Veja quais relatórios devem ser emitidos para conferir a integração entre os módulos Folha e Contabilidade.
Relatórios no Módulo Folha
Resumo Folha
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu FOLHA, clique em RESUMO;
2 - Defina a competência e as demais informações para a emissão do relatório, e clique no botão [OK];
3 - No relatório RESUMO DA FOLHA, serão demonstrados os valores calculados na folha, férias e rescisão dos empregados com a soma total dos valores.
Integração Contábil
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu OUTROS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL;
2 - No quadro DADOS DO RELATÓRIO, no campo COMPETÊNCIA, informe a mesma competência que foi gerado o relatório Resumo Mensal;
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Faça a emissão do relatório por mês. Ex: 01/2022 a 01/2022.
3 - No campo MODELO, selecione a opção 'Com Rubricas’;
4 - No quadro OPÇÕES, selecione as opções:
-
‘[x] Emitir valores de Provisão de Férias’;
-
‘[x] Emitir valores de Provisão de 13º;
-
‘[x] Destacar linhas’
5 - Para emitir o relatório, clique no botão [OK];
6 - No relatório Integração Contábil, será demonstrada a data do lançamento, e as rubricas e lançamentos conforme configurado na integração;
A data do lançamento será demonstrada conforme configurado nos parâmetros da empresa, na guia CONTABILIDADE, subguia OPÇÕES, no quadro CONFIGURAÇÕES;
Os lançamentos de provisão e encargos da empresa serão integralizados no final do mês, obedecendo ao regime de competência.
7 - Observe que nesse relatório foram informadas as rubricas calculadas na competência, conforme demonstrado também no relatório resumo.
Provisão Férias
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu PROVISÕES, clique em FÉRIAS;
2 - No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência de emissão do relatório;
3 - No quadro MODELO, selecione a opção ‘Completo’;
4 - Para emitir o relatório, clique no botão [OK];
5 - Verifique O relatório de provisão de férias pode ser utilizado para comparar os valores gerados no relatório de Integração contábil;
Quando o empregado estiver de férias, deverão ser analisadas quais valores serão gerados para a conferência.
Provisão 13º Salário
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, submenu PROVISÕES, clique na opção DÉCIMO TERCEIRO;
2 - No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência;
3 - No campo MODELO, selecione a opção ‘Completo’;
No relatório de Provisão de 13º salário deverá ser avaliada a coluna PROVISIONADO NO MÊS.
Relatórios no Módulo Contabilidade
Relatório Razão
1 - Acesse o menu RELATÓRIOS, clique em RAZÃO;
2 - Na guia GERAL, no quadro DATA, informe a data inicial e final para emissão do relatório;
Para visualizar o relatório apenas de uma competência, no campo FINAL, informe a mesma data configurada nos parâmetros da empresa do módulo Folha, na guia CONTABILIDADE, subguia OPÇÕES, no campo FOLHA MENSAL.
3 - Caso no campo FOLHA MENSAL, esteja selecionada a opção:
-
‘Data do Pagamento’, verificar a data de pagamento efetuada para os empregados;
-
‘Final do mês’, informe a data correspondente ao último dia do mês;
4 - Na guia CONTAS, no quadro SELEÇÃO, informe quais contas você deseja visualizar o relatório razão;
5 - Para emitir o relatório, clique no botão [OK];
6 - No relatório Razão os valores são transportados conforme a configuração realizada no módulo Folha;
7 - Os valores de Provisão férias e 13º salário são importados sempre no final do mês;
8 - Os valores de FGTS são gerados conforme a data de cada cálculo realizado;
9 - Os valores de INSS empresa são gerados no final do mês em que ocorreu o cálculo, conforme regime de competência da contabilidade.
