Esta mensagem indica que o sistema não localizou registros de faturamento que atendam aos critérios selecionados para a integração contábil. As causas mais comuns são: filtros incorretos na tela de integração (especialmente o filtro de Notas Fiscais e Tipo de faturamento), falta de marcação da opção de integração contábil no cadastro do cliente ou do evento, ausência de consulta de situação de lote para NFS-e, ou inexistência de faturamento na competência informada. Verifique se os filtros da integração correspondem ao tipo de faturamento realizado, se o cliente e o evento possuem a configuração de integração ativa com contas contábeis preenchidas, e se o faturamento foi efetivamente processado na competência.

 

Importante! As situações abaixo são independentes. Caso a primeira não resolva, avance para a próxima avaliação, pois o erro pode ter mais de uma origem.

 

1. Filtros da Tela de Integração

Muitas vezes o faturamento existe, mas o filtro aplicado na tela de integração impede que o sistema o localize:

 

1. Acesse o menu Processos > Integração Contábil;

2. No quadro Filtro, avalie o campo Notas Fiscais. Se você faturou mas não emitiu nota, e o filtro estiver como 'Apenas notas emitidas', o erro ocorrerá. Altere para 'Notas não emitidas' ou 'Gerar para ambas';

3. Para que esses campos fiquem habilitados, deve estar selecionada a opção Informar ou Data do faturamento/renegociação no quadro Data dos lançamentos;

 

 

4. Clique em [Gerar] e verifique se os lançamentos aparecem.

 

2. Configuração no Cadastro do Cliente

O sistema só integra faturamentos de clientes que possuem a opção de integração ativa e contas contábeis informadas:

 

1. Acesse o menu Arquivos > Clientes e localize o cliente em questão;

2. Acesse a guia Contabilidade > Cliente;

3. Verifique se a opção '[x] Gera lançamentos contábeis na Contabilidade do cliente' está marcada. Se estiver desmarcada, o sistema ignorará este cliente na integração;

4. Marque a opção e certifique-se de que as contas contábeis estão preenchidas nas outras guias (caso não use algum tipo de integração, não há necessidade de preenchimento de conta);

 

 

5. Clique em [Gravar] e tente realizar a integração novamente.

 

3. Configuração no Cadastro do Evento

Se o evento utilizado no faturamento não estiver configurado para integrar, o sistema não encontrará dados para a contabilidade:

 

1. Acesse o menu Arquivos > Eventos e localize o evento utilizado no faturamento;

2. Acesse a guia Contabilidade;

3. Verifique se a opção '[x] Não gerar lançamentos contábeis para este evento’ está selecionada, se estiver, e você precisa que seja contabilizado, desmarque essa opção;

 

 

4. Confirme se as contas contábeis de Débito e Crédito estão informadas corretamente;

5. Grave a alteração e processe a integração.

 

4. Consulta de Situação de Lote (Para integração por Notas Emitidas)

Se você integra apenas notas emitidas e utiliza NFS-e, o sistema precisa que o lote tenha sido consultado e validado:

 

1. Acesse o menu Processos > NFS-e > Consultar Situação de Lote de RPS;

2. Realize a consulta das notas da competência para garantir que o sistema atualizou o status de emissão;

3. Após a consulta, retorne à tela de integração e tente gerar os lançamentos.

 

5. Inexistência de Faturamento

Se todas as configurações acima estiverem corretas, confirme se o faturamento foi de fato realizado:

 

1. Acesse o menu Processos > Faturamento;

2. Informe a competência e verifique se os valores foram processados;

 

 

3. Caso não existam valores, realize o faturamento antes de tentar a integração.