A contabilização dos extratos bancários é automática. Quando o sistema identifica que o participante da operação (pagador ou recebedor) é cliente, fornecedor, empregado ou guia de impostos (CNPJ RFB ou Caixa Econômica Federal), ele utiliza a configuração de integração do módulo correspondente para contabilizar. As contas utilizadas ficam registradas automaticamente na configuração.
Quando o participante da operação não é identificado, é necessário configurar a contabilização manualmente, como em transações de saque, tarifas e rendimentos financeiros. Para configurar, siga os passos abaixo:
Configuração para Contabilizar Extrato Bancário
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Encontre a linha da transação que deseja configurar, por exemplo, '12 - Saque';
3. As colunas Detalhar e Detalhamento estarão desabilitadas intencionalmente;
4. Na coluna Código, informe a conta contábil utilizada como contrapartida para o lançamento;
5. Na outra coluna Código, informe o código do histórico do lançamento;
6. Clique em [Gravar] para concluir.
Importante!
Caso o sistema não identifique as contrapartidas para registrar os lançamentos contábeis, o lançamento será registrado com o status 'Pendente' e deverá ser avaliado pelo usuário.
Informações Complementares
• Esta tela exibe todas as operações bancárias disponíveis para configuração. Nas operações em que é possível identificar o participante, como PIX enviado e transferência bancária, o sistema identifica automaticamente clientes, fornecedores, empregados ou guias a serem pagos com base na inscrição, valor e data do pagamento.
• Nas operações em que a coluna Detalhar está marcada como 'Não' e desabilitada, é possível informar apenas uma conta e um histórico padrão para contabilização.
• Nas operações com a coluna Detalhar aberta para edição, selecione 'Não' para configurar diretamente na linha. A conta contábil e o histórico informados serão usados para todas as transações da operação. Selecione 'Sim' para habilitar o botão 'Detalhamento [...]' e configurar por inscrição.
• Na operação '1-Compra realizada com cartão', as linhas de detalhamento são incluídas automaticamente com base nas informações do extrato bancário, permitindo apenas o preenchimento da conta de contrapartida para o lançamento. Exemplo: Se o extrato bancário apresentar uma compra com cartão de crédito do estabelecimento 'Empresa LTDA', será exibida uma linha para esse estabelecimento, onde é possível definir a conta de contrapartida e o histórico do lançamento contábil.
