A baixa automática da Contabilidade Digital permite utilizar transações recebidas para baixar automaticamente parcelas de notas fiscais, pagamentos de folha de salários e impostos da Folha de Pagamento e Escrita Fiscal. Ao receber uma nova transação, o sistema Domínio identifica o CPF ou CNPJ do participante nos módulos e verifica se há pagamentos ou recebimentos em aberto para essa inscrição, com vencimento e valor iguais à transação, realizando a baixa automática.
Para configurar as baixas automáticas, siga os passos abaixo.
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Acesse a guia Contabilidade Digital > Opções;
3. No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções:
• '[x] Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a pagar da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário.
• '[x] Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a receber da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário.
• '[x] Realizar a baixa de impostos na Escrita Fiscal e Folha e a baixa de pagamentos de recibos na Folha', para realizar automaticamente a baixa dos impostos da Escrita e Folha, além dos pagamentos da folha.
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Após configurar os parâmetros, as novas transações recebidas serão usadas para realizar baixas nos módulos Escrita Fiscal e Folha de Pagamento. Para entender como o sistema Domínio executa essas baixas, consulte os tópicos abaixo.
Baixas de contas a pagar e receber (Escrita Fiscal)
Ao receber uma nova transação (Pix, Boleto, Transferência, etc), serão realizadas as seguintes validações:
1° Validação: Ao receber uma nova transação de pagamento ou recebimento, o sistema Domínio identifica o CPF ou CNPJ do participante e procura um fornecedor ou cliente com essa inscrição no módulo Escrita Fiscal;
2° Validação: Após identificar o fornecedor ou cliente, será buscada uma nota fiscal com parcelas em aberto que possua as seguintes características:
• O valor da nota fiscal deve ser igual ao valor da transação recebida no extrato bancário. Se a transação possuir multas, juros ou descontos, esses valores são desconsiderados para verificar o valor;
• A data de vencimento da parcela deve ter, no máximo, 15 dias de diferença em relação à data da transação, para mais ou para menos.
Exemplo:
Data de vencimento: 01/04/2026
Data da transação: 05/04/2026
Neste caso, a baixa ocorrerá, pois a data de vencimento está dentro do limite de 15 dias em relação à data da transação.
Se a nota não tiver sido lançada quando a transação for recebida, o sistema Domínio realizará essas validações diariamente até o 15º dia do mês seguinte. Por exemplo, se a transação for recebida em 01/04/2026, as validações ocorrerão diariamente até 15/05/2026. Enquanto a nota não é identificada o status apresentado será '
.png)
- Aguardando Nota Fiscal'.
Se o sistema encontrar duas notas/parcelas com as mesmas características, nenhuma será baixada e a transação ficará com status '
- Aguardando Nota Fiscal'. Se o sistema não localizar nenhuma nota fiscal no período de validação, utilizará a conta patrimonial vinculada ao cadastro do fornecedor ou cliente no módulo Escrita Fiscal para realizar a contabilização. Caso não encontre a conta e não haja configuração de contabilização no extrato bancário, o status será alterado para '
(2).png)
- Pendente', exigindo intervenção manual.
Ao identificar a nota e a parcela a ser baixada, a transação será contabilizada e ficará com status '
.png)
- Contabilizado automaticamente'.
Ao receber uma nova transação de pagamento, serão realizadas as seguintes validações:
1° Validação: Ao receber uma nova transação de pagamento, o sistema Domínio identifica o CPF do participante e procura um colaborador com essa inscrição no módulo Folha;
2° Validação: Após identificar o colaborador, será verificada a forma de pagamento: PIX ou Crédito em conta;
3° Validação: Será procurada uma folha de pagamento em aberto que contenha as seguintes características:
• O valor líquido da folha de pagamento para o colaborador deve ser igual ao valor da transação recebida;
• A data de vencimento da folha de pagamento pode ter, no máximo, 15 dias a mais de diferença em relação à data da transação. Se a folha de pagamento estiver vencida, a baixa não será realizada.
Exemplo:
Data de vencimento: 05/04/2026
Data da transação: 31/03/2026
Neste caso, a baixa será realizada, pois a data de vencimento está dentro do limite de 15 dias em relação à data da transação.
Se não houver colaborador ou folha aberta para baixar, o sistema verifica se há configurações para contabilizar o extrato. Se não encontrar, a transação ficará com status '
- Pendente'.
Ao localizar o colaborador e a folha de pagamento a ser baixada, o sistema utilizará as configurações do menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração, na guia Pagto. Folha, para contabilizar a baixa. A transação ficará com status '
- Contabilizado automaticamente'.
Ao receber uma nova transação de pagamento, serão realizadas as seguintes validações:
2° Validação: Após identificar o CNPJ, será procurado um imposto com pagamento em aberto no módulo Fiscal ou Folha que contenha as seguintes características:
• O valor do pagamento em aberto deve ser igual ao valor da transação recebida;
• A data de vencimento do imposto pode ter, no máximo, 15 dias de diferença em relação à data da transação. Se o imposto estiver vencido, a baixa não será realizada.
Caso o imposto não seja identificado, a baixa e contabilização não será feita e a transação ficará com status '
- Pendente', exigindo intervenção manual.
Se localizar o imposto, a baixa e contabilização serão realizadas e a transação será gravada com status '
- Contabilizado automaticamente'.
