A contabilização dos extratos bancários é automática. Porém, quando o sistema não identifica o participante (pagador ou recebedor) como cliente, fornecedor, colaborador ou imposto, a transação é registrada como 'Pendente'. Nesses casos, é necessário configurar o lançamento para que ele seja gerado.
Abaixo estão todas as transações que podem ser contabilizadas. Selecione a transação correspondente e realize a configuração:
• 6 - Pagamento de contas
• 7 - Recebimento de boleto
• 7.1 Juros
• 7.2 Multa
• 7.3 Desconto
• 10 - Reversão de PIX enviado
• 11 - Reversão de PIX recebido
• 12 - Saque
• 13 - Cobrança de tarifa
• 14 - Assinatura pacote de serviço
• 15 - Renovação pacote de serviço
• 16 - Rendimento de aplicação financeira recebida
• 17 - Rendimento de aplicação financeira enviada
• 18 - Resgate de aplicação financeira
• 19 - Aplicação Financeira
• 20 - Juros cheque especial
• 21 - Outras transações
• 22 - Pagamentos agrupados
• 23 - Parte do histórico
A contabilização desta operação é automática apenas se já houver uma compra para o mesmo estabelecimento e a configuração de contabilização estiver realizada. Caso contrário, o sistema registra o lançamento como 'Pendente'.
Para que seja contabilizado, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Na linha 1, na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim' ;
3. Na coluna Detalhamento clique no botão 'Reticências [...]';
4. A coluna Estabelecimento Comercial será preenchida com o estabelecimento onde a compra foi realizada;
5. Nas colunas Código, informe a conta contábil e o histórico que serão usados para gerar o lançamento contábil de compra;
6. Clique em [OK] e depois em [Gravar];
7. A contabilização da transação é automática. Passe a barra para a direita e clique em [Lançamento] para visualizar;
8. Clique em [Gravar] para concluir;
9. O status do lançamento será alterado para 'Contabilizado' e as próximas compras do estabelecimento serão contabilizadas automaticamente.
OBS: Selecione 'Não' no item '2' para contabilizar todas as operações na conta informada na tela inicial. Com essa configuração, todas as compras com cartão serão registradas nessa conta e histórico.
A contabilização desta operação é automática se houver configuração para contabilizar extrato bancário para o CPF ou CNPJ do pagador, ou se o sistema identificar um cliente ou fornecedor com essa inscrição no módulo Escrita Fiscal, utilizando a conta contábil informada no cadastro. Caso contrário, o lançamento fica como 'Pendente'.
Importante!
Se a empresa estiver configurada para baixas automáticas de notas fiscais, o lançamento contábil ocorrerá apenas após o lançamento da nota fiscal. O sistema realiza conferências diárias até o dia 15 do mês seguinte à transação para verificar se a nota foi lançada. Após identificar a nota fiscal, o sistema contabiliza a transação utilizando a conta contábil informada no cadastro do cliente ou fornecedor.
Se o lançamento da nota fiscal ocorrer após o dia 15 do mês seguinte à transação, ou não for realizado, o sistema contabiliza a nota usando a conta do cadastro do cliente ou fornecedor, ou conforme a configuração de contabilização.
Para contabilizar, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Na linha 2, na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim' ;
3. Na coluna Detalhamento clique no botão 'Reticências [...]';
4. Clique no botão [Incluir], selecione o Tipo inscrição e informe a Inscrição e Nome do pagador;
5. Nas colunas Código, informe a conta contábil e o histórico que serão usados para gerar o lançamento contábil;
6. Clique em [OK] e depois em [Gravar];
7. A contabilização da transação é automática. Passe a barra para a direita e clique em [Lançamento] para visualizar;
8. Clique em [Gravar] para concluir;
9. O status do lançamento será alterado para 'Contabilizado' e as próximas compras do estabelecimento serão contabilizadas automaticamente.
OBS: Se a transação for uma transferência entre contas (ou bancos) da empresa, a contabilização será automática somente se a outra conta estiver conectada. Caso necessário, acesse a configuração e informe as contas a serem utilizadas.
A contabilização desta operação é automática se houver configuração para contabilizar o extrato bancário para o CPF ou CNPJ do recebedor, ou se o sistema identificar um colaborador no módulo Folha de Pagamento ou um cliente/fornecedor no módulo Escrita Fiscal com a mesma inscrição, utilizando a conta contábil cadastrada no respectivo módulo para contabilização. Caso contrário, o lançamento ficará como 'Pendente'.
Importante!
Se a empresa estiver configurada para baixas automáticas de notas fiscais, o lançamento contábil ocorrerá apenas após o lançamento da nota fiscal. O sistema realiza conferências diárias até o dia 15 do mês seguinte à transação para verificar se a nota foi lançada. Após identificar a nota fiscal, o sistema contabiliza a transação utilizando a conta contábil informada no cadastro do cliente ou fornecedor.
Para contabilizar, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Na linha 3, na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim' ;
3. Na coluna Detalhamento clique no botão 'Reticências [...]';
4. Clique no botão [Incluir], selecione o Tipo inscrição e informe a Inscrição e Nome do pagador;
5. Nas colunas Código, informe a conta contábil e o histórico que serão usados para gerar o lançamento contábil;
6. Clique em [OK] e depois em [Gravar];
7. A contabilização da transação é automática. Passe a barra para a direita e clique em [Lançamento] para visualizar;
8. Clique em [Gravar] para concluir;
9. O status do lançamento será alterado para 'Contabilizado' e as próximas compras do estabelecimento serão contabilizadas automaticamente.
OBS: Se a transação for uma transferência entre contas (ou bancos) da empresa, a contabilização será automática somente se a outra conta estiver conectada. Caso necessário, acesse a configuração e informe as contas a serem utilizadas.
A contabilização desta operação é automática se houver configuração para contabilizar extrato bancário para o CPF ou CNPJ do pagador, ou se o sistema identificar um cliente ou fornecedor com essa inscrição no módulo Escrita Fiscal, utilizando a conta contábil informada no cadastro. Caso contrário, o lançamento fica como 'Pendente'.
Importante!
Se a empresa estiver configurada para baixas automáticas de notas fiscais, o lançamento contábil ocorrerá apenas após o lançamento da nota fiscal. O sistema realiza conferências diárias até o dia 15 do mês seguinte à transação para verificar se a nota foi lançada. Após identificar a nota fiscal, o sistema contabiliza a transação utilizando a conta contábil informada no cadastro do cliente ou fornecedor.
Se o lançamento da nota fiscal ocorrer após o dia 15 do mês seguinte à transação, ou não for realizado, o sistema contabiliza a nota usando a conta do cadastro do cliente ou fornecedor, ou conforme a configuração de contabilização.
Para contabilizar, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Na linha 4, na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim' ;
3. Na coluna Detalhamento clique no botão 'Reticências [...]';
4. Clique no botão [Incluir], selecione o Tipo inscrição e informe a Inscrição e Nome do pagador;
5. Nas colunas Código, informe a conta contábil e o histórico que serão usados para gerar o lançamento contábil;
6. Clique em [OK] e depois em [Gravar];
7. A contabilização da transação é automática. Passe a barra para a direita e clique em [Lançamento] para visualizar;
8. Clique em [Gravar] para concluir;
9. O status do lançamento será alterado para 'Contabilizado' e as próximas compras do estabelecimento serão contabilizadas automaticamente.
OBS: Se a transação for uma transferência entre contas (ou bancos) da empresa, a contabilização será automática somente se a outra conta estiver conectada. Caso necessário, acesse a configuração e informe as contas a serem utilizadas.
A contabilização desta operação é automática se houver configuração para contabilizar o extrato bancário para o CPF ou CNPJ do recebedor, ou se o sistema identificar um colaborador no módulo Folha de Pagamento ou um cliente/fornecedor no módulo Escrita Fiscal com a mesma inscrição, utilizando a conta contábil cadastrada no respectivo módulo para contabilização. Caso contrário, o lançamento ficará como 'Pendente'.
Importante!
Se a empresa estiver configurada para baixas automáticas de notas fiscais, o lançamento contábil ocorrerá apenas após o lançamento da nota fiscal. O sistema realiza conferências diárias até o dia 15 do mês seguinte à transação para verificar se a nota foi lançada. Após identificar a nota fiscal, o sistema contabiliza a transação utilizando a conta contábil informada no cadastro do cliente ou fornecedor.
Para contabilizar, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Na linha 5, na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim' ;
3. Na coluna Detalhamento clique no botão 'Reticências [...]';
4. Clique no botão [Incluir], selecione o Tipo inscrição e informe a Inscrição e Nome do pagador;
5. Nas colunas Código, informe a conta contábil e o histórico que serão usados para gerar o lançamento contábil;
6. Clique em [OK] e depois em [Gravar];
7. A contabilização da transação é automática. Passe a barra para a direita e clique em [Lançamento] para visualizar;
8. Clique em [Gravar] para concluir;
9. O status do lançamento será alterado para 'Contabilizado' e as próximas compras do estabelecimento serão contabilizadas automaticamente.
OBS: Se a transação for uma transferência entre contas (ou bancos) da empresa, a contabilização será automática somente se a outra conta estiver conectada. Caso necessário, acesse a configuração e informe as contas a serem utilizadas.
6 - Pagamento de contas
SAI 95339
7 - Recebimento de boleto
SAI 89419
7.1 Juros
7.2 Multa
7.3 Desconto
A contabilização desta operação é automática se houver configuração para contabilizar o extrato bancário para o CPF ou CNPJ do recebedor, ou se o sistema identificar um colaborador no módulo Folha de Pagamento ou um cliente/fornecedor no módulo Escrita Fiscal com a mesma inscrição, utilizando a conta contábil cadastrada no respectivo módulo para contabilização. Caso contrário, o lançamento ficará como 'Pendente'.
Importante!
Se a empresa estiver configurada para baixas automáticas de notas fiscais, o lançamento contábil ocorrerá apenas após o lançamento da nota fiscal. O sistema realiza conferências diárias até o dia 15 do mês seguinte à transação para verificar se a nota foi lançada. Após identificar a nota fiscal, o sistema contabiliza a transação utilizando a conta contábil informada no cadastro do cliente ou fornecedor.
Para contabilizar, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Na linha 8, na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim' ;
3. Na coluna Detalhamento clique no botão 'Reticências [...]';
4. Clique no botão [Incluir], selecione o Tipo inscrição e informe a Inscrição e Nome do pagador;
5. Nas colunas Código, informe a conta contábil e o histórico que serão usados para gerar o lançamento contábil;
6. Clique em [OK] e depois em [Gravar];
7. A contabilização da transação é automática. Passe a barra para a direita e clique em [Lançamento] para visualizar;
8. Clique em [Gravar] para concluir;
9. O status do lançamento será alterado para 'Contabilizado' e as próximas compras do estabelecimento serão contabilizadas automaticamente.
OBS: Se a transação for uma transferência entre contas (ou bancos) da empresa, a contabilização será automática somente se a outra conta estiver conectada. Caso necessário, acesse a configuração e informe as contas a serem utilizadas.
A contabilização desta operação é automática se houver configuração para contabilizar extrato bancário para o CPF ou CNPJ do pagador, ou se o sistema identificar um cliente ou fornecedor com essa inscrição no módulo Escrita Fiscal, utilizando a conta contábil informada no cadastro. Caso contrário, o lançamento fica como 'Pendente'.
Importante!
Se a empresa estiver configurada para baixas automáticas, o lançamento contábil ocorrerá apenas após o lançamento da nota fiscal. O sistema realiza conferências diárias até o dia 15 do mês seguinte à transação para verificar se a nota foi lançada. Após identificar a nota fiscal, o sistema contabiliza a transação utilizando a conta contábil informada no cadastro do cliente ou fornecedor.
Se o lançamento da nota fiscal ocorrer após o dia 15 do mês seguinte à transação, ou não for realizado, o sistema contabiliza a nota usando a conta do cadastro do cliente ou fornecedor, ou conforme a configuração de contabilização.
Para contabilizar, siga os passos a seguir:
1. Acesse o menu Movimentos > Extrato Bancário Domínio Contabilidade Digital e clique em [Configurações];
2. Na linha 9, na coluna Detalhar selecione a opção 'Sim' ;
3. Na coluna Detalhamento clique no botão 'Reticências [...]';
4. Clique no botão [Incluir], selecione o Tipo inscrição e informe a Inscrição e Nome do pagador;
5. Nas colunas Código, informe a conta contábil e o histórico que serão usados para gerar o lançamento contábil;
6. Clique em [OK] e depois em [Gravar];
7. A contabilização da transação é automática. Passe a barra para a direita e clique em [Lançamento] para visualizar;
8. Clique em [Gravar] para concluir;
9. O status do lançamento será alterado para 'Contabilizado' e as próximas compras do estabelecimento serão contabilizadas automaticamente.
OBS: Se a transação for uma transferência entre contas (ou bancos) da empresa, a contabilização será automática somente se a outra conta estiver conectada. Caso necessário, acesse a configuração e informe as contas a serem utilizadas.
10 - Reversão de PIX enviado
11 - Reversão de PIX recebido
12 - Saque
13 - Cobrança de tarifa
14 - Assinatura pacote de serviço
15 - Renovação pacote de serviço
16 - Rendimento de aplicação financeira recebida
SAI 87032
17 - Rendimento de aplicação financeira enviada
SAI 87032
18 - Resgate de aplicação financeira
SAI 87032
19 - Aplicação Financeira
20 - Juros cheque especial
SAI 87032
21 - Outras transações
SAI 89075
22 - Pagamentos agrupados (SISPAG)
SAI 89302
SAI 92025
23 - Parte do histórico
SAI 89170
Importante!
SAI 91104
SAI 92036
SAI 92991
SAI 93150
SAI 94036
SAI 94174 (95113)
SAI 95357
SAI 95327
SAI 95800
