Para realizar a integração dos lançamentos de pagamentos ou recebimentos do módulo Honorários com as informações financeiras do escritório e dos clientes para contabilização no módulo Contabilidade, siga os passos a seguir:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade, subguia Geral, selecione o quadro '[x] Gerar lançamentos contábeis';
3 - No campo Empresa onde serão gerados os lançamentos, selecione a empresa na qual será gerado os lançamentos contábeis;
4 - No subquadro Mostrar sempre os lançamentos contábeis, selecione as opções onde os lançamentos serão demonstrados;
5 - Na subguia Contas, você poderá definir informações para que o sistema possa criar contas contábeis automaticamente ao cadastrar Clientes e/ou Fornecedores no escritório;
6 - Nos quadros Fornecedores e Clientes, selecione:
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'[x] Cada fornecedor gera uma conta' e '[x] Cada cliente gera uma conta', para que seja gerada uma nova conta contábil para cada novo fornecedor ou cliente cadastrado;
-
'[x] Classificação diferente para cada conta', para que quando for cadastrado um novo fornecedor ou cliente o sistema gere uma classificação contábil diferente para cada conta;
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'[x] Código do fornecedor igual ao da conta', quando for cadastrado um novo fornecedor ou cliente, o código criado seja igual ao código da conta contábil, ou o código seguinte, quando já existir outra conta contábil com o mesmo código da conta.
7 - No campo Classificação, informe a classificação contábil dos fornecedores ou dos clientes de acordo com seu plano de contas;
8 - Na subguia Contas a Receber, Contas a Pagar e Impostos, utilize para configurar as contas contábeis e históricos que serão utilizados nos lançamentos contábeis;
9 - Após, clique no botão [Gravar], para salvar as alterações.
Parâmetros Clientes
1 - Acesse o menu Arquivos > Clientes e localize o cliente desejado;
2 - Na guia Contabilidade, subguia Escritório, informe o código da conta contábil deste cliente no plano de contas do escritório;
3 - Na subguia Cliente > Geral, selecione o quadro '[x] Gera lançamentos contábeis na Contabilidade do cliente';
4 - No campo Honorários a pagar, informe o código da conta contábil dos honorários a pagar conforme plano de contas do cliente;
5 - Na subguia Opções, no campo Mostrar sempre os lançamentos contábeis, selecione as opções onde os lançamentos serão demonstrados;
6 - Nas subguias Pagamento, Contas de despesas, Adiantamento, Retenções, Renegociações e Outras contas, informe as Contas contábeis e Históricos para cada situação de contabilização;
7 - Após, clique no botão [Gravar], para salvar as alterações.
Parâmetro Eventos
1 - Acesse o menu Arquivos > Eventos e localize o evento desejado;
2 - Na guia Contabilidade, selecione a opção '[x] Não gerar lançamentos contábeis para este evento';
3 - No quadro Receita do Escritório, informe a Conta crédito e o Histórico, para conta de receita do escritório;
4 - No quadro Pagamento a terceiros realizado antecipadamente pelo escritório, informe a Conta débito e o Histórico, para pagamentos a terceiros, realizado antecipadamente pelo escritório;
5 - Após clique no botão [Gravar], para salvar as alterações.
Integração Contábil
Para realizar a integração, deverá conter lançamentos e faturamento calculado no período;
1 - Acesse o menu Processos > Integração Contábil;
2 - No quadro Competência, informe a competência que será realizada a integração contábil;
3 - Utilize os demais quadros para realizar a integração de lançamentos específicos;
4 - Clique no botão [Gerar], para realizar a integração contábil;
5 - Na janela Lançamentos contábeis, clique no botão [Gravar], para salvar a integração.
Informações Complementares
