Para realizar a integração contábil com separador por Filial. Configure a empresa no módulo Contabilidade para Matriz e Filial; na Folha, vincule a Filial à Matriz e os colaboradores aos seus respectivos serviços. Depois, configure os parâmetros e os lançamentos por Filial. Calcule a folha de pagamento, e realize a integração, verificando os valores na Contabilidade. Siga os passos abaixo:
Importante!
• Essa configuração será utilizada quando a Matriz utiliza os módulos Contabilidade e Folha e a Filial utiliza apenas o módulo Contabilidade. Assim, a Filial é cadastrada no Módulo Folha e os lançamentos contábeis são demonstrados na Filial desejada;
• A alteração do separador dos lançamentos contábeis resultará na perda das configurações de integração contábil existentes, exigindo que sejam refeitas.
Parâmetros
Na guia Contabilidade, configure o separador Filiais, defina a data de integração dos valores para cada tipo de cálculo e indique as Filiais Ativas.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros, na guia Contabilidade > Geral;
2. Selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. O campo Separa lançamentos por, selecione Filiais;
4. Na guia Opções, no quadro Configurações, configure a Data da integração dos valores para cada Tipo de Cálculo;
5. Na guia Filial Ativa, no campo Código filial contabilidade informe o código da Matriz e da Filial;
6. Clique em [Gravar].
Configurar Integração
Para cada Filial. Indique, nos lançamentos, as contas de débito e crédito, o histórico e selecione as rubricas que serão consideradas na integração de acordo com seu plano de contas.
1. Acesse o menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração;
2. No campo Filial, informe o código da Filial que será configurado os lançamentos;
3. Preencha o número do Lançamento e a Descrição;
4. Informe os códigos da Conta Débito, Conta Crédito e Histórico. Clique em [...] Reticências para personalizar o histórico que será mostrado na contabilidade;
5. Escolha uma das formas de selecionar as Rubricas:
-
Para incluir todas as rubricas de uma determinada classificação, selecione a opção no campo Selecionar todos da classificação;
-
Ou, no quadro Rubricas disponíveis, selecione a rubrica e depois clique em
para movê-la para o quadro Rubricas selecionadas. Se precisar desfazer a seleção, clique em 
;
6. Clique no botão [Gravar];
7. Em seguida, clique no botão [Novo] para configurar outros lançamentos para a mesma Filial;
8. Para configurar uma nova Filial, informe o código correspondente no campo Filial;
9. Em seguida, clique no botão [Copiar], selecione '[x]Todas as contas', na Empresa origem selecione o centro de custo configurado anteriormente, na Empresa destino selecione o centro de custo que será configurado;
10. Clique no botão [Copiar] e [Ok].
Gerar Integração
Após o cálculo da folha mensal, integre os valores por Filial à Contabilidade:
1. Acesse o menu Processos > Integração Contábil, informe a Competência, clique em [Gerar] e [Gravar].
Conferência
Realize a conferência dos lançamentos no módulo Contabilidade:
1. Acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2. Na guia Geral, serão apresentados os lançamentos separados por Filial.
• Empresa Matriz (Filial 42)
• Empresa Filial (Filial 43)
