O erro Q100 no SPED ECF está relacionado ao 'Bloco Q - Livro Caixa', obrigatório a partir do ano-calendário 2016 para empresas optantes pelo Lucro Presumido que utilizam a prerrogativa do parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995 . Esse erro pode ter mais de uma origem, por isso, confira cada uma das situações abaixo até resolver o problema.
1. Confira se o Bloco Q foi habilitado no botão [Outros Dados].
Quando a empresa é obrigada ao Bloco Q e o campo Gerar bloco Q - Livro Caixa não está configurado como 'Sim' no botão [Outros Dados], o sistema não gera o registro Q100, resultando no erro de registro obrigatório não preenchido.
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. No quadro Período, informe a competência do informativo;
3. Clique no botão [Outros Dados];
4. Na guia Parâmetros de Tributação, quadro Dados, campo Tipo de Escrituração, selecione a opção 'L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (opção do Lucro Presumido - parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995)';
5. No campo Gerar bloco Q - Livro Caixa, que será habilitado automaticamente, selecione a opção 'Sim';
6. Clique em [OK] para salvar as alterações;
7. Clique em [OK] para gerar o arquivo e, no PVA, importe o arquivo e faça a validação para avaliar o resultado.
Após gerar e validar o arquivo, verifique se o problema foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
OBS: Para mais informações sobre a geração do Bloco Q e sobre o preenchimento do botão [Outros Dados],
clique aqui.
2. Confira se as contas Caixa estão informadas na guia Livro Caixa dos parâmetros.
Mesmo com o Bloco Q habilitado no botão [Outros Dados], se as contas Caixa não estiverem informadas na guia Livro Caixa dos parâmetros, o sistema não consegue identificar quais contas devem compor o Livro Caixa do informativo, gerando o erro Q100.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Livro Caixa, informe as contas caixa que devem ser geradas no Livro Caixa do informativo;
3. Clique no botão [Gravar];
4. Gere o arquivo do SPED ECF e, no PVA, importe o arquivo e avalie o resultado.
Após gerar e validar o arquivo, verifique se o problema foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
OBS: Para mais informações sobre o preenchimento da guia Livro Caixa para gerar o Bloco Q, acesse as Soluções Relacionadas.
3. Confira se existem lançamentos com caracteres especiais informados no histórico.
A maioria dos caracteres especiais pode ser utilizada nos lançamentos contábeis sem gerar erros, porém alguns, são ignorados pelo sistema durante a exportação para o validador. Esses caracteres podem ser inseridos no histórico ao usar os atalhos Ctrl C e Ctrl V. Recomenda-se evitá-los para prevenir falhas na importação do arquivo no validador.
1. Ainda no validador clique no no ícone azul (HIST) para identificar o lançamento sem histórico;
2. Confira a data e valor do lançamento com problema;
3. Acesse o sistema Domínio e, no módulo Contabilidade, vá ao menu Movimentos > Consulta e Lançamentos;
4. Informe o período e o valor visualizado anteriormente no validador e clique em [Listar];
5. Visualize os lançamentos encontrados e o número dos lotes. Avalie se o campo histórico contém caracteres especiais;
6. Clique em [Editar], informe o número do lote do lançamento e remova os caracteres especiais do histórico;
7. Clique em [Gravar] para salvar as alterações.
Após gerar e validar o arquivo, verifique se o problema foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
4. Confira se a receita bruta anual foi superior a R$ 1.200.000,00.
Empresas do Lucro Presumido que utilizam a opção 'L - Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa (parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981/1995)' e possuem receita bruta anual superior a R$ 1.200.000,00, ou proporcional ao período, devem obrigatoriamente enviar o registro Q.
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. No quadro Período, informe a competência do informativo;
3. Clique no botão [Outros Dados];
4. Na guia Parâmetros de Tributação, no quadro Dados, no campo Gerar bloco Q - Livro Caixa, selecione a opção 'Sim', que será habilitada automaticamente.
5. Clique em [OK] para salvar as alterações;
6. Clique em [OK] para gerar o arquivo e, no PVA, importe o arquivo e faça a validação para avaliar o resultado.
Após gerar e validar o arquivo, verifique se o problema foi solucionado. Se não for resolvido, siga para o próximo passo.
5. Confira se o regime da empresa está configurado corretamente no botão [Outros Dados].
Quando a empresa não é optante pelo regime Caixa, mas o campo Tipo de Escrituração no botão [Outros Dados] está configurado como optante por esse regime, o sistema tenta gerar o Bloco Q indevidamente, resultando no erro Q100. Nesse caso, a correção deve ser feita ajustando o tipo de escrituração para a opção correspondente ao regime real da empresa.
1. Acesse o menu Relatórios > Informativos > SPED ECF;
2. No quadro Período, informe a competência do informativo;
3. Clique no botão [Outros Dados];
4. Na guia Parâmetros de Tributação, no campo Tipo de Escrituração, selecione a opção correta correspondente ao regime da empresa;
5. Clique em [OK] para salvar as alterações;
6. Clique em [OK] para gerar o arquivo e, no PVA, importe o arquivo e faça a validação para avaliar o resultado.
