A contabilização dos extratos bancários Domínio Contabilidade Digital é automática! Quando o sistema identifica que o participante (pagador ou recebedor) da transação é cliente ou fornecedor, ele utiliza as contas contábeis vinculadas ao cadastro no módulo Escrita Fiscal para contabilização, e essas contas são registradas automaticamente na configuração. Se o participante não for identificado, o lançamento fica com status 'Pendente' e será necessário configurar a contabilização manualmente, como em transações de saque, tarifas e rendimentos financeiros.
Se a empresa estiver configurada para baixas automáticas de notas fiscais, as transações de pagamentos a fornecedores e recebimentos de clientes podem ser registradas com o status ‘Aguardando Nota Fiscal’, pois o sistema ainda não identificou a nota no módulo Escrita Fiscal.
O sistema faz conferências diárias até o dia configurado nos parâmetros da empresa (padrão: dia 25) do mês seguinte à transação para verificar se a nota foi lançada. Esse prazo pode ser ajustado em Controle > Parâmetros > guia Contabilidade Digital > guia Opções, no campo ‘Aguardar nota fiscal até o dia [DIA] do mês seguinte ao da transação'.
Enquanto aguarda a nota fiscal, o sistema já sugere a conta de contabilização, o histórico e a contrapartida na listagem do extrato, caso exista configuração cadastrada para o tipo da transação. Após identificar a nota fiscal, o sistema contabiliza a transação usando a conta contábil cadastrada para o cliente ou fornecedor. Caso a nota não seja identificada até esse prazo, o lançamento será registrado como ‘Pendente’.
Para que os pagamentos da folha de salários e impostos sejam contabilizados automaticamente, é necessário configurar a baixa automática desses valores.
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Contabilização de Transações - Status 'Pendente'
Este processo deve ser realizado apenas se o sistema registrou a transação com status 'Pendente'.
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital;
2. No quadro Filtros, informe a Competência do lançamento e selecione a Situação 'Pendente';
3. Clique em [Listar] para visualizar os lançamentos pendentes;
Importante!
A coluna ‘Seleção’ permite escolher quais transações contabilizar ao clicar em [Gravar]. As transações com status ‘Pendente’, ‘Aguardando NF’ e ‘Aguardando transação na outra conta bancária’ já vêm marcadas por padrão — não é necessário selecionar manualmente para gravar tudo normalmente. Transações já contabilizadas ou desconsideradas ficam com o checkbox desabilitado. Use a Seleção apenas quando quiser deixar alguma transação de fora da contabilização no momento:
• Desmarque individualmente as transações que deseja deixar para depois;
• Use o filtro da coluna Status para exibir apenas os lançamentos desejados;
• Use os botões [Todos], [Nenhum] e [Inverter] para marcar ou desmarcar em massa as transações visíveis.
4. Na coluna Contrapartida, informe a conta contábil para o lançamento. Por exemplo, para pagamento de energia, indique a conta do passivo correspondente a 'Pagamento Luz/Energia Elétrica';
5. Clique em [OK] na mensagem 'Esta conta contábil será salva nas configurações e replicada para todas as transações iguais';
6. Clique em [Gravar] para concluir a contabilização e configuração. O sistema contabiliza somente as transações marcadas na coluna ‘Seleção’; se nenhuma transação estiver marcada, o sistema exibe um aviso e não efetua nenhuma contabilização;
Configurações
Se for necessário alterar as configurações, siga o passo a passo abaixo (conforme exemplos 1 e 2).
A configuração de contabilização pode ser feita com ou sem detalhamento. Com detalhamento, é possível informar a inscrição do pagador ou recebedor, parte do histórico ou descrição da transação, especificando a conta a ser utilizada no lançamento. Sem detalhamento, informa-se apenas uma conta contábil para todas as transações recebidas daquele tipo. Algumas transações são detalhadas ou não detalhadas intencionalmente.
Exemplo 1: Transação sem detalhamento.
1. Acesse Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital;
2. Clique em [Configurações] e encontre a linha '12 - Saque';
3. As colunas Detalhar e Detalhamento estarão desabilitadas, pois esta transação não permite detalhamento;
4. Nas colunas Código, informe a Conta Contábil e Histórico do lançamento, respectivamente;
5. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
Exemplo 2: Transação com detalhamento.
1. Acesse Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital;
2. Clique em [Configurações] e encontre a linha '9 - PIX Recebido;
3. Na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim';
4. Clique no botão [...] da coluna Detalhamento;
5. Na próxima tela será possível identificar o participante (Pagador) pela inscrição, clique em [Incluir] para adicionar uma nova configuração;
6. Informe as colunas Tipo de Inscrição, Inscrição e Nome do pagador;
7. Nas colunas Código, informe a Conta Contábil e Histórico do lançamento, respectivamente;
8. Clique em [Gravar] para concluir.
Após gravar essas configurações, todas as transações recebidas com essas características serão contabilizadas conforme conta e histórico definidos. Quando a coluna 'Detalhamento' permitir selecionar 'Sim' ou 'Não', é possível alternar entre configuração detalhada e não detalhada.
Informações Complementares
• Nas linhas '1-Compra realizada com cartão' e '21 - Outras transações', os detalhamentos são incluídos automaticamente com base nas informações do extrato bancário, permitindo apenas o preenchimento da conta de contrapartida para o lançamento. Exemplo: Se o extrato bancário apresentar uma compra com cartão de crédito do estabelecimento 'Empresa LTDA', será exibida uma linha para esse estabelecimento, onde é possível definir a conta de contrapartida e o histórico do lançamento contábil.
• Na linha '23 - Parte do histórico', será possível incluir um detalhamento conforme o histórico da transação. Serão consideradas apenas transações recebidas com origem em 'Outras', 'Depósito', 'Operação de Crédito', 'Portabilidade Salário', 'Folha de Pagamento', 'Estorno', 'Cashback' e 'Convênio Arrecadação'.
