Para configurar a baixa automática do contas a pagar e contas receber a partir do extrato da Contabilidade Digital, siga os passos abaixo:
Parâmetros
A baixa automática só ocorrerá se a opção correspondente nos parâmetros estiver selecionada, conforme descrito:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade Digital > Opções, mantenha a opção '[ ] Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário' desmarcada, e;
3 - No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções conforme abaixo:
• '[ x ] Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a pagar da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário;
• '[ x ] Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a receber da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário;
• '[ x ] Realizar a baixa de impostos na Escrita Fiscal e Folha e a baixa de pagamentos de recibos na Folha', para realizar automaticamente a baixa dos Impostos da Escrita e Folha e também a baixa da folha de pagamento;
4 - Clique em [Gravar] para concluir a configuração dos parâmetros.
Extrato Contabilidade Digital
Quando um pagamento ou recebimento aparece no extrato da Contabilidade Digital, o sistema realiza verificações para encontrar uma conta a pagar ou receber, efetuando a baixa automática. O sistema compara as seguintes informações:
• Data de pagamento/recebimento do extrato com vencimento do contas a pagar/receber (margem de 15 dias para mais ou menos);
• Valor do pagamento/recebimento do extrato com o valor do contas a pagar/receber;
• Inscrição CNPJ/CPF do extrato com a inscrição CNPJ/CPF do Empregado, Contribuinte, Estagiário, Cliente e/ou Fornecedor dos módulos Folha e Escrita;
Se o sistema identificar uma conta a pagar ou a receber conforme as verificações acima, ele realizará automaticamente a baixa e a contabilização, alterando o status do extrato para
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Contabilizado'.
Se o sistema, após receber a informação do extrato bancário, não encontrar nenhuma conta a pagar ou a receber para liquidar, o status do lançamento do extrato será
'
Aguardando Nota Fiscal'. Nessa situação, o sistema busca automaticamente todas as noites por contas a pagar ou receber para baixar, até o 15º dia do mês seguinte. Se nenhuma conta for encontrada para baixar até essa data, o status será alterado para
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Pendente', sendo necessária intervenção do usuário para essa contabilização.
Importante!
A baixa de impostos leva em consideração a data, o valor e se o pagamento foi feito com um DARF cujo código de recolhimento começa com 81 ou 85. Para pagamentos via PIX, o sistema considera o CNPJ '00.394.460/0058-87' da Receita Federal para a baixa de DARFs e o CNPJ '00.360.305/0001-04' da Caixa Econômica para a baixa do FGTS Digital.
Informações Complementares
• Se o pagamento for realizado após a data de vencimento, com juros e multa, a baixa automática não será efetuada devido à divergência entre o valor do pagamento no extrato e o valor do contas a pagar ou a receber. Portanto, será necessária a intervenção do usuário para essa contabilização;
