Para configurar a contabilização de uma nota fiscal de serviço tomado com ISS Retido, siga os passos abaixo:
Nesta solução será demonstrada apenas a configuração para a integração contábil. Para configurar o sistema para o lançamento da nota fiscal de serviço tomado com retenção de ISS,
clique aqui.
Parâmetros
Configure os parâmetros da empresa para gerar os lançamentos contábeis.
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3. Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
4. Na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas a vista', para que mesmo que o pagamento seja a vista, o valor passe pela conta contábil do Fornecedor;
5. Clique no botão [Gravar].
Impostos
Configure as contas que receberão os lançamentos contábeis na guia Contabilidade. Preencha todas as contas e históricos necessários, incluindo as contas para multa e juros.
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '18-ISS Retido';
2. Na guia Contabilidade > Geral, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota';
3. No quadro Imposto a recolher, preencha conforme abaixo:
• Conta: Insira a conta contábil de ISS Retido a Recolher, onde será registrado o valor do ISS retido do serviço tomado para recolhimento futuro.
• Histórico: Inclua um histórico padrão para essa contabilização.
Importante!
Em todos os campos 'Conta', 'Conta Débito', 'Conta Crédito' e 'Histórico' você pode pressionar a tecla F2 para buscar uma conta contábil já cadastrada ou a F7 para cadastrar uma nova;
4. Na guia Pagamentos, preencha os quadros Valor do Principal, Valor dos Juros e Valor da Multa, conforme abaixo:
Valor do Principal
• Conta Débito: Insira a conta 'ISS Retido a recolher'. Ela deve ser a mesma que foi informada no campo 'Conta' na guia Contabilidade no quadro Imposto a recolher;
• Conta Crédito: Insira a conta de 'Caixa' ou 'Banco' que realizará o pagamento;
• Histórico: Inclua um histórico para o pagamento do 'ISS Retido'.
Valor dos Juros
• Conta débito: Informe a conta de Despesa de Juros;
• Conta crédito: Informe a conta de Caixa ou Banco que será efetuado o pagamento;
• Histórico: Informe um histórico para o lançamento dos juros.
Valor da Multa
• Conta débito: Informe a conta de Despesa de Multa;
• Conta crédito: Informe a conta de Caixa ou Banco que será efetuado o pagamento;
• Histórico: Informe um histórico para o lançamento da multa.
5. Clique em [Gravar].
Acumuladores
Configure um acumulador com as contas contábeis e históricos dos lançamentos de notas fiscais com retenção na guia Contabilidade.
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o respectivo acumulador utilizado;
2. Na guia Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
3. Na guia Contabilidade > Notas, no quadro Lançamento das notas, preencha conforme abaixo:
• Conta débito: Informe a conta contábil de despesa de serviço;
• Conta crédito: Não é necessário preencher, pois a conta de contrapartida será a conta do Fornecedor;
• Histórico: Preencha um histórico padrão para essa contabilização.
4. Na guia Contabilidade > Parcelas, no quadro Baixa das parcelas, preencha conforme abaixo:
• Conta pagto/recebto: Informe a conta contábil de Caixa ou Banco que será realizado o pagamento do serviço. Pressione a tecla F2 para localizar uma conta contábil cadastrada, ou F7 para cadastrar uma nova conta contábil;
• Histórico pagto/recbto: Preencha um histórico padrão para essa contabilização. Pressione a tecla F2 para localizar um histórico cadastrado, ou F7 para cadastrar um novo histórico;
5. Clique em [Gravar].
Lançamento Aquisição de Serviço
Importe ou registre manualmente as notas de aquisição de serviço com retenção de ISS.
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3. Na guia Contabilidade, serão gerados os lançamentos contábeis conforme a operação;
4. Clique em [Gravar].
Apuração
Realize a apuração do período e observe os valores apurados para o imposto 18-ISS Retido;
Pagamento de Impostos
Faça o pagamentos dos impostos calculados pelo sistema.
1. Acesse o menu Movimentos > Pagamento de Impostos > Calculados pelo Sistema;
2. Defina o Período e a Situação das parcelas e localize o imposto 18-ISS Retido em aberto;
3. Selecione-o e clique em [Pagar];
4. Na janela Baixa Impostos, clique em [Novo], informe o Valor o pago, valor de Multa e Juros, caso necessário;
5. No quadro Lançamentos contábeis, clique em [Gerar] para gerar a contabilização do pagamento do imposto;
6. Clique em [Gravar].
