Para contabilizar as entradas na conta individual de cada fornecedor, siga os passos a seguir.
Parâmetros
Atenção! O processo a seguir retorna o período de apuração. Crie uma nova vigência, se necessário.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Acesse a guia Contabilidade e selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3 - No quadro Fornecedores, campo Classificação, informe a primeira conta analítica do grupo de fornecedores do plano de contas;
4 - Selecione a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta' e '[x] Classificação diferente para cada conta';
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
Gerar Contas Patrimoniais
1 - Acesse o menu Utilitários > Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores > Gerar Contas Patrimoniais;
2 - Selecione a opção '[x] Fornecedores' e clique no botão [Listar];
3 - Clique no botão [Todos] e depois em [Gerar contas];
4 - Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
Cadastro Acumulador
Ao configurar o acumulador, insira apenas a conta de débito; a conta crédito será preenchida automaticamente com a conta patrimonial do fornecedor.
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador de lançamento da entrada;
2 - Acesse a guia Contabilidade > Opções e selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
3 - Acesse a guia Contabilidade > Notas e no quadro Lançamento das notas informe apenas o campo Conta débito com a conta da partida a débito do documento fiscal;
4 - Informe o campo Histórico padrão para gerar o histórico do lançamento contábil;
5 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Regerar Lançamentos Contábeis
1 - Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2 - Informe o Período das notas;
3 - No quadro Lançamentos selecione a opção '[x] Entradas';
4 - No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5 - Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6 - Clique no botão [Regerar] para regerar os lançamentos;
7 - Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
A classificação fornecida no parâmetro permite que o sistema crie automaticamente as contas subsequentes.
