Veja como configurar a integração com separador Serviço e com informação da Filial no lançamento contábil.
Essa configuração geralmente é utilizada quando a Matriz utiliza os módulos Contabilidade e Folha de Pagamento. E a Filial utiliza apenas o módulo Contabilidade.
Assim, o cadastro da Filial é realizado no módulo Folha e os lançamentos contábeis são demonstrados na Filial desejada.
1 - CONFIGURAR PARÂMETROS
1.1 - Acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
1.2 - Na guia CONTABILIDADE, clique em GERAL:
1.2.1 - Selecione a opção ‘[x] Gera lançamentos contábeis’ para que sejam configuradas as informações para realizar a integração conforme cada tipo de folha;
1.2.2 - No campo SEPARA LANÇAMENTOS POR, selecione a opção 'Serviços', dessa forma ao integrar os lançamentos contábeis para a contabilidade os mesmos serão separados pelo serviço que o empregado estiver alocado;
1.3 - Na guia FILIAL ATIVA, serão demonstrados na coluna:
1.3.1 - CÓDIGO FILIAL FOLHA, os códigos das filiais cadastradas na tela FILIAIS;
1.3.2 - NOME FILIAL FOLHA, os nomes das empresas Matriz e Filial cadastradas na tela FILIAIS;
1.3.3 - CÓDIGO FILIAL CONTABILIDADE, informar manualmente qual o código da Matriz e da Filial deverá ser demonstrado no lançamento contábil na Contabilidade;
1.4 - Clique no botão [Gravar].
OBS: Caso necessário, cadastrar primeiramente as Filiais, a após acessar a guia FILIAL ATIVA para visualizar as filiais cadastradas.
2 - VINCULAR AS FILIAIS NO CADASTRO DE SERVIÇOS
2.1 - Acesse o menu ARQUIVO, clique em SERVIÇOS;
2.2 - Clique no botão [Novo], para o serviço se necessário;
2.3 - No campo FILIAL, informe o código da filial que deseja vincular no serviço;
2.4 - Clique no botão [Gravar].
3 - VINCULAR EMPREGADOS
3.1 - Acesse o menu ARQUIVO, clique em EMPREGADOS;
3.2 - Na guia GERAL, campo SERVIÇO, informe o serviço que deseja vincular o empregado ou pressione F2 para consultar;
3.3 - Clique no botão [Gravar].
4 - CONFIGURAR INTEGRAÇÃO
4.1 - Acesse o menu ARQUIVO, opção CONTABILIDADE, clique em CONFIGURAR INTEGRAÇÃO;
4.2 - No campo SERVIÇO, informe o código do serviço cadastrado e os lançamentos contábeis;
4.3 - No campo LANÇAMENTO, informe o código do lançamento;
4.4 - No campo DESCRIÇÃO, informe o lançamento a ser identificado no momento da integração;
4.5 - Nos campos CONTA DÉBITO e CONTA CRÉDITO, informe as contas que serão utilizadas para o lançamento;
4.6 - No campo HISTÓRICO, informe o código do histórico do lançamento ou para cadastrar um histórico, clique sobre o espaço em branco ao lado do campo HISTÓRICO, e pressione F7;
4.7 - Clique no botão [...] reticências, para informar uma configuração no histórico, que será demonstrada nos lançamentos da contabilidade;
4.8 - No campo SELECIONAR TODOS DA CLASSIFICAÇÃO, selecione a opção desejada, com isto, o sistema vai colocar no quadro RUBRICAS SELECIONADAS, todas as rubricas que possuem a classificação escolhida dessa opção, ou;
4.9 - No quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, selecione a(s) rubrica(s) correspondente(s) e clique na seta para a direita, para escolher as rubricas que irão compor este lançamento contábil. Observe que após clicar na seta para a direita, as rubricas selecionadas não estarão mais no quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS e passarão a fazer parte do grupo RUBRICAS SELECIONADAS. A seta da esquerda é utilizada para retirar a rubrica do quadro RUBRICAS SELECIONAS para o quadro RUBRICAS DISPONÍVEIS, caso não desejar que a rubrica seja informada no lançamento atual;
4.10 - Clique no botão [Gravar].
4.11 - Clique no botão [Novo], para cadastrar um novo lançamento para o mesmo serviço.
4.12 - No campo SERVIÇO, informe o número do próximo serviço;
4.13 - Clique no botão [Copiar], para copiar os mesmos lançamentos de um serviço para um novo serviço criado;
4.14 - Na tela COPIAR CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO, no quadro SELEÇÃO DE CONFIGURAÇÕES, selecione quais as guias deseja copiar na integração;
4.15 - Selecione a opção ‘[x] Todas as contas’ para copiar todas as guias da tela CONFIGURAR INTEGRAÇÃO;
4.16 - No quadro ‘EMPRESA ORIGEM:’ selecione a empresa que possui a configuração de integração realizada;
4.17 - No quadro ‘EMPRESA DESTINO:’ selecione a empresa que deverá receber a configuração de integração;
4.18 - Clique no botão [Copiar];
4.19 - Clique no botão [Fechar] para sair da tela. Ao alterar o serviço e retornar para o mesmo que foi copiado, o lançamento será demonstrado.
5 - GERAR INTEGRAÇÃO
5.1 - Acesse o menu PROCESSOS, clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL;
5.2 - No quadro COMPETÊNCIA, informe a competência que será gerada a integração;
OBS: Calcular a folha antes de gerar a integração da competência.
5.3 - Clique no botão [Gerar..], será demonstrado os lançamentos contábeis por serviço, quando vinculado na folha do empregado que possui cálculo na competência;
5.4 - Clique no botão [Gravar].
6 - CENTRALIZAR A CONTABILIDADE ENTRE MATRIZ E FILIAIS
OBS: Caso não tenha realizado essa configuração antes de gerar a integração na folha, sugerimos que configure esse item e após realize novamente a integração.
6.1 - No módulo Contabilidade, acesse o menu CONTROLE, clique em PARÂMETROS;
6.2 - Na guia GERAL, clique em OPÇÕES;
6.3 - No quadro MATRIZ/FILIAIS, selecione as opções ‘[x] Centralizar a Contabilidade entre Matriz e Filiais e '[x] Informar o código da filial no lançamento';
6.4 - Clique no botão [Gravar].
7 - LANÇAMENTOS NA CONTABILIDADE
7.1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS;
7.2 - Na guia GERAL, campo FILIAL é demonstrado o código sugerido nos Parâmetros da Folha, guia FILIAL ATIVA;
OBS: Ambos os lançamentos estão na empresa Matriz, porque foi configurado para centralizar os lançamentos entre matriz e filial.
