Para criar uma nova conta contábil ou alterar uma já existente, siga os passos:
Nos parâmetros da contabilidade, é possível configurar o sistema para usar o menor código disponível ao cadastrar novas contas. Por exemplo, se o último código do plano de contas for '510', você cadastra uma conta com código '600' e, ao cadastrar outra conta com a opção '[x] Utilizar o menor código disponível ao cadastrar contas' marcada, o sistema gerará o código '511', que é o menor disponível. Se a opção estiver desmarcada, o sistema gerará o código '601', seguindo o último código cadastrado, sem considerar o menor disponível. Para configurar, siga as instruções abaixo:
1. Acesse o módulo Contabilidade;
2. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
3. Na guia Geral > Opções, no quadro Plano de contas, marque a opção '[x] Utilizar o menor código disponível ao cadastrar contas';
4. Clique no botão [Gravar] para salvar.
Alterar Conta Contábil
Para corrigir a classificação ou ajustar a nomenclatura de uma conta contábil, siga as instruções:
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2. Clique em [Editar] e informe o código da conta ou clique no botão [Listagem] para localizar a conta;
3. Para alterar a classificação, pressione F4 no campo Classificação e consulte as classificações do grupo correspondente. O Grau da conta indica seu nível hierárquico no plano de contas conforme a classificação. Em caso de dúvidas sobre grau e classificação,
clique aqui;
4. O Grau deve seguir a máscara contábil, conforme abaixo:
• Classificação 1 → Grau 1 (Ex: 1 - Ativo)
• Classificação 1.1 → Grau 2 (Ex: 1.1 - Ativo Circulante)
• Classificação 1.1.1 → Grau 3 (Ex: 1.1.1 - Disponível)
5. Altere as informações necessárias, como descrição e classificação;
6. Para inativar uma conta, selecione 'Inativa' e preencha o campo 'A partir de' com a data de inativação;
7. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Nova Conta Contábil
Para cadastrar uma nova conta contábil, siga as instruções:
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2. Clique no botão [Novo], ou no botão [Novo a partir deste] caso queira que o sistema copie as informações da conta que está sendo visualizada;
3. O campo Código será preenchido automaticamente conforme configuração do
tópico 1, porém você poderá alterar para o desejado;
4. No campo Classificação, informe a máscara contábil que a conta terá no plano de contas. Em caso de dúvida na classificação a ser utilizada, clique no botão F4 do seu teclado e avalie o plano de contas da empresa;
5. No campo Tipo, selecione a opção 'Sintética' ou 'Analítica';
6. Informe a Descrição da conta e a Data de Cadastro da conta;
7. No campo Situação, selecione 'Ativa', caso deseja que essa conta fique disponível para ser utilizada, ou Inativa, caso deseja que essa conta não fique disponível para uso;
8. Na guia Demonstrativos, você poderá definir onde a conta será considerada nos demonstrativos. Somente será habilitado os demonstrativos que estiverem configuradas nos Parâmetros;
9. Na guia Planos referenciais, você poderá definir a conta referencial vinculada a essa conta contábil;
10. Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro da conta contábil.
Informações Complementares
• Para manter a organização e padronização do sistema contábil, crie a conta contábil em uma empresa 'Padrão' se ela for utilizada por várias empresas do escritório, e depois replique para as demais empresas.
• Ao reativar uma conta sintética inativada, será exibida a mensagem: 'Deseja ativar a(s) sintética(s) e as analítica(s) do grupo?'. Ao clicar em [Sim], o sistema ativará a conta sintética e as analíticas do grupo.
• Para alterar a classificação das contas em lote, acesse o menu Utilitários > Alteração de Classificação de Contas. Para alterar os dados cadastrais, acesse o menu Utilitários > Alteração de Data do Cadastro e Situação das Contas.
