Esta mensagem geralmente ocorre, quando estiver realizando lançamentos dos documentos fiscais de aquisições/vendas à prazo. Onde, no acumulador foi informado a conta contábil do registro da aquisição/venda em contra partida de cliente/fornecedor e no cadastro do cliente/fornecedor não foi preenchido a CONTA PATRIMONIAL.
A mensagem ‘Conta de débito inválida’ ocorre somente nas saídas/serviços e ‘Conta de crédito inválida’ nas entradas.
1 – Acesse o menu ARQUIVOS, clique em FORNECEDORES ou CLIENTES;
2 – Na guia GERAL, campo CONTA PATRIMONIAL, informe a conta contábil do cliente ou fornecedor, conforme a operação;
OBS: Caso não haja uma conta cadastrada para o fornecedor, crie uma nova conta. Para dúvidas de como cadastrar uma conta contábil, acesse as soluções relacionadas.
3 – Clique no botão [Gravar].
OBS: Efetue este procedimento em todos os cadastros que não foram preenchidos a conta patrimonial.
4 – Efetue os lançamentos dos documentos fiscais novamente.
Esta mensagem poderá ocorrer também, quando no acumulador estiver selecionada a opção '[x] Devolução'.
Para devolução de compra deve estar preenchida a conta débito no cadastro do acumulador, e para devolução de venda deve estar preenchida a conta crédito no cadastro do acumulador.
1 – No lançamento, avalie qual acumulador está sendo utilizado no lançamento;
2 – Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
3 – Localize o acumulador utilizado no lançamento, verifique a data da vigência e se for necessário crie uma nova vigência;
4 – Na guia CONTABILIDADE, NOTAS, quadro LANÇAMENTO DAS NOTAS, preencha o campo conta débito para devolução de compra, ou conta crédito para devolução de venda;
5 – Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
6 – Realize o lançamento novamente e verifique que a mensagem deixará de ocorrer.
OBS: No vídeo desta solução será demonstrada a causa e solução 1.
