Para contabilizar a provisão na conta do cliente ou fornecedor em parcelas pagas à vista, siga os passos a seguir.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros na guia Contabilidade > Opções;
2 - Selecione a opção '[x] Gerar lançamento na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas à vista';
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
Cadastro do Cliente ou Fornecedor
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2 - Acesse a guia Contabilidade e informe o campo Conta Patrimonial com a conta contábil do fornecedor;
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
OBS: No cadastro de clientes, o mesmo campo deve ser preenchido na guia
Geral.
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Cadastro do Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador do lançamento;
2 - Acesse a guia Contabilidade > Parcelas e no campo Conta pgto/recebto informe a conta contábil que a parcela será paga ou recebida;
3 - Informe o campo Histórico pagto/recebto para gerar o histórico do lançamento contábil;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Documentos Fiscais
Realize este processo com o tipo de documento desejado.
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas e acesse o documento lançado com o acumulador configurado;
2 - Na guia Entradas clique sobre o campo Acumulador para entrar em modo de edição;
3 - Acesse a guia Contabilidade e clique no botão [Regerar] para visualizar o lançamento;
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Importante!
Para contabilizar corretamente, a nota deve ter uma parcela paga à vista, isto é, na mesma data de emissão do documento fiscal.
