Primeiramente a empresa deve estar configurada para ‘Gerar os lançamentos contábeis’, caso tenha dúvidas, acesse a Soluções Relacionadas.
CADASTRO DE ACUMULADOR
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em ACUMULADORES e crie ou localize um acumulador para operação a PRAZO;
2 – Caso já tiver um acumulador cadastrado para a operação, clique no botão [Nova Vigência], no quadro VIGÊNCIAS, campo DATA, informe a data que irá realizar o lançamento da nota;
3 – Na guia CONTABILIDADE, subguia OPÇÕES, selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento'. Após, na subguia:
-
NOTAS, quadro LANÇAMENTO DE NOTAS, informe as contas e históricos contábeis;
-
PARCELAS, quadro BAIXA DAS PARCELAS informe as contas e históricos contábeis;
4 – Clique no botão [Gravar] para concluir;
OBS: Realize o lançamento com a guia PARCELAS preenchida. Caso possua dúvidas em como realizar o lançamento com parcelas, verifique o tópico Soluções Relacionadas.
BAIXA DA PARCELA
1 – Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu BAIXAS, e selecione o tipo de lançamento que irá realizar a baixa;
2 – Informe o PERÍODOS, e secione o tipo de parcelas que deseja localizar. O sistema tem as seguintes opções '[x] Somente em Aberto', '[x] Todas' e '[x]Somente Baixadas';
3 – Clique no botão [Buscar];
4 – Selecione a parcela que deseja realizar a baixa, e clique no botão [Receber/Pagar]
5 – No quadro PARCELA, clique no botão [Novo], preencha os dados da parcela recebida;
6 – No quadro LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, clique no botão [Gerar], será gerado o lançamento contábil conforme as contas definidas no acumulador;
7 – Clique no botão [Gravar] para concluir.
