Solução exclusiva para o Estado do Mato Grosso do Sul.
Para lançar e calcular devoluções de compras e vendas para o imposto '163-FUNDEMS', primeiro configure o imposto
clicando aqui. Em seguida, siga as instruções abaixo:
Acumulador Devolução de Compra
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Geral, no campo Incide sobre, selecione a opção '[x] Devolução';
4. Na guia Impostos, inclua os impostos '1-ICMS' e '163-FUNDEMS';
5. Clique no botão [Gravar].
Acumulador Devolução de Venda
1. Acesse o menu Arquivos > Acumuladores;
2. Verifique se você já possui um acumulador para a operação. Caso não, clique no botão [Novo] e cadastre-o;
3. Na guia Geral, no campo Incide sobre, marque as opções '[x] Faturamento', '[x] Receita Bruta' e '[x] Devolução';
4. Na guia Impostos, inclua os impostos '1-ICMS' e '163-FUNDEMS';
5. Clique no botão [Gravar].
Impostos
No cadastro dos impostos é possível configurar a contabilização a ser apresentada na guia Contabilidade dos documentos fiscais ou na integração contábil, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos e localize o imposto '163-FUNDEMS';
2. Na guia Contabilidade, se necessário, marque a opção '[x] Gera lançamentos contábeis por nota'. Caso opte por gerar a contabilização via integração contábil, não é necessário seleciona-la;
3. Na subguia Geral, no quadro Devoluções, informe a conta contábil para as Devoluções de Vendas e Devoluções de Compras;
4. Insira o Histórico para a contabilização. Se necessário, pressione a tecla de função F7 para cadastra-lo;
5. Clique no botão [Gravar].
Lançamento de compra
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com um acumulador de compra previamente cadastrado;
3. Na guia Estoque, inclua o produto para a operação e observe os valores na coluna FUNDEMS;
4. Clique no botão [Gravar].
Lançamento de devolução de compra
1. Acesse o menu Movimentos > Saídas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador de devolução cadastrado anteriormente;
3. Na guia Estoque, inclua os produtos para a operação de devolução e na coluna Nota Devolvida, informe o código da nota origem da devolução. Se necessário, pressione a tecla de função F2 do seu teclado para localiza-la;
4. Na coluna FUMDENS serão apresentados os valores devolvidos dos impostos;
5. Caso na nota origem possua parcelas, preencha a guia Complementar > Nota Devolvida;
6. Clique no botão [Gravar] para salvar.
Lançamento de venda
1. Acesse o menu de Movimentos > Saídas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador de venda previamente cadastrado;
3. Na guia Estoque, inclua o produto para a operação e note os valores na coluna FUNDEMS;
4. Clique no botão [Gravar].
Lançamento de devolução de venda
1. Acesse o menu Movimentos > Entradas;
2. Faça o lançamento do documento fiscal com o acumulador de devolução cadastrado anteriormente;
3. Na guia Estoque, inclua os produtos para a operação de devolução e na coluna Nota Devolvida, informe o código da nota origem da devolução. Se necessário, pressione a tecla de função F2 do seu teclado para localiza-la;
4. Na coluna FUMDENS serão apresentados os valores devolvidos dos impostos;
5. Caso na nota origem possua parcelas, preencha a guia Complementar > Nota Devolvida;
6. Clique no botão [Gravar] para salvar.
Apuração
1. Acesse o menu Movimentos > Apuração e apure o período;
2. Na consulta de apuração, confira os valores gerados para o imposto '163-FUNDEMS' nas linhas 'Devolução de compra' e 'Devolução de venda':
Informações Complementares
• Os valores somente serão apresentados nos campos 'Devolução de compra' ou Devolução de venda' se a nota origem (devolvida) estiver lançada no mesmo período conforme a periodicidade informada no cadastro dos impostos;
• No demonstrativo dos impostos, serão exibidos os grupos de Débitos pelas entradas/saídas, Devolução de compra e Devolução de venda com todos os valores calculados. Para emiti-lo,
clique aqui.
