Para verificar os valores de compensação da competência e INSS a compensar, e identificar saldos remanescentes, primeiro é necessário que a empresa esteja configurada para o cálculo conforme DCTFWeb nos parâmetros, e os tributos estejam apurados, dessa forma:
Configurar Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Na guia Geral > Cálculo, selecione a opção '[x] Efetuar cálculo de Tributos federais conforme DCTFWeb a partir de';
3. No campo ao lado, informe a competência de início da DCTFWeb, conforme obrigatoriedade;
4. Clique no botão [Gravar], e em seguida, clique em [Sim] para confirmar.
Realizar Apuração de Tributos Federais
A apuração de tributos federais deve ser gerada após o cálculo da Folha Mensal ou 13º Salário Integral. Portanto, calcule a folha e, após, siga os passos:
1. Acesse o menu Processos > Apuração de Tributos Federais;
2. Informe a Competência e selecione o Tipo da folha para essa apuração;
3. Clique no botão [Apurar], e após clique em [Sim] para abrir a janela de Consulta Apuração de Tributos federais.
Consultar Valores de Compensação
1. No quadro Saldo a compensar, serão demonstrados os créditos que a empresa possui para compensação na competência informada, onde os campos são:
• Compensação DCOMP, se a empresa tiver valores, clique no botão [...] Reticências e inclua manualmente na janela de Compensação DCOMP. Selecione o Tipo de crédito, informe o Número da DCOMP e o Valor. Na coluna de Seleção, clique no botão [...] Reticências e escolha a ordem de compensação dos impostos;
• Salário Família, será demonstrado automaticamente o valor calculado na competência;
• Salário Maternidade, será demonstrado automaticamente o valor calculado na competência;
• Retenções, será demonstrado o valor das retenções de notas, caso tenha sido apurado no módulo Escrita Fiscal;
2. Os valores serão aplicados nas linhas dos encargos calculados, em suas respectivas colunas;
3. No quadro Saldo remanescente à restituir, os valores restantes serão apresentados nos respectivos campos;
4. Caso necessário, é possível emitir em formato de relatório ao clicar em [Relatório].
• Em relação ao Salário Maternidade, será compensado na DCTFWeb o valor do salário maternidade das empregadas que tiverem valores na folha mensal ou rescisória da competência.
• Valores de compensações de meses anteriores não serão compensados, e caso tenha um saldo, deve ser feito PER/DCOMP;
• Salário maternidade das contribuintes não será compensado, pois o valor será pago pela própria Previdência Social.
