Para cadastrar a Conta da Parte B e Base Negativa, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Arquivos > Base Negativa e Parte B e clique em [Novo];
2 - Os campos Código e Identificador SPED ECF serão preenchidos de forma automática e sequencial;
3 - O campo Identificador SPED ECF deve ser alterado caso esteja cadastrando uma mesma conta que tenha sido transmitida no SPED ECF anterior com outro identificador;
4 - Informe a Descrição e o tipo de Conta que está sendo cadastrada;
5 - No campo Compensar deve ser configurado:
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Selecione 'Prejuízo operacional geral' para que o lançamento nesta conta seja compensado como prejuízo operacional;
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Selecione 'Prejuízo não operacional geral' para que o lançamento nesta conta seja compensado como prejuízo não operacional;
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A opção 'Não compensar' é utilizada para o cadastro de contas da Parte B ou Base negativa que serão utilizadas em lançamentos de Adições e Exclusões.
6 - No campo Tipo de conta SPED ECF, pressione 'F2' para selecionar a conta do SPED ECF;
7 - Informe a data de início dos lançamentos no campo Data cadastro;
8 - A opção '[X] Considerar o saldo desta conta por lançamento' deve ser selecionada para que os lançamentos da conta da parte B sejam considerados como não acumulados;
9 - Clique no botão [Gravar] para finalizar o cadastro
OBS: A opção '[X] Considerar o saldo desta conta por lançamento' será habilitada quando for configurada a conta da parte B e no campo Compensar estiver selecionada a opção 'Não compensar'.
Importante!
Quando estiver cadastrando uma Conta da Parte B ou Base Negativa para Adições ou Exclusões, o campo 'Tipo de conta SPED ECF' deve ser preenchido com base no Código ECF utilizado no cadastro da adição.
Para identificar o tipo de conta correta, acesse as
Tabelas dinâmicas em Excel e na guia 'ParteB_ParteA', na coluna
Relacionamento Possível, selecione o
Código ECF definido no grupo do cadastro da Adição ou Exclusão, e verifique o tipo de conta que poderá ser vinculado ao cadastro.
