O erro ocorre quando uma adição é lançada no módulo Lalur sem o vínculo com a Conta contábil e/ou Conta da Base Negativa e Parte B.
Para solucionar, acesse o módulo Lalur e realize o vínculo do cadastro da adição com a Conta da Parte B/Base Negativa e a Conta Contábil, recalcule o Lalur e importe novamente as informações do Outros Dados do SPED ECF, no LALUR e LACS.
Modulo LALUR
1 - Primeiro, clique no item grifado do erro e identifique a adição;
2 - Acesse Arquivos > Adições, e localize a adição que gerou o erro;
3 - Na guia Contas clique no botão [Incluir] e informe o Código da conta contábil usada nos lançamentos contábeis da adição;
4 - Na guia Base Negativa e Parte B, selecione:
-
'[x] Registrar automaticamente na Parte B os lançamentos efetuados com esta adição', e/ou;
-
'[x] Registrar automaticamente na Base Negativa os lançamentos efetuados com esta adição';
5 - Selecione as contas em
Conta Parte B e/ou
Conta Base Negativa usando
'F2' e preencha o
Histórico. Caso seja necessário cadastrar novas contas,
clique aqui;
6 - Para salvar o cadastro, clique no botão [Gravar];
7 - Acesse o menu Movimentos > Calcular e apure novamente, desde o período que foi realizado o lançamento da adição.
OBS: Os quadros da guia Base Negativa e Parte B serão habilitados conforme a opção selecionada na guia Geral da adição.
Módulo Contabilidade
1 - Acesse Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2 - Informe o Período e clique no botão [Outros Dados...];
3 - Na guia Real, clique em [+] IRPJ e CSLL > LALUR > M300 e clique em [Importar] e [Sim];
4 - Acesse o registro LALUR > Parte B > M010 e clique no botão [Importar];
5 - Realize o mesmo processo em IRPJ e CSLL > LACS > M350 e LACS > Parte B > M010;
6 - Clique em [OK] para confirmar as alterações.
Importante!
A mensagem de erro ocorre, pois, a adição possui indicador '1-Com Conta da Parte B', '2-Com Conta Contábil' e '3-Com Conta da parte B e Conta Contábil'.
Caso a adição seja relacionada à conta contábil, o valor registrado deve coincidir com o saldo da conta vinculada à adição, para o mesmo período. Caso contrário, haverá um erro na validação do SPED ECF.
Informações Complementares
• Caso a empresa não utilize o módulo Lalur, o preenchimento dos registros M300 e M350 deve ser realizado manualmente.
• Nas
Tabelas Dinâmicas, é possível acessar as Adições e Exclusões dos registros M300 e M350 e seus respectivos tipos de relacionamento.
• Os tipos de relacionamento podem ser acessados no
Manual de Orientação, registro M300 e M350, campo
'5 - Indicador de Relação'.
