Para contabilizar as entradas na conta individual de cada fornecedor, siga os passos a seguir.
Parâmetros
Atenção! O processo a seguir retorna o período de apuração. Crie uma nova vigência, se necessário.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Acesse a guia Contabilidade e selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. No quadro Fornecedores, campo Classificação, informe a primeira conta analítica do grupo de fornecedores do plano de contas;
4. Selecione a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta' e '[x] Classificação diferente para cada conta';
5. Clique no botão [Gravar] para concluir a configuração.
Gerar Contas Patrimoniais
1. Acesse o menu Utilitários > Alterar Cadastro de Clientes e Fornecedores > Gerar Contas Patrimoniais;
2. Selecione a opção '[x] Fornecedores' e clique no botão [Listar];
3. Clique no botão [Todos] e depois em [Gerar contas];
4. Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
Cadastro Acumulador
Ao configurar o acumulador, insira apenas a conta de débito; a conta crédito será preenchida automaticamente com a conta patrimonial do fornecedor.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e acesse o acumulador de lançamento da entrada;
2. Acesse a guia Contabilidade > Opções e selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
3. Acesse a guia Contabilidade > Notas e no quadro Lançamento das notas informe apenas o campo Conta débito com a conta da partida a débito do documento fiscal;
4. Informe o campo Histórico padrão para gerar o histórico do lançamento contábil;
5. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Regerar Lançamentos Contábeis
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis;
2. Informe o Período das notas;
3. No quadro Lançamentos selecione a opção '[x] Entradas';
4. No quadro Baixas selecione a opção para contabilizar a baixa das parcelas, se necessário;
5. Utilize o quadro Seleção para incluir um filtro, se necessário;
6. Clique no botão [Regerar] para regerar os lançamentos;
7. Clique no botão [Gravar] para concluir o processo.
A classificação fornecida no parâmetro permite que o sistema crie automaticamente as contas subsequentes.
A conta do fornecedor pode ser visualizada, no menu Arquivos > Fornecedores, guia Contabilidade, no campo Conta Patrimonial. Acesse a guia Contabilidade das notas para visualizar os lançamentos realizados pelo sistema.
No cadastro do fornecedor, preencha o campo Conta Débito se desejar que nos lançamentos com este fornecedor seja utilizada essa conta ao invés da conta do Acumulador.
