A Contabilidade Digital permite integrar os extratos bancários dos principais bancos do mercado. A configuração da integração para novos bancos deve ser realizada sempre que houver um novo consentimento. Siga os passos abaixo para concluir a configuração e integração dos extratos.
Cadastro da conta Contábil
Cada banco conectado deve ter uma conta contábil própria para ser informada nos Parâmetros da Contabilidade Digital. Caso o banco não possua conta contábil, cadastre conforme o passo a passo abaixo.
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2. Clique no botão [Novo];
3. No campo Classificação, informe a classificação que a conta contábil terá no plano de contas;
4. Informe a descrição da conta (Banco do Brasil, Santander, etc), data de cadastro e as demais configurações necessárias;
5. Clique em [Gravar] para salvar o cadastro da conta contábil.
Configuração Contabilidade Digital
Todos os bancos conectados devem ser configurados nos parâmetros da empresa, inclusive a Conta Digital, caso a empresa tenha optado em ativá-la.
OBS: Se a guia Contabilidade Digital não estiver visível nos Parâmetros, o escritório ou empresa ainda não atende às condições necessárias para habilitar o recurso. Consulte:
Por que não habilita Contabilidade Digital?
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. No quadro Outras Instituições/Bancos, são listados os bancos com consentimento, informe a conta contábil do banco na coluna Conta contábil;
3. Arraste a barra para a direita e, no campo Início Integração, informe a data a partir da qual o sistema deve integrar os extratos bancários (é possível informar até 1 ano retroativo à data do consentimento);
4. Clique no botão [Importar saldo contábil] para importar o saldo inicial conforme a data de início da integração;
5. Acesse a guia Opções. Na opção Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário:
• Se desmarcada — o sistema grava os lançamentos automaticamente assim que os reconhece;
• Se marcada — o sistema aguarda que você clique em [Gravar] para registrar os lançamentos;
6. Para que os lançamentos sejam gravados automaticamente assim que o sistema os reconhecer, mantenha a opção desmarcada. Caso a opção esteja marcada, os lançamentos somente serão registrados após clicar em [Gravar];
7. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
Informações Complementares
•
Clique aqui para configurar a baixa automática de contas a pagar e a receber do módulo Escrita Fiscal, impostos dos módulos Escrita e Folha e pagamento de salários.
• Caso a empresa tenha optado por não ativar a Conta Digital, o quadro Domínio Conta Digital fica sem preenchimento.
• Após concluir a configuração, pode levar algumas horas para que todos os lançamentos sejam listados em Movimentos > Extrato Bancário no Domínio Contabilidade Digital.
•
Clique aqui para sabe o que significa cada status de conexão das contas.
