Para criar uma nova conta contábil ou alterar uma já existente, siga os passos:

 

Parâmetros Contabilidade

Nos parâmetros da contabilidade, é possível configurar o sistema para usar o menor código disponível ao cadastrar novas contas. Por exemplo, se o último código do plano de contas for '510', você cadastra uma conta com código '600' e, ao cadastrar outra conta com a opção '[x] Utilizar o menor código disponível ao cadastrar contas' marcada, o sistema gerará o código '511', que é o menor disponível. Se a opção estiver desmarcada, o sistema gerará o código '601', seguindo o último código cadastrado, sem considerar o menor disponível. Para configurar, siga as instruções abaixo:

 

1. Acesse o módulo Contabilidade;

2. Acesse o menu Controle > Parâmetros;

3. Na guia Geral > Opções, no quadro Plano de contas, marque a opção '[x] Utilizar o menor código disponível ao cadastrar contas';

4. Clique no botão [Gravar] para salvar.

 

Alterar Conta Contábil

1. Acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;

2. Se você quer editar alguma informação de um determinada conta contábil, localize a conta ou clique no botão [Listagem] para avaliar as informações completas;

3. No campo Classificação, você pode utilizar a tecla de função [F4] e também ser uma forma de encontrar a conta com mais facilidade;

4. Altere as informações necessárias, como descrição, classificação entre outros;

5. Caso queira inativar um conta, ao selecionar a opção 'Inativa', será necessário preencher o campo 'a partir de', para definir a data em que a conta será inativada;

6. Clique no botão [Gravar], para gravar o cadastro da conta contábil.

 

2. Clique no botão [Novo], ou no botão [Novo a partir deste] caso queira que o sistema copie as informações da conta que está sendo visualizada;

3. O campo Código será preenchido automaticamente conforme configuração do tópico 1, porém você poderá alterar para o desejado;

4. No campo Classificação, informe a classificação que a conta contábil terá no plano de contas. Alguns conhecem esse campo como sendo a máscara da conta contábil;

 

OBS: Em caso de dúvida na classificação a ser utilizada, clique no botão F4 do seu teclado, e avalie o plano de contas da empresa.

 

5. No campo Tipo, selecione a opção 'Sintética' ou 'Analítica';

6. Informe a Descrição da conta e a Data de Cadastro da conta;

7. No campo Situação, selecione Ativa, caso deseja que essa conta fique disponível para ser utilizada, ou Inativa, caso deseja que essa conta não fique disponível para uso;

8. Na guia Demonstrativos, você poderá definir onde a conta será considerada nos demonstrativos. Somente será habilitado os demonstrativos que estiverem configuradas nos Parâmetros;

9. Na guia Planos referenciais, você poderá definir a conta referencial vinculada a essa conta contábil;

10. Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro da conta contábil.

 

Informações Complementares

• Você também pode encontrar algumas opções em lote para alteração, como por exemplo os utilitários: Alteração de Data do Cadastro e Situação das Contas e Alteração de Classificação de Contas;

• Para garantir a organização e padronização do sistema contábil, se você optar por criar uma conta contábil, sendo que está será usada por mais empresas do escritório, crie a conta contábil em uma empresa 'Padrão', e após a criação, replique para as demais empresas.