Vincular Plano referencial nas contas contábeis
1 - Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis;
2 - No quadro Opções, marque as opções '[X] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial' e '[X] Ocultar contas contábeis sem movimento';
3 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial que você utiliza na empresa;
4 - Então, no quadro Contas contábeis, selecione a conta que deseja vincular, e no quadro Plano referencial, selecione a conta referencial que será vinculada a conta contábil, conforme abaixo:
5 - Clique no botão [Gravar vínculo], para concluir o mapeamento da conta;
6 - Faça esse procedimento de mapeamento para todas as contas contábeis que possuem movimento;
Importante!
A conta contábil de Apuração do Resultado do Exercício não precisa ser mapeada, ela apenas precisa que na guia Natureza das Contas dos Parâmetros seja informada com grupo 'Outros'. Todas as contas contábeis que tem grupo 'Outros' não precisam ser mapeadas. Para mais detalhes,
clique aqui.
As contas contábeis devem ser vinculadas somente a uma conta referencial, pois quando o vínculo é realizado em duplicidade os lançamentos referenciais não são gerados, ou, são gerados de forma incompleta, devido a isso a diferença ocorre.
Relatório Conferência
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial utilizado na empresa;
3 - No quadro Opções, selecione as opções '[X] Destacar linhas', '[X] Destacar contas sintéticas', '[X] Imprimir traço entre as contas', '[X] Imprimir somente as contas com mais de uma conta referencial vinculada';
4 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório;
5 - No relatório, visualize se nenhuma conta contábil possuí mais de uma conta referencial, você irá perceber essa situação, pois ficará demonstrado conforme abaixo:
6 - Após identificar contas contábeis que possuem mais de uma referencial vinculada,
exclua os lançamentos referenciais da conta atual incorreta, e após, ajuste no cadastro da conta o vínculo correto.
Ajuste do vínculo referencial no cadastro da conta
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2 - Localize a conta que possuí problema, e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, e exclua a conta referencial incorreta, deixando uma única conta referencial, conforme abaixo:
3 - Clique em [Gravar] para salvar a alteração no cadastro da conta contábil;
4 - Após, regere os lançamentos referenciais via menu Utilitários.
As contas devem ser vinculadas com contas de sua mesma natureza, ou seja, Ativo com Ativo, Resultado com Resultado e assim sucessivamente. Porém, quando o vínculo é realizado de forma incorreta, os lançamentos referenciais das contas são gerados incorretamente, ocasionando o erro de diferença entre o Ativo e Passivo no plano referencial.
Relatório Conferência
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial utilizado na empresa;
3 - No quadro Opções, selecione as opções '[X] Destacar linhas', '[X] Destacar contas sintéticas', '[X] Imprimir traço entre as contas', '[X] Imprimir somente as contas com conta referencial de natureza distinta';
4 - Clique no botão [OK], para emitir o relatório;
5 - No relatório, visualize se nenhuma conta contábil está vinculada a uma conta referencial de natureza diferente (Ex.: Conta de Resultado com conta do Passivo), você irá perceber essa situação, pois ficará demonstrado conforme abaixo:
6 - Após identificar contas contábeis vinculadas a contas referenciais de natureza diferente,
exclua os lançamentos referenciais na conta atual incorreta, e após, ajuste no cadastro da conta o vínculo correto.
Ajuste do vínculo referencial no cadastro da conta
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2 - Localize a conta que possuí problema, e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, informe a referencial correta, conforme abaixo:
3 - Clique em [Gravar] para salvar a alteração no cadastro da conta contábil;
4 - Após, regere os lançamentos referenciais via menu Utilitários.
Esse passo somente é necessário caso você possua lançamentos contábeis anteriores a 01/01/2014 na empresa em questão. Caso você somente tenha lançamentos após 01/01/2014 na empresa, então não é necessário fazer esse procedimento.
Inicialização de saldos das contas referenciais
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das Contas Referenciais;
2 - No quadro Filtro, campo Data de início da validade das contas referenciais, mantenha a data 01/01/2014 informada;
3 - Clique no botão [Listar];
4 - Após, clique no botão [Importar] e [Gravar] para concluir.
Após as alterações ou vinculo referencial é necessários que os lançamentos referenciais sejam gerados, para que as informações sejam atualizadas na guia Referencial dos lançamentos contábeis.
Gerar Lançamentos Referenciais
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
2 - Clique no botão [Listar] e na sequência no botão [Todos];
3 - Para concluir, clique no botão [Gerar];
4 - Gere um novo arquivo do SPED ECF, valide o mesmo e avalie os resultados.
