Para importar notas de saída, é necessário criar regras de importação na guia Acumuladores. Veja como realizar essa configuração:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione:
• NF-e Portal;
• NF-e Arquivo XML;
• NFC-e Arquivo XML;
• CF-e Arquivo XML;
• NF3-e Arquivo XML;
• NFCom Arquivo XML;.
2. Na guia Saídas > Acumuladores, clique em [Incluir] para adicionar uma nova regra;
3. Na coluna 'Acumulador', informe o acumulador que será relacionado ao CFOP de saída. Utilize a tecla [F2] para consultar e selecionar o acumulador correspondente à operação;
4. A coluna 'Operação' pode ser configurada conforme a tag 'indPag' presente no xml;
5. Se selecionar a opção 'Não considerar' nesta coluna, o sistema desconsidera a tag 'indPag' e passa a considerar a tag 'tPag&', relacionada à coluna 'Forma de Pagamento';
6. Na coluna 'Forma de Pagamento', inclua a forma de pagamento presente na tag 'tPag'. Clique no botão [...] da coluna 'Definição' para preencher as informações;
7. Na coluna 'CFOPs', informe o CFOP de saída que será registrado. Clique no botão '[...]' da coluna 'Definição' para abrir a tela 'Inclusão de CFOPs'.
• Utilize o botão [Incluir] para indicar manualmente os CFOPs;
• Ou o botão [Importar] para puxar os CFOPs cadastrados em Arquivos > Acumuladores, guia CFOP/CFPS;
8. Na coluna 'CST ICMS', selecione 'Todos' para importar todos os CSTs ou 'Selecionar' para importar apenas os CSTs específicos informados na coluna 'Definição';
9. Na coluna 'Clientes' marque 'Sim', caso a importação para acumuladores diferentes dependa do cliente;
10. A coluna 'Código/NCM/Grupo' muda de nome conforme a configuração feita na guia Saídas > Opções ou Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e > Geral, no campo 'Identificar o produto para relacionar ao acumulador por';
11. Marque '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador' para selecionar o mesmo CFOP em mais de uma linha, considerando a opção 'Todos' como exceção nas colunas de filtro, como CST de ICMS, Clientes e Produtos;
Exemplo de Importação com a opção acima:
Considerando duas linhas de configuração, com a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador' marcada:
• Linha 1: Regra com Acumulador Venda de mercadorias à vista / CFOP: 5-101 / Forma de pagamento: 'Todos' / CST: 000 e demais colunas como 'Todos';
• Linha 2: Regra com Acumulador Venda de mercadorias a prazo / CFOP: 5-101 / Forma de pagamento: '15-Boleto Bancário' / CST: 030 e demais colunas como 'Todos';
Situações:
• Ao importar um arquivo com CST 030 e Forma de pagamento '15-Boleto Bancário', será considerado o acumulador Venda de mercadorias a prazo para a nota fiscal;
• Ao importar um arquivo com CST 000 e Forma de pagamento '01-Dinheiro' (regra de 'Todos'), será considerado o acumulador Venda de mercadorias à vista para a nota fiscal;
12. Selecione o quadro '[x] Definir exceção', caso queira que notas que não se enquadrem em nenhum relacionamento de CFOP sejam importadas para o acumulador informado neste campo;
13. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
Informações Complementares
• Para o CF-e Arquivo XML, a guia Acumuladores será demonstrada na guia Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e > Acumuladores;
• A coluna 'Origem', ficará habilitada quando na coluna 'CST' estiver apenas CST da tabela B;
• A coluna 'CST PIS' tem o mesmo comportamento da coluna 'CST ICMS'.
