Para configurar a matriz e as filiais no módulo Contabilidade, siga os passos abaixo:
Importante!
Realize esta configuração no início das movimentações das filiais. Caso já existam lançamentos ou contas contábeis cadastradas na filial, exporte esses lançamentos e após faça a limpeza. Se tiver dúvidas sobre como exportar os lançamentos,
clique aqui.
Matriz e Filial
Se não houver cadastro para as empresas (matriz e filial), siga os passos abaixo:
1. Acesse o menu Controle > Empresas;
2. Preencha todos os campos obrigatórios. Para verificar o preenchimento,
clique aqui;
3. Configure o Tipo de inscrição correto para as empresas, utilizando a mesma raiz do CNPJ. Veja o exemplo abaixo:
Parâmetros Matriz
Primeiro, configure os parâmetros da matriz conforme indicado abaixo:
1. Acesse menu Controle > Parâmetros,
2. Na guia Geral > Opções;
3. No quadro Plano de contas, no campo Compartilha plano de contas, selecione a opção 'Sim';
4. No quadro Históricos, no campo Compartilha histórico, selecione a opção 'Sim';
5. No quadro Matriz/Filiais, selecione as opções '[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais' e '[x] Informar o código da filial no lançamento';
6. Clique no botão [Gravar].
Parâmetros Filial
Após a configuração dos parâmetros da matriz, configure a filial conforme as instruções abaixo:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Opções;
3. No quadro Plano de contas, no campo Compartilha plano de contas, selecione a opção 'Não';
4. No campo Origem do Plano de Contas, selecione o código da empresa matriz;
5. No quadro Históricos, no campo Compartilha históricos, selecione a opção 'Não';
6. No campo Origem dos históricos, selecione o código da empresa matriz;
7. Clique no botão [Gravar].
OBS: Após o cadastro, é possível replicar os cadastros automaticamente entre as empresas. Para isso,
clique aqui.
Lançamentos Contábeis
Após concluir o processo de configuração inicial, todos os lançamentos contábeis da empresa Filial no módulo Escrita Fiscal serão gerados na empresa Matriz, no módulo Contabilidade. Dessa forma, a empresa Filial não será utilizada no módulo Contabilidade.
Para fazer os lançamentos contábeis, siga as instruções abaixo:
1. Na empresa Matriz, acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2. Clique no botão [Novo] ou inicie o primeiro lançamento;
3. Na guia Geral, preencha os campos Debitar, Creditar, Valor e Histórico;
4. O campo Filial ficará habilitado para incluir o código da empresa a que pertence o lançamento;
5. Após o preenchimento, clique no botão [Gravar].
Importante!
Quando o lançamento for integrado de outro módulo (ex.: módulo Escrita Fiscal), o campo Filial será preenchido automaticamente.
Para empresas que possuem Filiais que tem sua própria conta caixa e realiza transferências de saldos para Matriz, utilize lançamentos do tipo 'Vários débitos para vários créditos', informando o código da Matriz/Filial para cada partida do lançamento.
Relatórios
1. Acesse o menu Controle > Filial Ativa;
2. Selecione as empresas Matriz e Filiais que deseja visualizar os relatórios contábeis;
3. Clique no botão [OK];
4. Com a seleção, serão demonstrados os códigos das empresas consolidadas no canto superior esquerdo do sistema;
5. Após, acesse o menu Relatórios > Balancete, emita o relatório e verifique que será possível identificar os lançamentos das empresas selecionadas.
Informações Complementares
• Para emitir os relatórios individuais, é necessário definir somente a Matriz ou a Filial no menu Filial Ativa;
• Para configurar o Módulo Escrita para a integração entre Matriz e Filial,
clique aqui;
• Para as empresas que geram o SPED ECD, é possível gerar o arquivo de forma centralizada (um arquivo para todos os estabelecimentos) ou descentralizada (um arquivo para cada empresa). Quando o sistema estiver configurado para centralizar a contabilidade de matriz e filiais, será gerado o arquivo consolidado. Caso contrário, um arquivo para cada estabelecimento e na empresa Matriz será apresentado as filiais no registro '0020'. Para isso,
clique aqui;
• Para acessar as informações de ambas as empresas, deve-se utilizar o módulo Contabilidade da empresa Matriz e consolidar os relatórios correspondentes.
