Nesta solução você verá como configurar a contabilização de entradas para que sejam geradas a conta do fornecedor no lançamento.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral, verifique se a data da vigência está de acordo com os lançamentos que irá realizar e caso necessário crie uma nova;
3 - Na subguia Contabilidade > Geral, no quadro Fornecedores, informe a classificação e selecione as opções '[x] Cada fornecedor gera uma conta';
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Cadastro de Acumulador
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e verifique se você já possui um acumulador para operação;
2 - Na guia Contabilidade, no quadro Lançamentos das notas, informe as contas contábeis;
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Acumuladores de Compras: Para esses acumuladores, não preencha o campo Conta Crédito, pois no lançamento o sistema buscará a conta do cadastro do fornecedor, inserida no campo 'Conta Patrimonial';
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Devolução de Vendas: Neste caso, não preencha o campo Conta Crédito, pois no lançamento o sistema buscará a conta do cadastro do fornecedor, inserida no campo 'Conta Cliente';
4 - Clique em [Gravar] para concluir.
Cadastro de Fornecedor
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores;
2 - Na guia Contabilidade, avalie o preenchimento dos campos:
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Conta Débito, caso queira queira que a conta débito do lançamento que tiver esse fornecedor sempre venha com essa conta contábil;
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Conta Patrimonial, será utilizado como Conta Crédito, onde o sistema cria automaticamente a conta para o fornecedor e não havendo necessidade de preencher os campos Conta Crédito nos acumuladores de Entradas;
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Conta Cliente, utilizado nas situações em que esse fornecedor efetue Devoluções de Venda, não havendo necessidade de preencher os campos Conta Débito nos acumuladores de Devolução de Vendas;
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Conta Compensação, é utilizada para casos de lançamentos de remessa.
OBS: A Conta Débito sempre que preenchida para tal fornecedor e mesmo que tenha a conta Débito informado no acumulador, o sistema utilizará essa informação do cadastro do fornecedor.
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
Lançamentos
1 - Acesse o menu Movimentos e clique em Entradas;
2 - Na guia Contabilidade veja o lançamento gerado conforme a configuração do acumulador utilizado no lançamento e conforme a conta patrimonial informada no cadastro do fornecedor;
A contabilização das entradas serão da seguinte forma:
Conta débito: Conta débito informada no cadastro do acumulador;
Conta crédito: Conta patrimonial informada no cadastro do fornecedor.
A contabilização das Devolução de Vendas:
Conta débito: Conta débito informada no cadastro do acumulador;
Conta crédito: Conta cliente informada no cadastro do fornecedor.
3 - Clique em [Gravar] para concluir.
