Para importar os impostos retidos para NFS-e Arquivo XML - ABRASF e NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional, siga os passos abaixo:
Parâmetros
Nos parâmetros da empresa, inclua os impostos retidos que serão utilizados na importação:
1. Acesse menu Controle > Parâmetros;
2. Se necessário, crie uma [Nova vigência] para o período de cálculo dos impostos retidos;
3. Na guia Geral > Impostos, inclua os impostos retidos como, por exemplo: '16-IRRF', 18-ISS Retido', '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' ou '25-CRF';
4. Clique no botão [Gravar] para concluir.
Acumuladores
Os impostos retidos configurados nos parâmetros devem estar definidos nos acumuladores. Assim, o sistema utilizará o acumulador após a configuração de importação para importar as informações de retenção. Não é necessário incluir todos os impostos no mesmo acumulador; é possível criar acumuladores separados para cada operação. Veja abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se já existe um acumulador para a operação. Caso não exista, clique em [Novo] e cadastre um novo acumulador;
3. Na guia Impostos, inclua os impostos retidos informados nos parâmetros, como: '16-IRRF', '18-ISS Retido', '22-PIS Retido', '23-COFINS Retida', '24-CSLL Retida' ou '25-CRF';
4. Clique em [Gravar] para concluir.
Importação
1. Acesse menu Utilitários > Importação > Importação Padrão > 'NFS-e Arquivo XML - ABRASF' ou 'NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional';
2. Importe as notas fiscais e observe as regras para importação dos impostos retidos:
NFS-e Arquivo XML - ABRASF
• O imposto '16-IRRF' será importado apenas se o campo 'ValorIr' estiver na tag 'Valores';
• O imposto '18-ISS Retido' será importado se o campo 'ValorIssRetido' estiver na tag 'Valores' e atender às configurações necessárias;
• O imposto '22-PIS Retido' será importado apenas se o campo 'ValorPis' estiver na tag 'Valores';
• O imposto '25-CRF' será importado como a soma dos valores das tags 'ValorPis', 'ValorCofins' e 'ValorCsll';
NFS-e Arquivo XML - Padrão Nacional
• O imposto '16-IRRF' será importado apenas se houver valor na tag 'vRetIRRF';
• O imposto '22-PIS Retido' será importado apenas se 'tpRetPisCofins' = 1 e houver valor na tag 'vPis';
• O imposto '23-COFINS Retido' será importado apenas se 'tpRetPisCofins' = 1 e houver valor na tag 'vCofins';
• O imposto '25-CRF' será importado se houver valores em 'vPis', 'vCofins' e 'vRetCSLL'. Se 'tpRetPisCofins' = 2, PIS e COFINS são normais e não serão considerados para o CRF. Se 'tpRetPisCofins' = 1, o CRF será importado normalmente com todos os valores.
• O imposto '18-ISS Retido' será importado apenas se 'tpRetISSQN' = 2 ou 3 e atender às configurações abaixo, tanto para o Padrão Nacional quanto para o modelo ABRASF:
Ao importar, se na subguia Acumuladores, na coluna 'Tipo de ISS', estiver selecionada uma opção diferente de 'Todos', o sistema verifica:
Se 'Tipo do ISS' estiver como 'ISS retido', o sistema verifica se a tag 'IssRetido', filha da tag 'Valores', está com valor '1-SIM' para considerar o acumulador.
Se 'Tipo do ISS' estiver como 'ISS Normal', o sistema verifica se a tag 'IssRetido', filha da tag 'Valores', está com valor '2-NÃO' para considerar o acumulador.
Se não houver a tag 'ValorIssRetido', o sistema verifica a tag 'IssRetido' e, se o valor for '1', o imposto '18-ISS Retido' será destacado utilizando o valor da tag 'Valor ISS'.
