Para configurar a geração automática das contas contábeis durante a importação, siga os passos. Nesse processo também é possível gerar a mesma conta contábil para o grupo de clientes e fornecedores com vínculo de Matriz e Filial.
Parâmetros
Primeiro, nos parâmetros da empresa, você deve configurar a guia contabilidade, para isso:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Contabilidade selecione a opção '[x]Gera lançamentos contábeis';
3 - No quadro Fornecedores, campo Classificação, informe uma classificação e selecione a opção '[x] Cada fornecedor gera uma conta';
4 - No quadro Clientes, campo Classificação, informe uma classificação e selecione a opção '[x] Cada cliente gera uma conta';
5 - Para salvar, clique no botão [Gravar].
Configuração de importação
Após configurar os parâmetros, você deve definir como será configuração de importação.
1 - Acesse o menu Arquivos > Configuração de Importação, e selecione a importação que irá realizar para importar as notas;
2 - Clique na guia Geral ou Geral > Opções;
3 - No quadro Clientes e fornecedores, no campo Criar conta contábil, selecione a opção:
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'Sim', para ser criada as contas de cliente e fornecedores no momento da importação das notas.
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'Não', para não ser criada a conta.
4 - No campo Criar conta contábil para, selecione a opção:
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'Todas as inscrições'.
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'Inscrição CPF'.
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'Inscrição CNPJ'.
5 - No campo Com mesmo grupo do CNPJ, selecione a opção:
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'Criar nova conta', se houver uma matriz e uma filial com a mesma raiz de CNPJ, mas com finais diferentes, ao selecionar essa opção, o sistema automaticamente criará contas contábeis tanto para a matriz quanto para a filial do respectivo cliente ou fornecedor.
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'Usar mesma conta', nessa escolha, o sistema utilizará uma única conta contábil tanto para a matriz quanto para a filial do cliente ou fornecedor.
6 - No campo Criar conta contábil fornecedor, selecione a opção:
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'Sim', para ser criada a conta fornecedor dentro do cadastro do cliente, no menu Arquivos > Clientes, na guia Geral, campo Conta Fornecedor.
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'Não', para não ser criada a conta.
7 - No campo Criar conta contábil cliente, selecione a opção:
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'Sim', para ser criada a conta cliente dentro do cadastro do fornecedor, no menu Arquivos > Fornecedores, na guia Contabilidade, campo Conta Cliente.
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'Não', para não ser criada a conta.
8 - Para salvar, clique no botão [Gravar].
