Inicialmente essa funcionalidade estará disponível apenas para os participantes do evento SYNERGY.
Para importar e contabilizar o Extrato Bancário, siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Conta Digital, ou acesse a opção Digital Banking que estará disponível na barra inferior do sistema:
2 - No menu lateral, você vai encontrar as informações relacionadas a cada banco, caso você tenha feito o Open Finance para a Conta Digital da Thomson Reuters;
3 - No quadro Filtros:
• Selecione a Data inicial e Data Final para listar os lançamentos do extrato;
• No campo Status, você poderá selecionar se deseja listar, se somente os Pendentes, Contabilizados ou Todos;
• No campo Valor, você poderá listar um lançamento com valor específico;
• No campo Transação, você utilizar a tecla de função F2 para selecionar a transação que queira conferir;
3 - Clique no botão [Listar], para listar os lançamentos do extrato bancário:
4 - Os sinais de alerta em amarelo significam que ainda há configurações pendentes, os sinais verdes apresentados no extrato significam que as configurações já foram realizadas previamente;
5 - No quadro Extrato Bancário, serão listados os lançamentos do extrato conforme o filtro realizado;
6 - Caso já possuir configuração para a contabilização, a conta de contrapartida e o histórico já serão demonstrados, restando o usuário apenas clicar no botão [Gravar] para concluir;
7 - Vale destacar que o sistema buscará nos Parâmetros, na guia Domínio Conta Digital > Conta Contábil, a conta indicada conforme o banco do extrato;
8 - Caso exista algum lançamento do extrato sem configuração de contabilização, então poderá configurar naquele momento, clicando no botão ‘[...] Reticências’, na coluna Configurações;
9 - Após realizar a configuração de contabilização a primeira vez, para aquela determinada situação sempre será contabilizado automaticamente daí em diante;
Informações Complementares
• Para o Conta Digital da Thomson Reuters não será necessário importar o extrato bancário, ou seja, existe uma integração com Domínio Contábil que traz os lançamentos do extrato de forma automática.
