A diferença entre Ativo e Passivo no Balanço Referencial ocorre quando alguma conta referencial não recebeu o lançamento contábil. Avalie as principais causas:
Para solucionar, ajuste a diferença entre Ativo e Passivo no Balanço Patrimonial:
1 - Acesse o menu Relatórios > Balanço;
2 - No quadro Período, informe o período Inicial e Final;
3 - Desmarque a opção '[ ] Emitir com plano referencial';
4 - Clique no botão [OK] para emitir o Balanço Contábil;
5 - Será emitida a mensagem 'Ativo diferente do Passivo';
6 - Resolva a diferença no Balanço Patrimonial para ajustar a diferença do Balanço Referencial. Preparamos uma solução para correção dessa diferença,
clique aqui para acessar.
Acesse o menu Utilitários para vincular as contas contábeis analíticas com movimento ao plano referencial:
1 - Acesse o menu Utilitários > Vincular Plano Referencial as Contas Contábeis;
2 - No quadro Opções, marque as opções '[X] Ocultar contas contábeis vinculadas ao plano de contas referencial' e '[X] Ocultar contas contábeis sem movimento';
3 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial da empresa;
4 - No quadro Contas Contábeis, selecione a conta contábil e, no quadro Plano Referencial, escolha a conta referencial para vinculação;
5 - Clique no botão [Gravar vínculo], para concluir o mapeamento da conta;
6 - Faça esse procedimento de mapeamento para todas as contas contábeis que possuem movimento, e estão sem vínculo referencial.
Importante!
A conta contábil de Apuração do Resultado do Exercício não precisa ser mapeada, ela apenas precisa que na guia Natureza das Contas dos Parâmetros seja informada com grupo
'Outros', este grupo não precisa ser mapeado. Para mais detalhes,
clique aqui.
Identifique a conta contábil com mais de uma referencial, acesse seu cadastro, exclua as contas referenciais incorretas e mantenha apenas uma vinculada:
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, selecione o plano de contas referencial da empresa;
3 - No quadro Opções, selecione as opções '[X] Destacar linhas', '[X] Destacar contas sintéticas', '[X] Imprimir traço entre as contas' e '[X] Imprimir somente as contas com mais de uma conta referencial vinculada';
4 - Clique no botão [OK] para emitir o relatório;
5 - No relatório, serão demonstradas as contas que possuem mais de uma conta referencial, conforme exemplo:
6 - Após identificar a conta contábil, então acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
7 - Acesse a conta contábil, e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, selecione a conta referencial indevida e clique no botão [Excluir]. Apenas uma conta referencial deve permanecer no cadastro;
8 - Clique em [Gravar] para salvar a alteração no cadastro da conta contábil.
Importante!
Ao clicar no botão [Excluir] poderá ser apresentado a mensagem: 'Esta conta possui lançamento(s) na(s) empresa(s): XX. Para desvincular esta conta referencial, primeiro devem ser transferidos todos os lançamentos desta conta para uma outra conta referencial. Para efetuar a transferência acesse o menu 'Utilitários/Ajustes de lançamentos SPED ECF' na opção 'Transferir lançamentos entre contas referenciais.'.
Nessa situação, você vai precisar primeiramente transferir os saldos das contas referenciais para após fazer a exclusão. Para mais detalhes,
clique aqui.
Identifique a conta contábil com a conta referencial de natureza incorreta, acesse seu cadastro, exclua as contas referenciais incorretas e mantenha apenas uma vinculada:
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - No quadro Plano de contas referencial, campo Instituição Responsável, selecione o plano de contas referencial utilizado na empresa;
3 - No quadro Opções, selecione as opções '[X] Destacar linhas', '[X] Destacar contas sintéticas', '[X] Imprimir traço entre as contas', '[X] Imprimir somente as contas com conta referencial de natureza distinta';
4 - Clique no botão [OK] para emitir o relatório;
5 - No relatório, serão demonstradas as contas que possuem uma conta referencial de natureza distinta, conforme exemplo:
6 - Nessa situação, é necessário transferir os saldos das contas referenciais para depois fazer a exclusão no cadastro da conta contábil. Para mais detalhes,
clique aqui;
7 - Após realizar a transferência de saldos, acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
8 - Acesse o cadastro da conta contábil e na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED Contábil, selecione a conta referencial incorreta e clique no botão [Excluir]. Apenas uma conta referencial de natureza igual deve permanecer no cadastro.
Este processo é necessário apenas se houver lançamentos contábeis anteriores a 01/01/2014.
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das Contas Referenciais;
2 - No quadro Filtro, campo Data de início da validade das contas referenciais, mantenha a data 01/01/2014 informada;
3 - Clique no botão [Listar];
4 - Após, clique no botão [Importar] e [Gravar] para concluir.
Acesse o menu Utilitários e gere todos os lançamentos referenciais desde 2014:
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Gerar Lançamentos para Contas Referenciais por Período;
2 - Clique no botão [Listar] e na sequência no botão [Todos];
3 - Para concluir, clique no botão [Gerar].
