Para configurar a baixa automática do contas a pagar e contas a receber a partir do extrato da Contabilidade Digital, siga os passos abaixo:

Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Contabilidade Digital > Opções, mantenha a opção '[ ] Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário' desmarcada;
3. No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções desejadas:

• '[x] Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a pagar da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário;
• '[x] Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a receber da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário;
• '[x] Realizar a baixa de impostos na Escrita Fiscal e Folha e a baixa de pagamentos de recibos na Folha', para realizar automaticamente a baixa dos impostos da Escrita e Folha, além dos pagamentos da folha;

4. Clique em [Gravar] para salvar as configurações dos parâmetros.

Extrato Contabilidade Digital
Quando um pagamento ou recebimento aparece no extrato da Contabilidade Digital, o sistema realiza as seguintes verificações para identificar e baixar automaticamente contas a pagar ou a receber:

• Data de pagamento/recebimento do extrato comparada com o vencimento do contas a pagar/receber (margem de até 15 dias para mais ou menos);
• Valor do pagamento/recebimento do extrato comparado com o valor do contas a pagar/receber;
• Inscrição CNPJ/CPF do extrato comparada com a inscrição CNPJ/CPF do Empregado, Contribuinte, Estagiário, Cliente e/ou Fornecedor dos módulos Folha e Escrita.

Se o sistema identificar uma conta a pagar ou a receber conforme os critérios acima, ele realiza automaticamente a baixa e a contabilização, alterando o status do extrato para '  - Contabilizado'.

Caso o sistema não encontre uma conta a pagar ou a receber para liquidar após o recebimento do extrato, o status do lançamento será: ' - Aguardando Nota Fiscal'. O sistema continuará buscando automaticamente por contas a pagar ou a receber para baixar até o 15º dia do mês seguinte. Se não encontrar nenhuma conta até essa data, o status será alterado para ' - Pendente', sendo necessária a intervenção manual.

 

Existe também a opção de ' - Transação desconsiderada', utilizada quando o lançamento foi identificado como indevido e marcada a opção 'Desconsiderar' no final da barra de rolagem.

Informações Complementares
• Para baixa de impostos, o sistema considera a data, o valor e se o pagamento foi feito com DARF cujo código de recolhimento começa com 81 ou 85;
• Pagamentos via PIX: o sistema considera o CNPJ '00.394.460/0058-87' da Receita Federal para baixa de DARFs e o CNPJ '00.360.305/0001-04' da Caixa Econômica para baixa do FGTS Digital;
• Se o pagamento for realizado após a data de vencimento, com juros e multa, a baixa automática não será efetuada devido à divergência de valores, sendo necessária intervenção manual;
• Transações importadas antes da marcação das opções de baixa automática nos Parâmetros não serão baixadas automaticamente, sendo necessário realizar o procedimento manualmente;

• Quando a empresa estiver configurada para pagamento discriminado por tributo federal, a baixa pode ser parcial se o valor do extrato corresponder ao total de um ou mais tributos. Nesses casos, serão considerados 15 dias antes e 25 dias após a transação para localizar e baixar esses débitos.