Para configurar a Matriz e as Filiais no módulo Contabilidade e realizar lançamentos na empresa matriz, informando o código das filiais em cada lançamento, siga os passos abaixo:
Importante!
Realize esta configuração no início das movimentações das filiais. Caso já existam lançamentos ou contas contábeis cadastradas na filial, exporte esses lançamentos. Se tiver dúvidas sobre como exportar os lançamentos,
clique aqui. Em seguida, limpe a empresa filial. Para saber como proceder com a limpeza,
clique aqui.
• Exemplo de cadastro MATRIZ e FILIAL
Parâmetros Matriz
1 - Acesse menu Controle > Parâmetros,
2 - Na guia Geral > Opções;
3 - No quadro Plano de contas, no campo Compartilha plano de contas, selecione a opção 'Sim';
4 - No quadro Históricos, no campo Compartilha histórico, selecione a opção 'Sim';
5 - No quadro Matriz/Filiais, selecione as opções '[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais' e '[x] Informar o código da filial no lançamento';
6 - Clique no botão [Gravar].
Parâmetros Filial
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Opções;
3 - No quadro Plano de contas, no campo Compartilha plano de contas, selecione a opção 'Não';
4 - No campo Origem do Plano de Contas, selecione o código da empresa matriz;
5 - No quadro Históricos, no campo Compartilha históricos, selecione a opção 'Não';
6 - No campo Origem dos históricos, selecione o código da empresa matriz;
7 - Clique no botão [Gravar].
Lançamentos Contábeis
Após concluir o processo de configuração inicial, todos os lançamentos contábeis da empresa Filial no módulo Escrita Fiscal serão gerados na empresa Matriz, no módulo Contabilidade. Dessa forma, a empresa Filial não será utilizada no módulo Contabilidade.
Para acessar as informações de ambas as empresas, deve-se utilizar o módulo Contabilidade da empresa Matriz e consolidar os relatórios correspondentes.
1 - Na empresa Matriz, acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2 - Clique no botão [Novo] ou inicie o primeiro lançamento;
3 - Na guia Geral, preencha os campos Debitar, Creditar, Valor e Histórico;
4 - O campo Filial ficará habilitado para incluir o código da empresa a que pertence o lançamento;
5 - Após o preenchimento, clique no botão [Gravar].
Importante!
• Quando o lançamento for integrado de outro módulo (ex.: módulo Escrita Fiscal), o campo Filial será preenchido automaticamente;
• Os relatórios permitirão identificar quais lançamentos e saldos são da matriz e quais são da filial, além de possibilitar a emissão consolidada;
• Para empresas que possuem Filiais que tem sua própria conta caixa e realiza transferências de saldos para Matriz, utilize lançamentos do tipo 'Vários débitos para vários créditos', informando o código da Matriz/Filial para cada partida do lançamento.
Relatórios
1 - Acesse o menu Controle > Filial Ativa;
2 - Selecione as empresas Matriz e Filiais que deseja visualizar os relatórios contábeis;
3 - Clique no botão [OK];
4 - Com a seleção, serão demonstrados os códigos das empresas consolidadas no canto superior esquerdo do sistema;
5 - Após, acesse o menu Relatórios > Balancete, emita o relatório e verifique que será possível identificar os lançamentos das empresas selecionadas.
Informações Complementares
• Para emitir os relatórios individuais, é necessário definir somente a Matriz ou a Filial no menu Filial Ativa;
• Para configurar o Módulo Escrita para a integração entre Matriz e Filial,
clique aqui;
• Para as empresas que geram o SPED ECD, é possível gerar o arquivo de forma centralizada (um arquivo para todos os estabelecimentos) ou descentralizada (um arquivo para cada empresa). Quando o sistema estiver configurado para centralizar a contabilidade de matriz e filiais, será gerado o arquivo consolidado. Caso contrário, um arquivo para cada estabelecimento e na empresa Matriz será apresentado as filiais no registro '0020'. Para isso,
clique aqui.
