Inicialmente essa funcionalidade estará disponível apenas para os participantes do evento SYNERGY 2022.
Veja como configurar os Parâmetros da empresa para importação do Extrato Bancário do Digital Banking da Thomson Reuters.
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Digital Banking, no quadro Conta contábil do banco, clique no botão [Incluir], e inclua a conta contábil do Digital Banking da Thomson Reuters;
OBS: A coluna Filial somente ficará habilitada quando estiver centralizado entre matriz e filial. Com isso poderá ser incluído uma conta contábil para cada empresa. Quando não for centralizado entre matriz e filial, somente será possível incluir uma conta contábil de banco, ficando desabilitado o botão [Incluir] após a inclusão de uma linha.
3 - No quadro Opção, marque a opção ‘Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário’, caso desejar conferir os lançamentos contábeis sugeridos antes de gravar. Nesse caso, o sistema irá sugerir os lançamentos contábeis conforme configuração, porém o usuário terá de passar nos lançamentos confirmando se estão corretos. Se essa opção não for marcada, o sistema já vai gravar os lançamentos contábeis conforme configuração realizada, sem necessidade de confirmação manual do usuário;
4 - No quadro Contabilização das transações bancárias com pessoa jurídica, marque a opção ‘Cadastrar automaticamente Cliente e Fornecedor quando não encontrados na Escrita’, caso desejar realizar o cadastro de um novo Cliente ou Fornecedor sempre que no Extrato Bancário existir um lançamento com CNPJ que ainda não está cadastrado;
5 - No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções conforme abaixo:
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Marque a opção ‘Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário’, caso desejar realizar automaticamente a baixa do contas a pagar conforme os lançamentos do Extrato Bancário, também serão destacados de forma automática, a importação de juros e multa caso sim houver;
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Marque a opção ‘Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário’, caso desejar realizar automaticamente a baixa do contas a receber conforme os lançamentos do Extrato Bancário;
OBS: A baixa automática do contas a pagar e receber será realizada tendo como base a Data de Vencimento e Valor. Caso existir mais de um título com mesmo valor e data de vencimento, então a baixa automática não será realizada. (Ex: No extrato bancário tem um lançamento de R$ 1.000,00 em 01/01/2022, lançamento que soma no banco. No contas a receber tem um título de R$ 1.000,00 que vence em 01/01/2022. Então esse título será baixado automaticamente).
6 - Clique no botão [Gravar], para gravar os Parâmetros da empresa.