Para configurar a contabilização de uma nota fiscal de serviço tomado com ISS Retido, siga os passos abaixo:
Nesta solução será demonstrada apenas a configuração para a integração contábil. Para configurar o sistema para o lançamento da nota fiscal de serviço tomado com retenção de ISS,
clique aqui.
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
4 - Na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos na conta cliente/fornecedor para parcelas pagas a vista', para que mesmo que o pagamento seja a vista, o valor passe pela conta contábil do Fornecedor;
5 - Clique no botão [Gravar].
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '18-ISS Retido';
2 - Na guia Contabilidade > Geral, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota';
3 - No quadro Imposto a recolher, preencha conforme abaixo:
• Conta: Insira a conta contábil de ISS Retido a Recolher, onde será registrado o valor do ISS retido do serviço tomado para recolhimento futuro. Pressione a tecla F2 para buscar uma conta contábil já cadastrada ou a F7 para cadastrar uma nova;
• Histórico: Inclua um histórico padrão para essa contabilização. Utilize a tecla F2 para buscar um histórico já cadastrado ou a F7 para adicionar um novo.
4 - Na guia Pagamentos, preencha os quadros Valor do Principal, Valor dos Juros e Valor da Multa, conforme abaixo:
Valor do Principal
• Conta Débito: Insira a conta 'ISS Retido a recolher'. Ela deve ser a mesma que foi informada no campo 'Conta' na guia Contabilidade no quadro Imposto a recolher;
• Conta Crédito: Insira a conta de 'Caixa' ou 'Banco' que realizará o pagamento. Pressione a tecla F2 para encontrar a conta ou F7 para cadastrá-la.
• Histórico: Inclua um histórico para o pagamento do 'ISS Retido'.
Valor dos Juros
• Conta débito: Informe a conta de Despesa de Juros. Pressione a tecla de função F2 para localizar a conta ou F7 para cadastra-la.
• Conta crédito: Informe a conta de Caixa ou Banco que será efetuado o pagamento. Pressione a tecla de função F2 para localizar a conta ou F7 para cadastra-la.
• Histórico: Informe um histórico para o lançamento dos juros.
Valor da Multa
• Conta débito: Informe a conta de Despesa de Multa. Pressione a tecla de função F2 para localizar a conta ou F7 para cadastra-la.
• Conta crédito: Informe a conta de Caixa ou Banco que será efetuado o pagamento. Pressione a tecla de função F2 para localizar a conta ou F7 para cadastra-la.
• Histórico: Informe um histórico para o lançamento da multa.
5 - Clique no botão [Gravar].
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores e localize o respectivo acumulador utilizado;
2 - Na guia Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Mostrar sempre a contabilização no lançamento';
3 - Na guia Contabilidade > Notas, no quadro Lançamento das notas, preencha conforme abaixo:
• Conta débito: Informe a conta contábil de despesa de serviço. Pressione a tecla F2 para localizar uma conta contábil cadastrada, ou F7 para cadastrar uma nova conta contábil;
• Conta crédito: Não é necessário preencher, pois a conta de contrapartida será a conta do Fornecedor;
• Histórico: Preencha um histórico padrão para essa contabilização. Pressione a tecla F2 para localizar um histórico cadastrado, ou F7 para cadastrar um novo histórico;
4 - Na guia Contabilidade > Parcelas, no quadro Baixa das parcelas, preencha conforme abaixo:
• Conta pagto/recebto: Informe a conta contábil de Caixa ou Banco que será realizado o pagamento do serviço. Pressione a tecla F2 para localizar uma conta contábil cadastrada, ou F7 para cadastrar uma nova conta contábil;
• Histórico pagto/recbto: Preencha um histórico padrão para essa contabilização. Pressione a tecla F2 para localizar um histórico cadastrado, ou F7 para cadastrar um novo histórico;
5 - Clique no botão [Gravar].
Lançamento Aquisição de Serviço
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador configurado anteriormente;
3 - Na guia Contabilidade, serão gerados os lançamentos contábeis conforme a operação;
4 - Clique no botão [Gravar].
Apuração
1 - Faça a apuração do período do período e observe os valores apurados para o imposto 18-ISS Retido;
Pagamento de Impostos
1 - Acesse o menu Movimentos > Pagamento de Impostos > Calculados pelo Sistema;
2 - Defina o Período e a Situação das parcelas e localize o imposto 18-ISS Retido em aberto;
3 - Selecione-o e clique no botão [Pagar];
4 - Na janela Baixa Impostos, clique no botão [Novo], informe o Valor o pago, valor de Multa e Juros, caso necessário;
5 - No quadro Lançamentos contábeis, clique no botão [Gerar] para gerar a contabilização do pagamento do imposto;
6 - Clique no botão [Gravar].
