Para gerar a contabilização de PIS e COFINS separada por filial, configure os parâmetros e impostos na Matriz e Filial seguindo os passos abaixo:
Parâmetros Matriz
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3. Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
4. Na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar contabilização de PIS/COFINS separadamente por filial';
5. Clique no botão [Gravar].
Parâmetros Filial
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros;
2. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
3. Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
4. Na guia Geral > Contabilidade > Opções, selecione a opção '[x] Gerar lançamentos em outra empresa' e no campo Código da empresa, informe o código da empresa matriz;
5. Clique no botão [Gravar].
Impostos
1. Acesse o menu Arquivos > Impostos;
2. Localize os impostos '17-PIS Não Cumulativo' e '19-COFINS Não Cumulativo';
3. Caso necessário, crie uma [Nova Vigência] para o período;
4. Na guia Contabilidade > Geral, configure os quadros Imposto a recolher e Imposto a recuperar com as respectivas contas contábeis e históricos;
5. Na guia Contabilidade > Transferência matriz e filial, preencha as contas transitórias e o histórico. Realize o procedimento tanto na matriz quanto na filial.
6. Clique no botão [Gravar];
7. Faça os lançamentos fiscais e a apuração do período para as empresas.
Integração Contábil
Com os lançamentos fiscais e a apuração realizada nas empresas para o respectivo período, faça a integração contábil para ambas as empresas, conforme abaixo:
1. Acesse o menu Movimentos > Integração Contábil;
2. Defina o Período para a integração dos lançamentos contábeis;
3. Clique no botão [Empresas...] e selecione a Matriz e Filial para que a integração seja realizada simultaneamente;
4. Clique no botão [Gerar] e verifique os dados a serem integrados para a contabilidade;
5. Por fim, clique no botão [Gravar].
Informação Complementar
Caso queira integrar os lançamentos individualmente por empresa, basta gerar os dados sem o preenchimento do botão [Empresas...].
