A integração contábil de honorários automatiza a geração de lançamentos contábeis a partir das operações realizadas no módulo Honorários. Você pode configurar a integração de três formas distintas:
• Contabilidade do escritório: reconhece as receitas do seu escritório ao realizar faturamentos ou baixar recebimentos;
• Contabilidade dos clientes: registra as despesas com honorários e provisões na contabilidade de cada cliente;
• Ambas simultaneamente: gera os lançamentos tanto no escritório quanto nos clientes de forma automática.
Essa flexibilidade permite que você escolha integrar apenas a contabilidade do escritório, apenas a dos clientes ou ambas, conforme a necessidade do seu fluxo de trabalho. Avalie se se é viavél realizar a integração contábil pelo módulo Honorários, pois é indicado realizar a integração contábil das notas fiscais atráves do módulo Escrita Fiscal, dúvidas sobre, acesse a solução
'Como configurar integração contábil notas fiscais?'
1. Parâmetros
Esta etapa define as configurações globais do sistema para habilitar a geração automática de lançamentos contábeis e estabelecer como as contas de Clientes e Fornecedores serão criadas no plano de contas.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Contabilidade > Geral, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos contábeis';
3. No campo Empresa onde serão gerados os lançamentos, selecione a empresa que representa o seu escritório;
4. No quadro Mostrar sempre os lançamentos contábeis, você pode marcar as opções que achar necessário:
• [x] No recebimento individual de contas a receber: ao baixar/receber um título de contas a receber manualmente (um por um);
• [x] No lançamento de contas a pagar: ao cadastrar/lançar uma nova conta a pagar;
• [x] No pagamento individual de contas a pagar: ao efetuar o pagamento de uma conta a pagar manualmente (um por um);
• [x] No adiantamento: ao registrar um adiantamento (ex.: adiantamento a fornecedor/funcionário/cliente, conforme o sistema);
• [x] Na transferência entre contas financeiras: ao fazer uma transferência entre contas (ex.: banco → caixa);
• [x] No lançamento de desconto mensal: ao lançar/aplicar o desconto mensal (ex.: desconto recorrente);
5. Na guia Contabilidade > Contas, quadro Fornecedores, é possível marcar:
• '[x] Cada fornecedor gera uma conta': para que o sistema crie contas analíticas de forma automática no seu plano de contas quando cadastrar um fornecedor;
• '[x] Classificação diferente para cada conta' para que o sistema crie classificações de forma automática no seu plano de contas quando cadastrar um fornecedor;
• '[x] Código do fornecedor igual ao da conta': para que o código do fornecedor seja igual ao código da conta criada;
• No campo Classificação, informe o código sintético (exemplo: 2.1.03.01) onde esses clientes serão agrupados;
6. Guia Contas, quadro Clietes, é possível marcar:
• '[x] Cada cliente gera uma conta': para que o sistema crie contas analíticas de forma automática no seu plano de contas quando cadastrar um fornecedor;
• '[x] Classificação diferente para cada conta' para que o sistema crie classificações de forma automática no seu plano de contas quando cadastrar um fornecedor;
• '[x] Código do cliente igual ao da conta': para que o código do fornecedor seja igual ao código da conta criada;
• No campo Classificação, informe o código sintético (exemplo: 1.1.03.01) onde esses clientes serão agrupados;
7. Nas guias Contas a Receber, Contas a Pagar e Impostos, configure as contas e históricos padrão para as operações do seu escritório;
8. Clique em [Gravar].
OBS: As telas de Fornecedores nos Parâmetros seguem a mesma vigência cadastrada no módulo Escrita Fiscal, mantendo a integridade dos dados entre os módulos.
2. Configuração no Cadastro de Clientes
Nesta etapa, você define se os honorários faturados devem gerar lançamentos contábeis na contabilidade do próprio cliente, registrando a despesa com honorários no plano de contas dele. Esta configuração é individual por cliente, permitindo que você escolha quais clientes terão seus honorários integrados.
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes e localize o cliente desejado;
2. Na guia Contabilidade > Escritório, informe a conta contábil deste cliente no plano de contas do Escritório (Ativo Circulante);
3. Na guia cliente > Geral, selecione '[x] Gera lançamentos contábeis na Contabilidade do cliente';
4. No campo Empresa onde serão gerados os lançamentos contábeis, informe a empresa;
5. No campo Honorários a pagar, informe a conta de passivo no plano de contas do Cliente;
6. Na guia Opções, no campo Mostrar sempre os lançamentos contábeis, selecione as opções conforme a necessidade:
• '[x] No recebimento individual de contas a receber';
• '[x] No adiantamento';
• '[x] No lançamento de desconto mensal';
7. Nas guias Pagamento, Contas de despesas, Adiantamento, Retenções, Renegociações e Outras contas, informe as contas e históricos para cada situação;
8. Clique em [Gravar].
OBS: Certifique-se de que as contas de Débito e Crédito sejam diferentes. O sistema não grava lançamentos com contas idênticas.
3. Configuração de Eventos
Cada tipo de receita que você cobra (Honorário, Reembolso, Consultoria, etc.) precisa estar configurado individualmente para integração contábil. Aqui você determina quais eventos devem gerar lançamentos e em quais contas contábeis eles serão registrados, tanto no escritório quanto nos clientes.
1. Acesse o menu Arquivos > Eventos e localize o evento desejado;
2. Na guia Contabilidade, a opção '[ ] Não gerar lançamentos contábeis para este evento' deve estar DESMARCADA;
3. Antes de informar a conta de despesa de um evento, é necessário que esse evento esteja incluído no cadastro do cliente. Caso o evento ainda não tenha sido incluído, o campo de conta de despesa correspondente não fica disponível para preenchimento.
4. No quadro Receita do Escritório, informe a Conta Crédito e o Histórico;
5. No quadro Pagamento a terceiros realizado antecipadamente pelo escritório, informe a Conta Débito e o Histórico (caso utilize este fluxo);
6. Clique em [Gravar].
4. Executar a Integração Contábil
Após calcular o faturamento e realizar as baixas, esta etapa envia os dados para a contabilidade. A integração gera os lançamentos contábeis de acordo com as configurações definidas anteriormente nos parâmetros, clientes e eventos.
1. Acesse o menu Processos > Integração Contábil;
2. No quadro Competência, informe o período desejado;
3. No quadro Opções, marque conforme necessário:
• '[x] Gerar lançamentos contábeis do escritório';
• '[x] Gerar lançamentos contábeis dos clientes';
4. No quadro Gerar lançamentos, selecione a opção:
• '[x] Todos', ou,
• '[x] Somente não contabilizados';
5. No quadro Datas dos lançamentos, é possível marcar:
• '[x] Informar' e informar no campo ao lado a data dos lançamentos, ou,
• '[x] Data do faturamento/renegociação, ou,
• '[x] Data das notas';
6. No quadro Filtros, marque:
• '[x] Gerar apenas para notas emitidas', ou,
• '[x] Gerar apenas para notas não emitidas', ou,
• '[x] Gerar para ambas';
7. Clique em [Gerar], confira os lançamentos na tela que se abre e clique em [Gravar].
Informações Complementares
• Diferente do faturamento, a contabilização das baixas (pagamentos) ocorre no momento em que você grava a baixa no Honorários, desde que os parâmetros estejam configurados corretamente;
• Se você integrou um período inteiro com a conta errada, não apague um por um. Acesse o módulo Contabilidade, menu Utilitários > Alterar Lançamentos > Contas e substitua a conta errada pela correta de uma só vez;
• Estabeleça o hábito de integrar logo após o fechamento do faturamento mensal. Isso evita acúmulo de pendências e garante que o Balancete do cliente e do escritório estejam sempre atualizados.
