Para importar as notas de saídas é necessário criar regras de importação na guia Acumuladores, para isso siga os passos:
Essa configuração pode ser aplicada para as importações NF-e Portal, NF-e Arquivo XML, NFC-e Arquivo XML, CF-e Arquivo XML e NF3-e Arquivo XML.
Configuração Importação
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione a importação adequada para as notas;
2 - Na guia Saídas > Acumuladores, clique no botão [Incluir];
3 - Na coluna 'Acumulador', informe o acumulador que será relacionado ao CFOP de saída, você pode utilizar a tecla de função [F2] para consultar e selecionar o acumulador para a operação;
4 - A coluna 'Versão' está disponível apenas para as importações NF-e Portal e NF-e Arquivo XML, ela serve para identificar qual a versão do arquivo a ser importado;
• 'Até 3.1', para essa versão, a coluna 'Operação' será habilitada, e deverá preencher esse campo.
• '4.0', ao selecionar essa versão, a coluna 'Forma de Pagamento' será habilitada, e deverá ser incluída a forma de pagamento a ser considerada na importação, clique no botão [...] da coluna 'Definição' e preencha as informações;
5 - Na coluna 'CFOPs', informe o CFOP de saída que será registrado dentro do sistema, clique no botão [...] da coluna 'Definição', irá abrir a tela 'Inclusão de CFOPs', onde poderá:
• No botão '[Incluir]', indicar os CFOPs manualmente e que serão utilizados nessa regra;
• No botão '[Importar]', você pode optar por importar os CFOPs cadastrados no acumulador informado nessa linha, puxando as informações do campo Arquivo > Acumuladores > CFOP/CFPS;
6 - Na coluna 'CST ICMS', selecione a opção 'Todos', para ser importado todos os CSTs nessa linha, ou 'Selecionar', para ser importado apenas os CSTs específicos informados na coluna 'Definição';
7 - Na coluna 'Clientes' deverá colocar 'Sim' quando dependendo do cliente, ele será importado para acumuladores diferentes, conforme o exemplo abaixo:
8 - Na coluna 'Código/NCM/Grupo', ela irá muda de nome conforme a configuração feita na guia Saídas > Opções ou Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e > Geral no campo 'Identificar o produto para relacionar ao acumulador por';
9 - Selecione a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador', para que seja possível selecionar um mesmo CFOP para mais de uma linha, porém considerando a opção 'Todos' como excessão nas colunas de filtro como por exemplo: CST DE ICMS e Produtos;
10 - Selecione o quadro '[x] Definir exceção', caso queira que as notas que não entrar em nenhum relacionamento de CFOP realizado acima, entrem no acumulador informado nesse campo;
11 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
Para exemplificar uma importação, supondo que há duas linhas de configuração e com a opção '[x] Considerar como exceção a opção Todos das colunas para relacionamento do acumulador' marcada:
Linha 1: Regra de configuração com Acumulador Venda de mercadorias a vista / CFOP: 5-101 / Forma de pagamento: 'Todos' / CST: 000 e demais colunas como 'Todos';
Linha 2: Regra de configuração com Acumulador Venda de mercadorias a prazo / CFOP: 5-101 / Forma de pagamento: '15-Boleto Bancário' / CST: 030 e demais colunas como 'Todos';
1º Situação: Quando realizada a importação de um arquivo com as informações de CST 030 e Forma de pagamento: '15-Boleto Bancário', será considerado o 'Acumulador de Venda de mercadorias a prazo' para a nota fiscal importada.
2º Situação: Quando realizada a importação de um arquivo com as informações de CST 000 e Forma de pagamento: '01-Dinheiro' (Entra na regra de 'Todos'), será considerado o 'Acumulador de Venda de mercadorias a vista ' para a nota fiscal importada.
Informações Complementares
• Para o CF-e Arquivo XML, a guia Acumuladores será demonstrada na guia Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e > Acumuladores;
• A coluna 'Origem', ficará habilitada quando na coluna 'CST' estiver apenas CST da tabela B;
• A coluna 'CST PIS' tem o mesmo comportamento da coluna 'CST ICMS'.
