Para importar as notas de entradas, e necessário configurar as regras de importação na guia Acumuladores, para isso siga os passos:
Essa configuração pode ser aplicada para as importações NF-e Portal, NF-e Arquivo XML, NFC-e Arquivo XML e NF3-e Arquivo XML.
Configuração Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione a importação adequada para as notas;
2 - Na guia Entradas > Acumuladores, clique no botão [Incluir] para indicar as linhas contendo as regras de importação;
3 - Na coluna 'Acumulador', informe o acumulador que será relacionado ao CFOP de entrada, utilize a tecla de função [F2] para selecionar o acumulador que deseja;
4 - A coluna 'Versão' está disponível apenas para as importações NF-e Portal e NF-e Arquivo XML, ela serve para identificar qual a versão do arquivo a ser importado;
• 'Até 3.1', ao selecionar essa versão, a coluna 'Operação' será habilitada, e deverá preencher esse campo.
• '4.0', ao selecionar essa versão, a coluna 'Forma de Pagamento' será habilitada, e deverá ser incluída a forma de pagamento a ser considerada na importação, clique no botão [...] da coluna 'Definição' e preencha as informações;
5 - Na coluna 'CFOPs', informe o CFOP de entrada que será registrado dentro do sistema, clique no botão [...] da coluna 'Definição', irá abrir a tela 'Inclusão de CFOPs', selecione:
• '[Incluir]', para incluir os CFOP's manualmente a ser utilizado para esse acumulador;
• '[Importar]', para que o sistema importe os CFOPs cadastrados no acumulador informado nessa linha, puxando as informações do campo Arquivo > Acumuladores > CFOP/CFPS;
6 - Na coluna 'CSTs', selecione a opção 'Todos', para ser importado todos os CSTs nessa linha de configuração, ou 'Selecionar', para ser importado apenas os CSTs informados na coluna 'Definição';
7 - Na coluna 'Exceção por fornecedor' deverá colocar 'Sim' quando dependendo do fornecedor, ele irá para acumuladores diferentes, conforme o exemplo abaixo:
8 - A coluna 'Código/NCM/Grupo', ela muda de nome conforme a configuração feita na guia Entradas > Geral > Opções II no campo 'Identificar o produto para relacionar ao acumulador por';
9 - A coluna 'Fornecedor/Tipo de Inscrição do Fornecedor/Regime de Apuração', ela muda de nome conforme a configuração feita na guia Entradas > Geral > Opções II no campo 'Identificar o fornecedor para relacionar ao acumulador por';
10 - Caso você tenha feito definições especificas em uma linha de configuração e em uma segunda linha com mesmo CFOP deixou como 'Todos', você pode utilizar a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador', para que o sistema considere todas as regras definidas em cada coluna, exceto as definidas na primeira linha de configuração;
11 - Selecione o quadro '[x] Definir exceção', caso queira que as notas que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima, entrem no acumulador informado nesse campo;
12 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Para exemplificar uma importação, supondo que há duas linhas de configuração e com a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador' marcada:
Linha 1: Regra de configuração com Acumulador Compra a vista / CFOP: 1-101 / Forma de pagamento: 'Todos' / CST: 000 e demais colunas como 'Todos';
Linha 2: Regra de configuração com Acumulador Compra a prazo / CFOP: 1-101 / Forma de pagamento: '15-Boleto Bancário' / CST: 030 e demais colunas como 'Todos';
1º Situação: Quando realizada a importação de um arquivo com as informações de CST 030 e Forma de pagamento: '15-Boleto Bancário', será considerado o 'Acumulador de Compra a prazo' para a nota fiscal importada.
2º Situação: Quando realizada a importação de um arquivo com as informações de CST 000 e Forma de pagamento: '01-Dinheiro' (Entra na regra de 'Todos'), será considerado o 'Acumulador de Compra a vista' para a nota fiscal importada.
Informações Complementares
