Apuração de Tributos Federais é utilizada para conferir os valores de INSS e IRRF junto com a DCTFWeb.
Se a empresa possui impostos previdenciários no módulo
Escrita Fiscal e já foi feita a apuração, os valores também serão demonstrados.
Para habilitar a apuração, siga os passos a seguir:
Configurar Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia Geral > Cálculo, selecione a opção '[x] Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb a partir de';
3 - No campo ao lado será informada a competência de início da DCTFWeb conforme obrigatoriedade;
4 - Clique no botão [Gravar], será exibida uma mensagem sobre a DCTFWeb, clique em [Sim].
OBS: Essa opção fica habilitada somente para empresas centralizadoras (matriz), ou centralizadas com centralizadora em outro banco de dados.
Realizar Apuração de Tributos Federais
A apuração de tributos federais deve ser feita após o cálculo da Folha Mensal, portanto calcule a folha, e após siga os passos abaixo:
1 - Acesse o menu Processos > Apuração de Tributos Federais;
2 - Informe a Competência e selecione o Tipo da folha para essa apuração;
3 - Clique no botão [Apurar], e após clique em [Sim] para abrir a janela de Consulta Apuração de Tributos federais.
Consultar Apuração de Tributos federais
1 - No quadro Saldo a compensar, serão demonstrados os créditos que a empresa possui para compensação no mês informado;
2 - No campo:
-
Compensação DCOMP, caso a empresa tenha valores, clique no botão [...] reticências e inclua os valores;
-
Salário Família, será demonstrado o valor automaticamente, caso tenha sido calculado na competência;
-
Salário Maternidade, será demonstrado o valor automaticamente, caso tenha sido calculado na competência;
-
Retenções, será demonstrado o valor das retenções de notas, caso tenha sido apurado no módulo Fiscal;
3 - Selecione a opção Alterar Manual, para quando a empresa tem filial em outro banco de dados, assim você pode adicionar os valores da filial para comparar com os valores totais gerados na DCTFWeb (se a filial está no mesmo banco de dados, o sistema já traz automaticamente os valores);
4 - Na coluna Encargos, serão demonstrados os débitos relacionados a Folha e Escrita Fiscal;
5 - Na coluna:
-
Valor, serão listados os valores totais dos encargos;
-
Compensação DCOMP, serão informados os valores de compensações, conforme quadro Saldo a compensar;
-
Salário Família e Salário Maternidade, são informados os valores, caso na competência haja empregados nessa situação;
-
Retenções, são informados os valores de retenção de INSS dessa competência;
-
Saldo a Recolher, é informado o valor a pagar referente aos encargos;
6 - No quadro Saldo remanescente à restituir, são demonstrado os créditos que sobraram e que podem ser restituídos, reembolsados ou compensados no PER/DCOMP;
7 - No quadro Totalizadores, no campo Saldo a Recolher é demonstrado o valor final a pagar de encargos (débito).
Informações Complementares
• Caso precise recalcular a folha mensal, é necessário fazer a apuração de Tributos federais novamente.
• Após a obrigatoriedade da DCTFWeb, as Retenções de INSS referentes as notas fiscais, devem ser lançadas diretamente no módulo Escrita Fiscal, assim ao fazer a apuração, serão demonstrados os valores de retenções automaticamente.
• Os valores de compensações, somente serão utilizados se forem referentes a competência do cálculo. Valores de compensações de meses anteriores não serão compensados, e caso tenha um saldo, deve ser feito PER/DCOMP.
