Para configurar a geração automática das contas contábeis durante a importação, siga os passos:
Parâmetros
Primeiro, nos parâmetros da empresa, você deve configurar a guia contabilidade, para isso:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3 - No quadro Fornecedores, campo Classificação, informe uma classificação e selecione a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta';
4 - No quadro Clientes, campo Classificação, informe uma classificação e selecione a opção '[x] Cada cliente gera uma conta';
5 - Para salvar, clique no botão [Gravar].
Configuração de importação
Após configurar os parâmetros, você deve definir a configuração de importação:
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione a importação que irá realizar para importar as notas;
2 - Clique na guia Geral ou Geral > Opções;
3 - No quadro Clientes e fornecedores, no campo Criar conta contábil, selecione 'Sim', para ser criada as contas de cliente e fornecedores no momento da importação das notas,
4 - Caso selecione 'Não', não serão criada as contas e automaticamente os demais campos ficarão habilitados;
5 - No campo Criar conta contábil para, selecione a opção:
• 'Todas as inscrições', sendo criadas as contas contábeis de fornecedores e clientes independente da sua inscrição federal;
• 'Inscrição CPF', para serem criadas apenas contas para Pessoa Física, marcando essa opção, será habilitado o campo 'Conta padrão clientes CNPJ', para definir uma conta padrão para esses cadastros;
• 'Inscrição CNPJ', para serem criadas apenas contas para Pessoa Jurídica, marcando essa opção, será habilitado o campo 'Conta padrão clientes CPF', para definir uma conta padrão para esses cadastros;
6 - No campo Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
• 'Criar nova conta', se houver uma matriz e uma filial com a mesma raiz de CNPJ, mas com finais diferentes, ao selecionar essa opção, o sistema automaticamente criará contas contábeis tanto para a matriz quanto para a filial do respectivo cliente ou fornecedor.
• 'Usar mesma conta', nessa escolha, o sistema utilizará uma única conta contábil tanto para a matriz quanto para a filial do cliente ou fornecedor.
7 - No campo Com mesmo CPF, selecione a opção
• 'Usar mesma conta', para que os cadastros com inscrição Pessoa Física, que tiverem o mesmo CPF, porém municípios diferentes, utilize a mesma conta contábil;
• 'Criar nova conta', para que os cadastros com inscrição Pessoa Física, que tiverem o mesmo CPF, porém municípios diferentes, seja gerada uma nova conta contábil;
8 - No campo Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção:
• 'Sim', para ser criada a conta fornecedor dentro do cadastro do cliente, no menu Arquivos > Clientes, na guia Geral, campo Conta Fornecedor.
• 'Não', para não ser criada a conta.
9 - No campo Criar conta contábil cliente, selecione a opção:
• 'Sim', para ser criada a conta cliente dentro do cadastro do fornecedor, no menu Arquivos > Fornecedores, na guia Contabilidade, campo Conta Cliente.
• 'Não', para não ser criada a conta.
10 - Para salvar, clique no botão [Gravar].
