Para baixar automaticamente contas a pagar e receber com base nas transações do extrato da Contabilidade Digital, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Contabilidade Digital > Opções, desmarque a opção '[ ] Não gravar automaticamente a contabilização dos lançamentos de extrato bancário';
3. No quadro Baixa de pagamentos, recebimentos e impostos, marque as opções:
• '[x] Realizar a baixa de pagamentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a pagar da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário.
• '[x] Realizar a baixa de recebimentos de forma automática na Escrita conforme extrato bancário', para baixar automaticamente o contas a receber da Escrita Fiscal conforme os lançamentos do extrato bancário.
• '[x] Realizar a baixa de impostos na Escrita Fiscal e Folha e a baixa de pagamentos de recibos na Folha', para realizar automaticamente a baixa dos impostos da Escrita e Folha, além dos pagamentos da folha.
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Extrato Contabilidade Digital
Ao receber uma nova transação, o sistema utiliza os seguintes critérios para realizar a baixa:
• Vencimento: A data de pagamento ou recebimento do extrato deve ser igual à data de vencimento do contas a pagar ou receber. Com margem de 15 dias para mais e menos.
• Valor: O valor da transação do extrato deve ser igual ao valor do contas a pagar ou receber. Se a transação possuir multas, juros e descontos, esses valores serão desconsiderados para identificar a baixa.
• Inscrição: A inscrição CNPJ/CPF do extrato deve ser igual à inscrição do Empregado, Contribuinte, Estagiário, Cliente e/ou Fornecedor dos módulos Folha e Escrita.
Se o sistema identificar uma conta a pagar ou a receber conforme os critérios acima, ele realiza automaticamente a baixa e a contabilização, alterando o status do extrato para '
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- Contabilizado'.
Se o sistema não encontrar uma conta a pagar ou a receber, ou encontrar mais de uma com os mesmos critérios, o status do lançamento será '
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- Aguardando Nota Fiscal'. O sistema continuará buscando automaticamente contas a pagar ou a receber para baixa até o 15º dia do mês seguinte. Se não localizar nenhuma conta até essa data, o status será alterado para '
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- Pendente', sendo necessária intervenção manual.
Informações Complementares
• Transações importadas antes desta configuração não serão baixadas automaticamente, sendo necessário reprocessá-las
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• O critério 'Vencimento' possui uma margem de 15 dias para mais ou para menos. Se o vencimento estiver dentro desse período, ele será identificado; caso contrário, a baixa não será realizada.
• Quando o pagamento de impostos for realizado via PIX, o sistema considera o CNPJ '00.394.460/0058-87' da Receita Federal para baixa de DARFs e o CNPJ '00.360.305/0001-04' da Caixa Econômica para baixa do FGTS Digital.
• Quando a empresa estiver configurada para pagamento discriminado por tributo federal, a baixa dos impostos declarados na DCTFWeb pode ser parcial se o valor do extrato corresponder ao total de um ou mais tributos. Nesses casos, serão considerados 15 dias antes e 25 dias após a transação para localizar e baixar esses débitos.
