Este erro ocorre quando, na contabilização das notas ou ao regerar as contas contábeis, o sistema não encontra as contas contábeis necessárias para que o total de débitos e créditos seja o mesmo.
Localize os documentos e observe se o erro é direcionado à contabilização de parcelas ou de impostos, como por exemplo as retenções. Após, configure os acumuladores ou impostos e regere novamente os lançamentos, conforme abaixo:
Lançamentos
1. Acesse o menu Movimentos e clique no modelo de lançamento que apresentou diferenças entre débito e crédito;
2. Localize a nota conforme indicado acima;
3. Na guia principal da nota, identifique o acumulador utilizado e, na guia Parcelas, verifique se há parcelas ou retenções;
4. Se necessário, acesse a guia Contabilidade e clique em [Regerar] para que o sistema exiba a contabilização faltante, permitindo verificar as retenções sem contabilização correta;
5. Feche o documento fiscal.
Acumuladores
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o acumulador vinculado à nota fiscal com erro;
2. Se necessário, crie uma nova vigência para o período atual;
3. Na guia Contabilidade > Notas, confira o preenchimento dos quadros, principalmente o quadro Lançamento das notas, e preencha se necessário;
4. Se o campo Conta débito ou Conta crédito no quadro 'Lançamento das notas' não estiver preenchido para que o sistema busque a conta patrimonial do cliente ou fornecedor, verifique se a conta patrimonial está cadastrada em Arquivos > Clientes ou Fornecedores. Em caso de dúvidas sobre a configuração, clique nos links:
clientes ou
fornecedores;
5. Se a nota possuir parcelas, na guia Contabilidade > Parcelas, preencha o quadro Baixa das parcelas com as contas contábeis correspondentes;
6. Após preencher as contas contábeis, clique em [OK].
Regerar
1. Acesse o menu Utilitários > Regerar > Lançamentos contábeis;
2. Defina o período inicial e final dos lançamentos a serem regerados;
3. No quadro Lançamentos, marque o tipo de lançamento a ser regerado;
4. Preencha os demais campos e clique no botão [Regerar];
5. Na mensagem apresentada, clique no botão [OK] e clique no botão [Gravar] para salvar e note que a mensagem não será mais apresentada.
Importante!
Os impostos retidos devem ser configurados em seus próprios cadastros no menu Arquivos > Impostos. Caso possua dúvidas sobre a configuração, acesse as Soluções Relacionadas.
Se as contas patrimoniais de fornecedores e clientes não estiverem preenchidas no cadastro, pode ser necessário gerá-las pelo menu Utilitários. Para isso,
clique aqui.
