As transações integradas via Contabilidade Digital são contabilizadas automaticamente quando o participante é identificado como Fornecedor, Cliente ou Empregado, utilizando as contas contábeis cadastradas nos módulos correspondentes. Quando o sistema identifica a conta contábil correta, essa informação é salva nas configurações.
Mesmo assim, é possível acessar a configuração de contabilização e informar manualmente as contas que o sistema deve utilizar para cada operação.
Para configurar a contabilização manualmente, siga os passos abaixo:
Configuração da contabilização do extrato bancário
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração para Contabilizar Extrato Bancário > Contabilidade Digital;
2. Nesta tela são demonstradas todas as operações bancárias disponíveis para configuração;
3. Para as operações em que a coluna Detalhar está fixada como 'Não', é possível informar apenas uma conta e histórico padrão para contabilização;
4. Para as demais operações, é possível escolher entre contabilização fixa ou detalhada:
• Para contabilização fixa, selecione 'Não' na coluna Detalhar. Assim, o botão [...] Reticências da coluna Dados será desabilitado, permitindo o preenchimento da configuração diretamente na linha. A conta contábil e o histórico informados serão utilizados para contabilizar todas as transações dessa operação.
• Para contabilização detalhada, selecione 'Sim' na coluna Detalhar. O botão [...] Reticências da coluna Dados será habilitado, clique nele e informe a configuração para cada inscrição. O sistema utilizará essa conta contábil e histórico para contabilizar todos os lançamentos do extrato para a inscrição informada.
5. Para as operações listadas abaixo, a configuração detalhada será realizada por inscrição CNPJ/CPF, permitindo definir uma conta de contrapartida e um histórico específico por inscrição:
• Transferência bancária recebida
• Transferência bancária realizada
• Transferência entre contas recebidas
• Transferência entre contas realizadas
• Pagamento de contas
• Depósito por boleto
• PIX enviado
• PIX recebido
• Reversão de PIX enviado
• Reversão de PIX recebido
6. O botão [Complemento de Histórico] permite adicionar complementos de histórico.
Clique aqui para saber mais;
7. Após concluir a configuração, clique no botão [Gravar] para concluir.
Importante!
Para a operação '1-Compra realizada com cartão', as linhas de configuração do Detalhamento serão incluídas automaticamente conforme as informações do extrato bancário, sendo possível apenas preencher a conta de contrapartida para o lançamento.
Exemplo: Se no extrato bancário houver uma compra com cartão de crédito do estabelecimento 'Empresa LTDA', será exibida uma linha para este estabelecimento onde poderá ser definida a conta de contrapartida e o histórico do lançamento contábil.
