empresa, lançamentos referentes aos encargos parte empresa;
• Parcelamento, lançamentos referentes a pagamentos parcelado. A integração dos lançamentos será de acordo com a configuração da tela
Parcelamento de Encargos;
• Provisão de Férias e Provisão de 13º, serão integrados os valores demonstrados nos relatórios de provisão de férias e 13º salário;
• Pagto. Encargos, lançamentos referentes aos valores dos encargos ao realizar a
baixa dos pagamentos; deve ser configurado quando a contabilização dos lançamentos for por partidas simples;
• Pagto. Folha, lançamentos referentes aos valores de folha mensal, férias, rescisão e complementar ao realizar a
baixa dos pagamentos e os valores serão integrados pelo líquido da folha; deve ser configurado quando a contabilização dos lançamentos for por partidas simples;
• Outras Informações, serão integrados os demais valores, como compensações de salário família, maternidade, entre outras informações.
Realizar Integração Contábil
1. Acesse o menu Processos > Integração Contábil;
2. Informe a Competência Inicial e Final da integração;
3. Selecionar a opção:
• ‘[x] Exportar Provisão de Férias', para que os valores da provisão de férias sejam integrados;
• ‘[x] Exportar Provisão 13º’, para gerar os valores referente a provisão de 13º salário;
• ‘[x] Exportar somente os valores da provisão’, para gerar somente a provisão de férias e/ou 13º salário, sendo que os valores da folha mensal não serão integrados;
4. Clique no botão [Gerar...] para demonstrar os valores que serão integrados;
5. Para gravar as informações para a contabilidade, clique no botão [Gravar].
Informações Complementares
• Caso tenha feita a integração contábil com o período incorreto, faça a exclusão diretamente no Módulo Contabilidade e após, refaça a integração no período correto.
• Se já foi feita a integração contábil e após, você refaz com o mesmo período, irá sobrescrever os valores.
