As categorias de contas a pagar são utilizadas nos lançamentos de contas a pagar e no relatório de fluxo de caixa. Para cadastrá-las, siga o passo a passo abaixo:
1 - Acesse o menu Arquivos > Categorias de Contas a Pagar;
2 - Clique no botão [Novo];
3 - Informe uma Descrição para a Categoria;
4 - Defina se a categoria será 'Totalizadora' ou 'Não totalizadora';
5 - No campo Subordinada a, informe o código da categoria à qual a categoria cadastrada estará subordinada (apenas para categorias 'Não totalizadora');
6 - No campo Conta de despesa, informe o código da conta contábil de despesa correspondente;
7 - E informe o código do histórico contábil correspondente;
8 - Se desejado, marque a opção '[x] Gerar lançamentos na conta do fornecedor para lançamentos de contas a pagar à vista', para que o sistema efetue o lançamento na conta de fornecedores para depois retirar do caixa;
9 - No campo Fornecedor, informe o código do fornecedor desejado;
10 - No campo Conta financeira para pagamento, informe o código da conta financeira desejada;
11 - Selecione as opções desejadas:
• '[x] Lançamentos de contas a pagar'
• '[x] Lançamentos orçados'
12 - Clique no botão [Gravar] para salvar a categoria cadastrada.
Informações Complementares
• O campo 'Subordinada a' será habilitado apenas quando a categoria for do tipo 'Não totalizadora';
• No campo 'Subordinada a', será permitido informar somente categorias do tipo 'Totalizadora';
• Ao informar o Fornecedor e a Conta financeira para pagamento padrão, estes serão preenchidos automaticamente no momento do lançamento ao selecionar a categoria.
