Para configurar a geração automática das contas contábeis durante a importação, siga os procedimentos abaixo:
Parâmetros
Para iniciar, é necessário ajustar os parâmetros da empresa na guia de contabilidade:
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Contabilidade, marque a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. No quadro Fornecedores, no campo Classificação, informe uma classificação e marque '[x] Cada fornecedor gera uma conta';
4. No quadro Clientes, no campo Classificação, informe uma classificação e marque '[x] Cada cliente gera uma conta';
5. Clique em [Gravar] para salvar as configurações.
Configuração de Importação
Após ajustar os parâmetros, defina as configurações de importação conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação e selecione o tipo de importação desejado;
2. Clique na guia Geral ou Geral > Opções;
3. No quadro Clientes e fornecedores, no campo Criar conta contábil, selecione 'Sim' para criar contas de clientes e fornecedores automaticamente durante a importação;
4. Se optar por 'Não', as contas não serão criadas e os demais campos ficarão habilitados para ajustes manuais;
5. No campo Criar conta contábil para, escolha uma das opções:
• 'Todas as inscrições' para criar contas contábeis de clientes e fornecedores independentemente da inscrição federal;
• 'Inscrição CPF' para criar contas apenas para Pessoa Física, habilitando o campo 'Conta padrão clientes CNPJ' para definir uma conta padrão para clientes CNPJ;
• 'Inscrição CNPJ' para criar contas apenas para Pessoa Jurídica, habilitando o campo 'Conta padrão clientes CPF' para definir uma conta padrão para clientes CPF;
6. No campo Com mesmo grupo do CNPJ, selecione:
• 'Criar nova conta' para criar contas contábeis separadas para matriz e filial com a mesma raiz de CNPJ;
• 'Usar mesma conta' para utilizar uma única conta contábil para matriz e filial;
7. No campo Com mesmo CPF, escolha:
• 'Usar mesma conta' para que cadastros de Pessoa Física com mesmo CPF e municípios diferentes utilizem a mesma conta contábil;
• 'Criar nova conta' para gerar contas distintas para cada município;
8. No campo Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção 'Sim' para criar ou 'Não' para não criar a conta;
9. No campo Criar conta contábil cliente, selecione a opção 'Sim' para criar ou 'Não' para não criar a conta;
10. Clique em [Gravar] para concluir.
Parâmetros Contabilidade
Opcionalmente, nos parâmetros da contabilidade, é possível configurar o sistema para usar o menor código disponível ao cadastrar novas contas. Por exemplo, se o último código do plano de contas for '510', ao cadastrar uma conta com código '600' e marcar a opção '[x] Utilizar o menor código disponível ao cadastrar contas', o sistema gerará o código 511, que é o menor disponível. Se a opção estiver desmarcada, o sistema gerará o código '601', seguindo o último código cadastrado, sem considerar o menor disponível. Se desejar configurar, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o módulo Contabilidade;
2. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
3. Na guia Geral > Opções, no quadro Plano de contas, marque a opção '[x] Utilizar o menor código disponível ao cadastrar contas';
4. Clique no botão [Gravar] para salvar.
