Esse aviso acontece quando existe alguma divergência entre a natureza da conta contábil e a natureza da conta referencial. Funciona mais ou menos assim:
O plano de contas referencial possuí uma natureza pré-definida (a natureza das contas referenciais pode ser consultada no arquivo Excel anexo a solução). Dessa forma, quando vamos vincular uma conta referencial a uma conta contábil, precisamos que ambas tenham a mesma natureza. Se elas não possuírem a mesma natureza, então esse aviso será apresentado.
Exemplo de quando o aviso será apresentado:
Conta Contábil: 2.1.40.100.0002 - ICMS a recolher (configurada em Parâmetros > Natureza das Contas, como conta de Passivo)
Conta Referencial Vinculada: 3.01.01.01.02.03 - (-) ICMS (natureza pré-definida de Resultado)
Exemplo de quando o aviso NÃO será apresentado:
Conta Contábil: 2.1.40.100.0002 - ICMS a recolher (configurada em Parâmetros > Natureza das Contas, como conta de Passivo)
Conta Referencial Vinculada: 2.01.01.09.03 - ICMS a Recolher - Circulante (natureza pré-definida de Passivo)
Natureza das Contas
Primeiramente, avalie se a Natureza das contas constam configuradas corretamente nos Parâmetros, para isso:
1 - Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2 - Na guia
Natureza das Contas, avalie as contas e suas respectivas naturezas, caso possua dúvidas,
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Relatório de Relação das Contas
Após, por meio do relatório de relacionamento de contas, é possível avaliar se a empresa possui alguma conta contábil em divergência com a conta referencial. Para fazer essa análise, sugerimos o seguinte:
1 - Acesse o menu Relatórios > Plano Referencial > Relacionamento das Contas;
2 - No quadro Plano de Contas Referencial, selecione o plano de contas utilizado pela empresa;
3 - No quadro Plano de Contas, selecione a opção ‘[x] Contábil’;
4 - No quadro Opções, selecione a opção ‘[x] Imprimir somente as contas com conta referencial de natureza distinta’;
5 - Preencha outras opções de sua preferência e clique em [OK] para gerar o relatório;
6 - Avalie as contas contábeis que estão com divergência na natureza, anotando o código das contas que possuem divergências.
Ajuste das Contas
1 - Após, acesse o menu Arquivos > Contas Contábeis;
2 - Acesse a guia Planos referenciais da conta, e ajuste a conta referencial;
3 - Clique no botão [Gravar] para concluir;
4 - Após esse ajuste, a mensagem de aviso não será mais apresentada.
Quando for ajustar a conta referencial vinculada a conta contábil, pode acontecer de já existir lançamento para conta referencial. Se isso acontecer, será necessário transferir os lançamentos entre as contas referenciais, para conseguir seguir com o procedimento de ajuste.
