O módulo Contas a Pagar permite registrar e acompanhar todas as obrigações financeiras do escritório, como despesas operacionais, custos fixos, gastos/despesas extras e demais compromissos a pagar. Essa funcionalidade auxilia no controle financeiro, na organização de pagamentos e na análise de desembolsos realizados ou programados.
Para analisar as Contas a Pagar do seu escritório, o módulo Honorários disponibiliza três tipos de relatório, cada um com uma finalidade específica:
Relação
Este relatório apresenta todos os lançamentos a pagar com nível detalhado de informações, permitindo visualizar cada parcela, fornecedor e categoria individualmente. É ideal para conferências minuciosas, auditorias internas e análise completa de cada conta a pagar, incluindo valores, vencimentos, fornecedores, categorias e status de cada lançamento.
1. Acesse o menu Relatórios > Contas a Pagar > Relação;
2. Defina as informações dos quadros Contas a pagar por, Ordem do agrupamento, Ordem das empresas, Parcelas e Ordem das parcelas;
3. No quadro Filtro, utilize as opções para selecionar e informar períodos específicos;
4. No quadro Opções, selecione as opções para compor o relatório;
5. Para seleção específica de empresas, fornecedores e/ou categorias a pagar, utilize os botões [Empresas...], [Fornecedores...] e/ou [Categorias a pagar...];
6. Clique no botão [OK] para emitir o relatório.
Este relatório oferece uma visão consolidada e totalizadora dos valores agrupados por período, facilitando a análise de tendências, planejamento de fluxo de caixa e identificação de sazonalidades. Permite visualizar totais de contas a pagar distribuídos por mês, trimestre ou outro período definido, auxiliando no planejamento de reservas financeiras.
1. Acesse o menu Relatórios > Contas a Pagar > Por Período;
2. Informe a data Inicial e Final que será considerada no relatório;
3. Nos quadros Agrupar por, Ordem e Opção, selecione as opções desejadas para compor o relatório;
4. Clique nos botões [Fornecedores...] e/ou [Categorias a pagar...] para fazer uma seleção específica;
5. Clique no botão [OK] para gerar o relatório.
Este relatório concentra informações sobre os pagamentos já realizados, permitindo controlar o histórico de quitações, conferir dados das transações efetuadas, datas de pagamento, formas de pagamento utilizadas, fornecedores pagos e valores desembolsados.
1. Acesse o menu Relatório > Contas a pagar > Relação de Pagamentos;
2. Nos quadros Contas a pagar por, Ordem do agrupamento e Ordem dos pagamentos, selecione quais informações deseja visualizar no relatório;
3. No quadro Opções, selecione as opções que irão compor o relatório;
4. No quadro Filtro, utilize as opções para selecionar e informar períodos específicos;
5. Para seleção específica de empresas, fornecedores e/ou categorias a pagar, utilize os botões [Empresas...], [Fornecedores...] e/ou [Categorias a pagar...];
6. Clique no botão [OK] para emitir o relatório.
Informações Complementares
• Alguns campos ou quadros podem ficar bloqueados, pois dependem dos itens selecionados;
• Os dados utilizados nos relatórios são provenientes dos lançamentos realizados em Processos > Contas a Pagar > Lançamentos e em Processos > Contas a Pagar > Pagamentos.
