A mensagem ocorre quando o valor total do Ativo é diferente do Passivo. Siga os passos abaixo para identificar e corrigir a diferença.
1. Alguma conta de receita ou despesa apresenta saldo final maior que zero
Verifique se, ao emitir o balancete do período, alguma conta de receita e/ou despesa apresenta saldo final maior que zero. Se for o caso, configure o zeramento dessas contas, exclua o zeramento antigo e realize novamente, conforme as instruções a seguir.
Configurar Zeramento
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Acesse a guia Natureza das Contas e identifique as contas vinculadas ao grupo 'Contas de Resultado';
3. Na guia Zeramento > Contas Zeradas, clique em [Incluir];
4. Informe as contas sintéticas configuradas como 'Contas de Resultado' na guia Natureza das Contas;
5. Clique em [Gravar].
Excluir zeramento antigo
1. Acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos;
2. Será necessário excluir qualquer tentativa anterior de zeramento, para isso, selecione:
• '[x] Data' e informe o mesmo período do balanço;
• '[x] Apenas com origem' e informe a opção 'Zeramento';
• Clique no botão [OK];
3. Repita esse processo com as opções 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo'.
Refazer o zeramento
1. Acesse o menu Utilitários > Zeramento;
2. Informe a Data do zeramento, o Histórico e clique em [OK];
3. Clique [Sim] para realizar o zeramento.
2. A opção 'Desconsiderar zeramento' foi desmarcada antes de emitir o balanço
Verifique se, antes de emitir o balanço, a opção 'Desconsiderar zeramento' foi desmarcada, conforme as instruções a seguir.
1. Feche o relatório do Balanço;
2. Desmarque a opção '[ ] Desconsiderar zeramento';
3. Clique no botão [OK] e verifique o resultado.
3. Matriz e Filial não foram consolidadas
Verifique se a empresa possui filiais. Caso possua, acesse a tela de 'Filial Ativa' e realize a consolidação, conforme as instruções a seguir.
1. Para consolidar a matriz e filiais, acesse o menu Controle > Filial Ativa;
2. Clique no botão [Consolidado] para consolidar Matriz e Filiais;
3. Clique no botão [OK] para salvar;
4. Acesse o menu Relatórios > Balanço e verifique o resultado.
4. Existem lançamentos com diferença entre Débito e Crédito
Verifique se, ao emitir o balanço do período, a diferença ainda persiste. Se sim, emita o relatório de conferência e faça os ajustes necessários conforme as instruções a seguir.
Consultar lançamentos
1. Acesse o menu Utilitários > Consulta Lotes com Diferença de Débito e Crédito;
2. No quadro Filtros, informe o mesmo Período inicial e Final do balanço com diferença;
3. Selecione a opção 'Todos' para os campos Usuário e Origem;
4. Clique no botão [Listar] para que o sistema apresente os lançamentos com diferença;
5. Selecione o lote com diferença e clique em [Editar];
6. Ajuste a diferença entre o débito e crédito e clique no botão [Gravar] para finalizar.
Configurar Parâmetros
1. Acesse Controle > Parâmetros, na guia Geral > Lançamentos;
2. Selecione '[x] Não permitir gravar lançamento com diferença de Débito x Crédito' e clique em [Gravar]
5. Existem lançamentos com diferença no centro de custos
Verifique se, ao emitir o balanço sem centro de custos, a mensagem 'Ativo diferente do Passivo' não é exibida. Se a mensagem não aparecer, identifique os lançamentos com centro de custos que apresentam diferença e faça o ajuste conforme as instruções a seguir.
1. Clique aqui para baixar o relatório personalizado e salve-o em uma pasta de fácil acesso;
2. Clique aqui e importe o relatório personalizado para o sistema;
3. Acesse o menu Relatórios > Gerenciador de relatórios;
4. Na pasta DIVERSOS_CT, faça a geração do relatório e identifique os lançamentos com diferenças;
5. Acesse o menu Movimentos > Lançamentos e localize os lançamentos apresentados no relatório;
6. Faça a correção dos lançamentos e o zeramento do período.
6. Existem lançamentos sem usuário, ou em contas sintéticas/excluídas
Verifique se, ao emitir o balanço do período, a diferença ainda persiste. Se sim, emita o relatório de conferência e faça os ajustes necessários conforme as instruções a seguir.
Identificar lançamentos incorretos
1. Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Conferência;
2. No campo Relatórios, selecione a opção 'Lançamentos sem usuário';
3. Clique no botão [OK] e verifique se existem lançamentos nesta condição;
4. Repita esse processo com as opções 'Lançamentos em contas sintéticas' e 'Lançamentos em contas excluídas'.
Ajustar lançamentos
1. Acesse o menu Movimentos > Lançamentos;
2. Localize o lote e anote as informações do lançamento (Contas, valor e data);
3. Clique com o botão direito do mouse sobre a tela e clique em 'Excluir registro';
4. Refaça o lançamento contábil e clique em [Gravar].
