Para configurar a importação do Extrato Bancário da Contabilidade Digital, siga os passos:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade Digital > Conta Contábil, no quadro Domínio Conta PJ, clique no botão [Incluir], e inclua a Conta Digital da Thomson Reuters;
3 - Quando não for centralizado entre matriz e filial, somente será possível incluir uma conta contábil de banco, ficando desabilitado o botão [Incluir] após a inclusão de uma linha;
4 - No quadro Outras Instituições/Bancos, você pode configurar a importação de Extratos Bancários para as intuições vinculadas a Conta Digital da Thomson Reuters através do Open Finance;
5 - Clique sobre o botão [Importar saldo contábil] para importar o saldos das contas informadas, será considerado o saldo da conta contábil no dia anterior a data da coluna 'Início integração';
6 - Na guia Contabilidade Digital > Opções, no quadro Opção, marque a opção ‘Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário’, caso queira conferir os lançamentos contábeis sugeridos antes de gravar. Nesse caso, o sistema irá sugerir os lançamentos contábeis conforme configuração, porém o usuário terá de passar nos lançamentos confirmando se estão corretos;
7 - Se essa opção não for marcada, o sistema já vai gravar os lançamentos contábeis conforme configuração realizada, sem necessidade de confirmação manual do usuário;
8 - No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções conforme abaixo:
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Marque a opção ‘Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário’, para realizar automaticamente a baixa do contas a pagar conforme os lançamentos do Extrato Bancário, também serão destacados de forma automática, a importação de juros e multa caso sim houver;
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Marque a opção ‘Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário’, para realizar automaticamente a baixa do contas a receber conforme os lançamentos do Extrato Bancário;
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Marque a opção 'Realizar a baixa de impostos na Escrita Fiscal e Folha e a baixa de pagamentos de recibos na Folha’, para realizar automaticamente a baixa dos Impostos da Escrita e Folha;
09 - Clique no botão [Gravar], para gravar os Parâmetros da empresa.
Todas as movimentações poderão ser vistas clicando na opção Contabilidade Digital, incluindo o Saldo Bancário Final (Transações de Entrada - Saídas envolvendo apps) e o Saldo Contábil Final (o saldo considerando todos os lançamentos contábeis feitos para essa conta, até o último dia da competência filtrada).
Informações Complementares
• A coluna Filial somente ficará habilitada quando estiver centralizado entre matriz e filial. Com isso poderá ser incluído uma conta contábil para cada empresa;
• A baixa automática do contas a pagar e receber será realizada tendo como base a Data de Vencimento e Valor. Caso existir mais de um título com mesmo valor e data de vencimento, então a baixa automática não será realizada. Ex.: No extrato bancário tem um lançamento de R$ 1.000,00 em 01/01/2024, lançamento que soma no banco. No contas a receber tem um título de R$ 1.000,00 que vence em 01/01/2024. Então esse título será baixado automaticamente.
