Para conferir os detalhamentos VA e VB das notas fiscais saídas, avaliando as informações que serão geradas na GIA RS conforme modelo
, siga os passos:
Importação do Arquivo
1. Com o usuário Gerente, acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
2. Clique no botão [Novo] e no botão [Importar]. Será aberto o Domínio Gerador de Relatórios;
3. No campo Arquivo, clique no botão [...] Reticências e localize o arquivo baixado anteriormente. Clique em [Abrir];
4. O campo Classificação demonstra a pasta onde o arquivo será salvo, e o Título é o nome. Clique em [Ok];
5. Retorne ao módulo Escrita Fiscal e feche todas as janelas para atualizar as informações.
Emissão do Relatório
1. Acesse o menu Relatórios > Gerenciador de Relatórios;
2. Na pasta Relatórios > Movimentação de Notas, selecione a opção 'Movimentação de notas - Anexo VA VB 115';
3. Preencha as guias de argumentos e clique no botão [Executar].
4. No relatório, os dados dos documentos serão destacados individualmente, linha a linha;
5. Nas colunas Detalh. VA e Detalh. VB, quando o acumulador do documento detalhar o anexo VA ou VB e o documento fiscal tiver as colunas 'Isentas' e/ou 'Outras' preenchidas, será exibida a letra 'V' em vermelho e o código do detalhamento do Anexo. Caso a nota fiscal não tenha as colunas 'Isentas' e/ou 'Outras' preenchidas, mesmo que haja detalhamento no acumulador, será exibida a informação 'S. Valor', indicando ausência de valor para essas colunas no relatório;
6. Nas colunas Botão VA e Botão VB, serão apresentados os mesmos valores exibidos no botão [Anexo VA e VB] do documento fiscal. Se necessário, acesse esse botão na nota fiscal e confira os valores com o relatório.
Importante!
Se houver diferença entre os valores de ICMS na capa da nota e os valores destacados no produto, o sistema exibirá um asterisco '*' ao lado do valor no relatório. Confira se os valores do documento estão corretos.
