Esse erro pode ocorrer em algumas situações:
Para esse item, primeiramente avalie as notas que não possuem a escrituração correta:
1 - Acesse o menu Relatórios > Acompanhamentos > Entradas/Saídas;
2 - Informe a competência do informativo que está gerando, e selecione a Ordem para facilitar a identificação do lançamento conforme as operações realizadas pela sua empresa;
3 - Clique no botão [OK] para emitir.
Após, realize os ajustes nos lançamentos:
1 - Acesse o menu Movimentos > Entradas/Saídas, e localize os lançamentos que encontrou as inconsistências;
2 - Na linha do imposto ICMS, informe os valores da Base de Cálculo, Alíq. e Valor imposto caso tenha incidência. A diferença entre ‘Valor contábil’ e ‘Base de cálculo’, deve ser informada no campo ‘Isentas’ ou ‘Outras’, conforme a operação realizada;
3 - Clique no botão [Gravar].
Realize este procedimento para todos os lançamentos que foi identificado a divergência.
Para essa situação é importante que:
• Nos acumuladores utilizados, na guia Estadual estejam selecionados as opções '[x] Detalhamento anexo VA' e '[x] Detalhamento anexo VB' com a operação para cada anexo.
• Nos produtos, na guia Impostos > ICMS > Estadual II estejam selecionados as opções '[x] Detalhamento anexo VA' e '[x] Detalhamento anexo VB' com a operação para cada anexo.
Caso a nota tenha sido importada, é necessário que a exclua e reimporte para fins de atualização. Após, realize a apuração do período e gere o arquivo do SPED Fiscal e valide-o novamente.
Se você tiver dúvidas sobre o Detalhamento VA e VB, no tópico de Soluções Relacionadas, você encontra uma dica completa sobre o assunto.
Esse erro também pode ocorrer quando nos lançamentos foi inserido um código de detalhamento que não é mais utilizável no período em que ocorre a escrituração da nota, você pode acessar o validador da GIA e avaliar a relação de códigos e sua data de validade no menu Tabelas > Isenção de Saídas e Outras Saídas, podendo exportar para facilitar as verificações.
Importante!
No momento que você indica um código de detalhamento no botão [Anexo VA e VB] nos lançamentos, será apresentado um aviso 'Código do detalhamento não está vigente na data informada.', com intuito de orientar a não utilizar esse código, onde o sistema avalia a data da nota para validar esse código.
Para a correção, siga os passos:
1 - Você pode avaliar as movimentações com detalhamento do Anexo VA e VB através de um relatório personalizado, para baixar e utilizar,
clique aqui!
2 - Acesse o menu Movimentos, e localize os lançamentos que encontrou as inconsistências;
3 - Clique no botão [Anexo VA e VB], e indique um código válido;
4 - Clique no botão [Gravar].
Realize este procedimento para todos os lançamentos que foi identificado a divergência.
