Essa mensagem de atenção ocorre na emissão do Balanço Patrimonial, quando o valor total do ativo for diferente do valor total do passivo. As principais causas são:
Emita o balancete do período e verifique se alguma conta de resultado apresenta saldo inicial ou final, caso seja apresentado algum saldo deverá ser realizado o zeramento novamente, correspondente ao período do saldo demonstrado. Caso necessário, emita o balanço do período anterior e realize o mesmo processo:
1 - Caso seja necessário, realize novamente o zeramento, acesse o menu Utilitários > Exclusão > Lançamentos;
2 - No quadro Data e informe o mesmo período de emissão do balanço;
3 - Selecione o quadro Apenas com origem, e no campo Origem do lançamento, selecione a opção Zeramento;
4 - Clique no botão [OK];
5 - Realize o procedimento dos itens 3 e 4 com as opções 'Transferência Lucro/Prejuízo' e 'Compensação Lucro/Prejuízo';
6 - Clique no botão [Fechar] e acesse o menu Utilitários > Zeramento;
7 - Preencha o campo Data com o período final de emissão do balanço;
8 - Preencha o histórico do zeramento e clique em [OK];
9 - Acesse o menu Relatórios > Balanço e avalie o resultado.
OBS: Caso não se trate de um período parcial, lembre-se de respeitar a periodicidade de zeramento da empresa, que normalmente é Mensal, Trimestral ou Anual.
Ocorre normalmente quando a opção 'Não permitir gravar lançamento com diferença de Débito x Crédito' está desmarcada nos Parâmetros.
Avalie se existem lançamentos com diferença no débito e crédito, caso a listagem não demonstre dados, este não é o motivo da diferença:
1 - Acesse o menu Utilitários > Consulta Lotes com Diferença de Débito e Crédito;
2 - No quadro 'Filtros' informe o Período inicial, Final, Usuário e Origem;
3 - Clique no botão [Listar] para que o sistema apresente os lançamentos com diferença;
4 - Selecione o lançamento listado e clique em [Editar] e ajuste a diferença;
5 - Clique no botão [Gravar] para finalizar;
6 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, guia Geral > Lançamentos;
7 - Marque a opção 'Não permitir gravar lançamento com diferença de Débito x Crédito';
8 - Clique em [Gravar] e avalie os resultados.
OBS: O ajuste do lançamento deve ser realizado considerando que o total de débitos deve ser o mesmo valor do total de créditos.
Normalmente ocorre quando o Ativo, Passivo ou as Contas de Resultado não estão configuradas no grupo contábil correto ou o zeramento não foi definido nos parâmetros da empresa.
Acesse os parâmetros da empresa e verifique se as naturezas das contas estão configuradas e se as contas que serão zeradas foram preenchidas corretamente. Caso ocorra alguma alteração nos parâmetros, realize o zeramento novamente.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros, guia Natureza das contas;
2 - Nesta guia deverão estar preenchidas as contas sintéticas de nível 1 correspondentes ao Ativo, Passivo, Patrimônio Líquido, Contas de Resultado e as Contas de Apuração (outros);
3 - Devemos realizar a seguinte configuração para os grupos:
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Ativo: Natureza Devedora | Grupo Ativo
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Passivo: Natureza Credora | Grupo Passivo
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Patrimônio Líquido: Natureza Credora | Grupo Patrimônio Líquido
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Contas de Resultado - Receita: Natureza Credora | Grupo Contas de Resultado
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Contas de Resultado - Despesa: Natureza Devedora | Grupo Contas de Resultado
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Contas de Apuração do Resultado: Natureza Devedora | Grupo Outros
OBS: A seguir, uma imagem que exemplifica a configuração esperada pelo sistema. Neste exemplo, todas as contas sintéticas de Nível 1 estão configuradas com a Natureza e Grupo corretos.
4 - Utilize os botões [Incluir] e [Excluir] ou edite diretamente na coluna Classificação as contas preenchidas na tela;
5 - Ao preencher as contas do seu plano de contas, lembre-se de respeitar a estrutura do seu plano;
6 - Acesse a guia Zeramento > Contas Zeradas, nesta guia deverão estar preenchidas as contas sintéticas configuradas no grupo Contas de Resultado da guia Natureza das Contas:
7 - Na guia
Zeramento > Destino dos Lançamentos devemos configurar todos os campos,
clique aqui para acessar a configuração completa;
8 - Após realizar os devidos ajustes, realize novamente o zeramento, conforme os passos da Solução 1;
9 - Gere novamente o balanço e avalie os resultados.
Quando as opções selecionadas na emissão do balanço interferem nos valores do ativo/passivo.
Ao emitir o balanço, certifique-se que nenhuma opção selecionada para a emissão interfere nos valores finais do ativo ou passivo.
1 - Acesse o menu Relatórios > Balanço;
2 - No quadro 'Opções', desmarque as opções 'Desconsiderar zeramento', 'Desconsiderar transferência de lucro/prejuízo' e 'Emitir com o plano referencial';
3 - Clique em [OK] e avalie os resultados.
Se a empresa possuir filiais, lembre-se de centralizar as empresas:
1 - Acesse o menu Controle > Filial Ativa;
2 - Clique no botão [Todos] para consolidar a Matriz e Filiais;
3 - Clique no botão [OK] para salvar;
4 - Acesse o menu Relatórios > Balanço, clique em [OK] e avalie os resultados.
Esta situação pode ocorrer em casos de replicação do plano de contas, importação de lançamentos de outras empresas, entre outros.
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Conferência;
2 - No campo Relatório, teremos as opções 'Lançamentos sem usuário', 'Lançamentos em contas sintéticas' e 'Lançamentos em contas excluídas';
3 - Emita o relatório com cada uma das opções;
4 - Caso em alguma emissão seja gerada alguma informação, acesse o lançamento demonstrado em Movimentos > Lançamentos;
5 - Ajuste o lançamento de acordo com a opção utilizada na emissão do relatório;
6 - Se for necessário, exclua o lançamento e realize novamente;
7 - Após o ajuste, avalie o balanço novamente.
Importante!
O erro também poderá ocorrer para o balanço com emissão das
Contas de Compensação,
clique aqui para ter acesso à configuração necessária para este caso.
Informações Complementares!
