Por meio desta solução, será possível realizar todos os lançamentos na empresa matriz, informando o código das filiais a cada lançamento.
Importante!
Realize esta configuração no início das movimentações das filiais, ou seja, caso haja lançamentos ou contas contábeis cadastradas na filial realize a exportação dos lançamentos. Caso tenha dúvidas de como exportar os lançamentos
clique aqui. Após, realize a limpeza da empresa filial. Dúvidas de como proceder com a limpeza
clique aqui.
SPED Contábil: Para as empresas que geram o SPED Contábil, é possível gerar o arquivo de forma centralizada (um arquivo para todos os estabelecimentos) ou descentralizada (um arquivo para cada empresa). Quando o sistema estiver configurado para centralizar a contabilidade de matriz e filiais, será gerado o arquivo consolidado. Caso contrário, um arquivo para cada estabelecimento e na empresa Matriz será apresentado as filiais no registro '0020'.
• Exemplo de cadastro MATRIZ e FILIAL
Parâmetros da empresa Matriz
1 - No menu Controle > Parâmetros, guia Geral > Opções;
2 - No quadro Plano de contas, campo Compartilha plano de contas, deixe selecionado a opção ‘Sim’;
3 - No quadro Históricos, campo Compartilhar histórico selecione a opção ‘Sim’;
4 - No quadro Matriz/Filiais, selecione as opções ‘[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais’ e ‘[x] Informar o código da filial no lançamento’;
5 - Clique no botão [Gravar].
Parâmetros da empresa Filial
1 - No menu Controle > Parâmetros, guia Geral > Opções;
2 - No quadro Plano de contas, campo Compartilha plano de contas selecione a opção 'Não';
3 - No campo Origem do Plano de Contas selecione o código da empresa matriz;
4 - No quadro Históricos, campo campo Compartilha históricos selecione a opção 'Não';
5 - No campo Origem dos históricos, selecione o código da empresa matriz;
6 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos Contábeis
Após realizar o processo de configuração inicial (passos anteriores), todos os lançamentos contábeis da empresa Filial, módulo Escrita Fiscal, serão gerados na empresa Matriz, módulo Contabilidade.
Desta forma, não será utilizada a empresa filial no módulo Contabilidade, para isso, deverá ser acessado o Módulo Contabilidade da empresa Matriz e consolidar os relatórios para visualizar as informações de ambas empresas.
1 - Na empresa Matriz, menu Movimentos > Lançamentos, clique em [Novo] ou inicie o primeiro lançamento;
2 - Na guia Geral, preencha as informações como Debitar, Creditar, Valor e Histórico;
3 - O campo Filial ficará habilitado para incluir o código da empresa a que pertence o lançamento.
4 - Após preencher as informações, basta clicar no botão [Gravar].
Importante!
Quando o lançamento for integrado de outro módulo, Escrita Fiscal por exemplo, o campo Filial será preenchido de forma automática.
Ao gerar relatórios, será possível identificar quais lançamentos e saldo são da matriz e quais são da filial, da mesma forma que será possível realizar a emissão consolidada.
Em lançamentos com o Tipo - Vários débitos para vários créditos, a cada partida do lançamento deverá ser informado o código da Matriz/Filial.
Emissão de Relatórios
1 - No menu Controle > Filial Ativa, selecione as as empresas Matriz e Filiais que deseja visualizar os relatórios contábeis;
2 - Clique em [OK];
3 - Após selecionar as empresas, serão demonstrados os códigos das empresas consolidadas no canto superior esquerdo do sistema;
4 - Acesse o menu Relatórios > Balancete e emita o relatório, será possível identificar os lançamentos das empresas selecionadas.
Informações Complementares
Para emitir os relatórios individuais, deve definir a Filial Ativa, selecionando somente a Matriz ou a Filial que deseja emitir.
É necessário que o Módulo Escrita Fiscal também seja configurado para a integração entre Matriz e Filial, acesse o tópico de Soluções Relacionadas para mais informações.
