Essa mensagem ocorre quando há lançamentos com contas contábeis preenchidas manualmente sem marcar “Não regerar” ou quando faltam contas contábeis nos cadastros de acumuladores e de clientes/fornecedores usados nos lançamentos fiscais.
1. As contas contábeis foram preenchidas manualmente nos lançamentos e não foi marcada a opção 'Não regerar lançamentos alterados manualmente'
Para esse caso, basta selecionar a opção e regerar os lançamentos. Para isso:
1. Na janela Regerar Lançamentos Contábeis;
2. Selecione a opção '[x] Não regerar lançamentos alterados manualmente';
3. Para regerar os lançamentos, clique em [Regerar].
2. Não foram configuradas contas contábeis nos cadastros de acumuladores, clientes/fornecedores e/ou impostos usados nos lançamentos fiscais
Nessa situação, você deve configurar as contas contábeis nos respectivos cadastros. Para isso, primeiro emita o relatório de conferência e, após, ajuste os cadastros:
Relatório de Inconsistências
1. Na mensagem, clique no botão [Sim];
2. Será gerado um relatório informando por qual motivo os lançamentos não foram regerados;
3. Se, na coluna Motivo, constar a informação 'Diferença DxC', verifique o número das notas que apresentaram a inconsistência;
4. Em seguida, faça o ajuste conforme o cadastro:
5. Acesse o menu Movimentos e clique no tipo de nota identificado no relatório;
6. Localize as notas e verifique quais acumuladores foram utilizados no lançamento.
Cadastro de Acumuladores
1. A seguir, acesse o cadastro de acumuladores:
2. Acumulador a prazo:
• Para acumuladores desse tipo, verifique se a opção '[x] Gerar parcelas nas notas' está selecionada;
• Na guia Notas > Geral > Contabilidade > Parcelas, verifique se as contas contábeis para recebimento das parcelas foram informadas;
• Para lançamentos de saída e a prazo, na guia Contabilidade > Notas, informe a conta crédito e o histórico padrão.
3. Acumulador à vista:
• Para acumuladores à vista que não geram parcelas;
• Na guia Contabilidade > Notas, verifique se as contas débito, crédito e o histórico padrão estão informados;
• Para operação de entrada, informe somente a conta débito e o histórico padrão;
• Clique no botão [Gravar].
Cadastro de Clientes e Fornecedores
1. Acesse o menu Arquivos > Clientes/Fornecedores;
2. Verifique se a conta contábil está informada no campo Conta patrimonial;
• Nas operações de Devolução de Compra a prazo, informe a conta fornecedor;
• Nas operações de Devolução de Venda a prazo, informe a conta cliente;
3. Clique no botão [Gravar];
4. Regere os lançamentos e salve as configurações.
Obs.: Preencha corretamente as contas, sem duplicá-las. Se a mesma conta for informada para débito e crédito, ocorrerá o erro: 'Existem lançamentos contábeis com a conta débito igual à conta crédito'.
