Nesta solução você verá como configurar para que a contabilização de saídas sejam geradas na conta do cliente no lançamento.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral, verifique se a data da vigência está de acordo com os lançamentos que irá realizar e caso necessário crie uma nova;
3 - Na subguia Contabilidade > Geral, quadro Clientes, informe a classificação e selecione as opções '[x] Cada cliente gera uma conta';
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação;
2 - Na guia Contabilidade, no quadro Lançamentos das notas, informe as contas contábeis;
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Acumuladores de Vendas: Para esses acumuladores, não preencha o campo Conta Débito, pois no lançamento o sistema buscará a conta do cadastro do cliente, inserida no campo 'Conta Patrimonial';
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Devolução de Compras: Neste caso, não preencha o campo Conta Débito, pois no lançamento o sistema buscará a conta do cadastro do fornecedor, inserida no campo 'Conta Fornecedor';
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Cadastro de Clientes
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes;
2 - Na guia Geral, avalie o preenchimento dos campos:
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Conta Patrimonial, será utilizado como Conta Débito, onde o sistema cria automaticamente a conta para o cliente e não havendo necessidade de preencher os campos Conta Débito nos acumuladores de Saídas;
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Conta Fornecedor, utilizado nas situações em que esse cliente efetue Devoluções de Compras, não havendo necessidade de preencher os campos Conta Débito nos acumuladores de Devolução de Compras;
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Conta Compensação, é utilizada para casos de lançamentos de remessa.
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos e clique em Saídas;
2 - Na guia Contabilidade veja o lançamento gerado conforme a configuração do acumulador utilizado no lançamento e conforme a conta patrimonial informada no cadastro do Cliente;
A contabilização das Saídas serão da seguinte forma:
Conta débito: Conta patrimonial informada no cadastro do cliente.
Conta crédito: Conta Crédito informada no cadastro do acumulador;
A contabilização das Devolução de Compras:
Conta débito: Conta Fornecedor informada no cadastro do cliente.
Conta crédito: Conta Crédito informada no cadastro do acumulador;
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
