Para configurar a importação do Extrato Bancário da Contabilidade Digital, siga os passos:
Criação da Conta Contábil
Primeiro é importante que você crie uma Conta Contábil específica para a Domínio Conta PJ. Para o passo a passo detalhado clique aqui.
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2 - Clique no botão [Novo];
3 - No campo Classificação, informe a classificação que a conta contábil terá no plano de contas;
4 - Informe a Descrição da conta, Data de Cadastro da conta e as demais configurações que achar necessário;
5 - Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro da conta contábil.
Inclusão Conta Contábil na Contabilidade Digital
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade Digital > Conta Contábil, no quadro Domínio Conta PJ, clique no botão [Incluir], e inclua a Conta Contábil criada anteriormente;
3 - Quando não for centralizado entre matriz e filial, somente será possível incluir uma conta contábil de banco, ficando desabilitado o botão [Incluir] após a inclusão de uma linha;
4 - No quadro Outras Instituições/Bancos, você pode configurar a importação de Extratos Bancários para as intuições vinculadas a Conta Digital da Thomson Reuters através do Open Finance;
5 - No campo Início Integração, insira uma data para que o sistema possa buscar extratos retroativos do banco em questão. O sistema é capaz de buscar dados de até 1 ano retroativo a partir da data de configuração.
6 - Clique sobre o botão [Importar saldo contábil] para importar os saldos das contas informadas, será considerado o saldo da conta contábil no dia anterior a data da coluna 'Início integração';
7 - Na guia Contabilidade Digital > Opções, no quadro Opção, marque a opção ‘Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário’, caso queira conferir os lançamentos contábeis sugeridos antes de gravar. Nesse caso, o sistema irá sugerir os lançamentos contábeis conforme configuração, porém o usuário terá de passar nos lançamentos confirmando se estão corretos;
8 - Se essa opção não for marcada, o sistema já vai gravar os lançamentos contábeis conforme configuração realizada, sem necessidade de confirmação manual do usuário;
9 - No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções conforme abaixo:
• Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário, para baixar automaticamente as contas a pagar conforme os lançamentos do Extrato Bancário.
• Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário, para baixar automaticamente as contas a receber conforme os lançamentos do Extrato Bancário;
• Realizar a baixa de impostos na Escrita Fiscal e Folha e a baixa de pagamentos de recibos na Folha, para realizar automaticamente a baixa dos Impostos da Escrita e Folha;
4 - Clique no botão [Gravar], para gravar os Parâmetros da empresa.
Informações Complementares
• Todas as movimentações poderão ser vistas clicando no ícone da Contabilidade Digital, incluindo o Saldo Bancário Final e o Saldo Contábil Final;
• A coluna Filial somente ficará habilitada quando estiver centralizado entre matriz e filial. Com isso poderá ser incluído uma conta contábil para cada empresa;
• O campo Início Integração só pode ser preenchido uma vez. Após salvar os parâmetros, esse campo será bloqueado;
• A baixa automática do contas a pagar e receber será realizada tendo como base a inscrição do
Cliente/Fornecedor, Data de Vencimento e
Valor. Caso existir mais de um título com mesmo valor e data de vencimento, então a baixa automática não será realizada, sendo necessário avaliar e indicar qual deve ser gravada manualmente (Possuímos uma dica exclusiva, mostrando todas essas considerações,
clique aqui e saiba mais).
