Essa mensagem pode ocorrer por mais de um motivo: lançamentos com contas contábeis preenchidas manualmente sem a opção correta selecionada, ou ausência de contas contábeis nos cadastros utilizados nos lançamentos fiscais. Por esse motivo, é importante conferir cada uma das situações abaixo, até resolver seu problema.
1. Confira se as contas contábeis foram preenchidas manualmente nos lançamentos sem marcar a opção 'Não regerar lançamentos alterados manualmente'
Quando uma conta contábil é alterada manualmente em um lançamento, o sistema pode tentar regerá-lo novamente durante o processo de regeração, sobrescrevendo o ajuste feito. Para evitar isso, é necessário informar ao sistema que esses lançamentos não devem ser regerados.
1. Acesse a janela Regerar Lançamentos Contábeis;
2. Selecione a opção '[x] Não regerar lançamentos alterados manualmente';
3. Clique em [Regerar].
Após regerar os lançamentos com essa opção marcada, verifique se a mensagem deixou de ser exibida. Caso o problema persista, siga para a próxima verificação.
2. Confira se os cadastros de acumuladores, clientes/fornecedores e impostos utilizados nos lançamentos fiscais possuem as contas contábeis configuradas
Se os cadastros usados nos lançamentos fiscais não possuírem as contas contábeis necessárias, o sistema não consegue concluir a integração e a regeração fica incompleta. Para identificar exatamente onde está a inconsistência, emita primeiro o relatório de conferência e, depois, ajuste os cadastros indicados.
Relatório de Inconsistências
1. Na mensagem exibida, clique no botão [Sim];
2. Será gerado um relatório informando o motivo pelo qual os lançamentos não foram regerados;
3. Se, na coluna Motivo, constar a informação 'Diferença DxC', verifique o número das notas que apresentaram a inconsistência;
4. Acesse o menu Movimentos e clique no tipo de nota identificado no relatório;
5. Localize as notas e verifique quais acumuladores foram utilizados no lançamento.
Cadastro de Acumuladores
1. A seguir, acesse o cadastro de acumuladores pelo menu Arquivos > Acumuladores e configure conforme abaixo:
2. Acumulador a prazo:
• Para acumuladores desse tipo, verifique se a opção '[x] Gerar parcelas nas notas' está selecionada;
• Na guia Notas > Geral > Contabilidade > Parcelas, verifique se as contas contábeis para recebimento das parcelas foram informadas;
• Para lançamentos de saída e a prazo, na guia Contabilidade > Notas, informe a conta crédito e o histórico padrão.
3. Acumulador à vista:
• Para acumuladores à vista que não geram parcelas;
• Na guia Contabilidade > Notas, verifique se as contas débito, crédito e o histórico padrão estão informados;
• Para operação de entrada, informe somente a conta débito e o histórico padrão;
4. Clique no botão [Gravar].
Cadastro de Clientes e Fornecedores
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes/Fornecedores;
2. Verifique se a conta contábil está informada no campo Conta patrimonial; nas operações de Devolução de Compra a prazo, informe a conta fornecedor; nas operações de Devolução de Venda a prazo, informe a conta cliente;
3. Clique em [Gravar];
4. Regere os lançamentos e salve as configurações.
Após ajustar os cadastros identificados no relatório, regere novamente os lançamentos e confira se a mensagem foi solucionada.
Obs.: Preencha corretamente as contas, sem duplicá-las. Se a mesma conta for informada para débito e crédito, ocorrerá o erro: 'Existem lançamentos contábeis com a conta débito igual à conta crédito'.
