Para configurar a retenção de IR nos serviços tomados e gerar o evento R-4020 do EFD REINF, siga os passos abaixo:
Parâmetros
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3 - Na guia Geral > Impostos, inclua o imposto '16-IRRF' e os demais impostos calculados pela empresa;
4 - Na guia Federal > Geral, no quadro Fato gerador das retenções, no campo IRRF sobre entradas, selecione uma das opções:
• Data de Entrada: para considerar a data de entrada das notas para a competência do cálculo;
• Data de Pagamento: para considerar a data da baixa das parcelas para a competência do cálculo;
• Data de Emissão: para considerar a data de emissão das notas para a competência do cálculo.
5 - Na guia Personaliza > Informativos Federais > SPED, selecione o quadro '[x] Gera EFD-Reinf', e no campo Tipo de ambiente, selecione 'Ambiente oficial (Produção)';
6 - No quadro Dados do certificado digital, defina se irá '[x] Utilizar o certificado digital da empresa' ou '[x] Utilizar o certificado digital do contador (com procuração)';
7 - Clique no botão [Gravar] para salvar os parâmetros.
Importante!
Caso selecione 'Data de Pagamento', será necessário marcar a opção '[x] Controla contas a pagar e receber' na guia Personaliza > Opções > Geral.
Impostos
1 - Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '16-IRRF';
2 - Na guia Recolhimento, defina Código de Recolhimento, Periodicidade e Vencimento do imposto;
3 - Selecione a opção '[x] Desconsiderar o valor retido do imposto menor ou igual a quantidade mínima para recolhimento' e ao lado marque a opção 'Entradas e Saídas';
4 - No campo Quantidade mínima em índice para recolhimento, preencha o valor mínimo de recolhimento. Ex.: Se você informar 10,00, então os valores menores que 10,00 reais não serão gerados na apuração para recolhimento;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar o cadastro do imposto.
Fornecedor
1 - Acesse o menu Arquivos > Fornecedores e localize o fornecedor que será utilizado;
2 - Na guia Opções, no campo Natureza de rendimento, clique no botão '[...] Reticências';
3 - Clique em [Incluir], inclua o imposto '16-IRRF' e a natureza de rendimento específica que será utilizada;
4 - Clique no botão [Gravar];
5 - Clique no botão [Gravar] novamente para concluir o cadastro.
Acumuladores
1 - Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2 - Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3 - Na guia Impostos, incluía o imposto '16-IRRF' e os demais impostos para a operação;
4 - Na linha do imposto '16-IRRF', na coluna Definições, clique no botão '[...] Reticências';
5 - Na guia Recolhimentos, informe o Código de recolhimento que será utilizado;
6 - Clique no botão [Gravar].
Importante!
Como foi definida a informação de Natureza de Rendimento conforme Fornecedor, não é necessário o preenchimento do quadro
Natureza de Rendimento no cadastro do acumulador. Para saber mais,
clique aqui.
Lançamento Aquisição de Serviço
1 - Acesse o menu Movimento > Entradas;
2 - Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador cadastrado anteriormente;
3 - Observe que serão destacados o imposto '16-IRRF' e a Natureza de rendimento configurada anteriormente;
4 - Caso o fator gerador seja Data de Pagamento, faça a geração das parcelas na guia Parcelas;
5 - Clique em [Gravar] para concluir.
Baixas de Entradas
Caso o fato gerador das retenções informado nos parâmetros for 'Data de Pagamento', então será necessário o controle das parcelas. Para realizar a baixa de contas a pagar, para então considerar os valores na apuração do imposto '16-IRRF', siga conforme abaixo:
1 - Acesse o menu Movimentos > Baixas > Entradas;
2 - Faça os filtros necessários para localizar a parcela que deseja baixar, e clique em [Buscar];
3 - Após, selecione as parcelas que deseja baixar e clique em [Pagar];
4 - Na janela Baixa Parcelas a Pagar - Entradas, informe o valor pago e clique em [Gravar], para gravar a baixa da parcela.
Apuração
1 - Acesse o menu Movimentos > Apuração;
2 - Faça a apuração do período e note os valores gerados para o imposto'16-IRRF'.
EFD REINF
1 - Acesse o menu Relatórios > Informativos > Federais > EFD-Reinf > Enviar Arquivos;
2 - Defina a Competência de transmissão dos eventos;
3 - No quadro Entrega dos arquivos, no campo Opção, selecione a opção 'Entrega completa';
4 - Clique no botão [Outros Dados] e preencha as informações do contribuinte;
5 - Clique no botão [OK] e clique no botão [Enviar] para transmitir os eventos da EFD REINF;
6 - Na mensagem apresentada: 'Os arquivos do informativo do período: XX/XXXX estão em processamento pelo Agente de Comunicação. Acesse o botão "Consultar Envio" desta tela, ou então o menu Relatórios, Informativos, Federais, EFD-Reinf, Consultar Envio dos Arquivos para e verificar a situação dos arquivos enviados', clique no botão [OK];
7 - Clique no botão [Consultar Envio];
8 - Defina a Competência Inicial e Final e clique no botão [Listar];
9 - Observe que o evento R-4020 foi enviado com a situação Sucesso.
Informações Complementares
• Conforme Instrução Normativa Nº 2005/2021, a partir de 01/2024 as retenções de IR e Contribuições enviadas pelo R-4000 passam a serem gerados na DCTFWeb. Dessa forma, a partir desse período a guia de pagamento será emitida diretamente na DCTFWeb, junto com os demais impostos federais que já estão atualmente na DCTFWeb.
• Caso necessário, utilize um relatório personalizado para conferência das informações. Para isso,
clique aqui!
