Na tela do Extrato Bancário da Contabilidade Digital, o Status indica a situação da transação no sistema.
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Contabilizado (Verde)
Quando o lançamento do extrato já está devidamente contabilizado e conciliado com os demais módulos, se for o caso.
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Pendente (Amarelo)
Quando o lançamento do extrato precisa de uma atenção especial do usuário para que a contabilização seja efetuada. Normalmente quando não foi identificada a contrapartida do lançamento contábil, é comum para operações com novos participantes que ainda não foram cadastrados como Clientes ou Fornecedores no sistema.
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Aguardando Nota Fiscal (Amarelo)
Quando nos parâmetros da contabilidade foi definido para realizar as baixas da Escrita e Folha automaticamente, e no momento da chegada do lançamento no extrato não foi possível dar 'Match' com nenhuma parcela ou imposto em aberto.
Nesse caso, o lançamento permanece com o status "Aguardando Nota Fiscal" até o dia 25 do mês seguinte. Durante esse período, o sistema realiza uma nova tentativa de localizar a nota fiscal 24 horas após a última tentativa, sempre que o Agente de Comunicação for executado.
Se a nota fiscal não for localizada até essa data, o lançamento será alterado para o status "Pendente". Caso a empresa possua configuração para inscrição, tipo de transação e esteja parametrizada para realizar a contabilização automática, o sistema efetuará a contabilização automaticamente ao final dessa data.
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Aguardando transação na Outra Conta Bancária (Amarelo)
Quando ocorre uma transferência entre contas da mesma titularidade, como de uma conta no Domínio Conta PJ para outra no Santander via PIX, a movimentação aparecerá nos extratos de ambos os bancos. No entanto, para fins contábeis, registra-se apenas um lançamento, creditando a conta de origem e debitando a conta de destino.
Para evitar duplicidade nos lançamentos, o sistema mantém o status Aguardando transação na Outra Conta Bancária até que a movimentação seja identificada no extrato da outra conta ou até que a contabilização seja realizada manualmente pelo usuário. Dessa forma, é efetuado apenas um único lançamento contábil, preservando a consistência dos registros.
Transação desconsiderada (Cinza)
Quando for selecionada a opção '[x] Desconsiderar' para essa transação na tela do extrato. Com esse status, o valor da transação não é considerado no campo 'Saldo bancário final', a transação não é contabilizada e também não é demonstrada em relatórios de conferência.
Transação Atualizada (Verde escuro)
Quando o sistema recebe uma atualização da transação via Open Finance, indicando alterações nas informações do lançamento.
Se o lançamento estiver vinculado a outros módulos (Folha e Fiscal) ou registrado em um período fechado, a contabilização já realizada será mantida. Nesse caso, as alterações recebidas posteriormente da instituição financeira não serão aplicadas ao lançamento, sendo atribuído o status "Transação Atualizada".
Esse status também pode aparecer junto com 'Pendente', 'Aguardando Nota Fiscal' e 'Aguardando transação na Outra Conta Bancária' para indicar que houve atualização na transação.
Transação Atualizada (Amarelo)
Quando o sistema recebe uma atualização da transação via Open Finance, mas o lançamento ainda não foi reprocessado. A contabilização já realizada é mantida, e apenas as alterações recebidas posteriormente da instituição financeira permanecem pendentes até o reprocessamento.
Esse status geralmente ocorre quando a transação atualizada está vinculada a outro módulo (como baixa de nota fiscal) e/ou registrada em um período fechado.
Após o reprocessamento, o status será alterado para "Transação Atualizada (Verde escuro)", indicando que a atualização foi aplicada ao lançamento.
Aguardando confirmação bancária (Cinza)
Quando o lançamento do extrato foi recebido do banco ainda em processamento, ou seja, a instituição financeira ainda não confirmou definitivamente a transação. Nesse momento, o sistema exibe o lançamento no extrato apenas para conhecimento, mantendo todos os campos bloqueados para edição. Não há impacto no saldo bancário, nem contabilização automática, até que o banco envie a confirmação e o status seja atualizado automaticamente para o fluxo normal de processamento.
