Após ativar a Contabilidade Digital, é necessário realizar as configurações iniciais no módulo Contabilidade, tanto para integrações do escritório quanto para clientes que aceitarem o convite para integração.
Conta Contábil
Cada banco conectado deve ter uma conta contábil própria para ser informada nos Parâmetros da Contabilidade Digital. Caso o banco não possua conta contábil, cadastre conforme o passo a passo abaixo.
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2. Clique no botão [Novo];
3. No campo Classificação, informe a classificação que a conta contábil terá no plano de contas;
4. Informe a descrição da conta (Domínio Conta PJ, Banco do Brasil, Santander, etc), data de cadastro e as demais configurações necessárias;
5. Clique em [Gravar] para salvar o cadastro da conta contábil.
Configuração Contabilidade Digital
Todos os bancos conectados devem ser configurados nos parâmetros da empresa, inclusive a Conta PJ, caso a empresa tenha optado em abri-la.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Contabilidade Digital > Conta Contábil;
3. No quadro Domínio Conta PJ, clique em [Incluir] e informe a conta contábil da Domínio Conta PJ. Se possuir filiais, informe uma conta diferente para cada uma;
4. No quadro Outras Instituições/Bancos, são listados os bancos com consentimento, informe a conta contábil do banco na coluna Conta contábil;
5. Arraste a barra para a direita e, no campo Início Integração, informe a data a partir da qual o sistema deve integrar os extratos bancários (é possível informar até 1 ano retroativo à data de configuração);
6. Clique no botão [Importar saldo contábil] para importar o saldo inicial conforme a data de início da integração;
7. Acesse a guia Opções e selecione '[x] Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário' para que, inicialmente, os lançamentos não sejam gravados automaticamente, permitindo que sejam conferidos primeiro;
8. Desmarque a opção do item '7' para que os lançamentos sejam gravados automaticamente quando o sistema identificar o lançamento contábil;
9. Clique em [Gravar] para concluir a configuração.
Configuração Baixas automáticas
O Domínio Contabilidade Digital permite realizar a baixas automáticas de contas a pagar e a receber do módulo Escrita Fiscal, impostos dos módulos Escrita e Folha e pagamento de salários.
Clique aqui para acessar o passo a passo de configuração das baixas automáticas.
Informações Complementares
• Caso a empresa tenha optado por não abrir a Conta PJ, o campo deve ficar sem preenchimento.
• Após concluir a configuração, pode levar algumas horas para que todos os lançamentos das Outras Instituições/Bancos sejam listados em Movimentos > Extrato Bancário no Domínio Contabilidade Digital.
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Clique aqui para sabe o que significa cada status de conexão das contas.
