Exportar integração contábil do módulo folha
Acesse a empresa que já possui os parâmetros da contabilidade devidamente configurados para que a exportação da integração ocorra.
Para que a exportação seja efetuada, certifique-se de que no módulo Folha de Pagamento, menu controle, parâmetros, na guia Contabilidade, Geral, a opção '[x] Gera lançamento contábeis' está marcada.
1. Menu Arquivo > Contabilidade > Configurar Integração;
2. Clique no botão [Copiar...];
3. Clique no botão [Empresas*...], e selecione as empresas que receberão a integração.
4. Em seguida, clique em [OK];
5. No quadro, Seleção de configurações, marque '[x] Todas as contas';
6. No campo, Empresa origem, selecione a empresa que irá ceder os parâmetros de integração;
7. Campo Empresa destino, selecione as empresas que receberão a interação.
8. Clique no botão [Copiar] e confirme a operação.
Conferência parâmetros
Acesse a empresa que recebeu os parâmetros;
1. Menu Controle > Parâmetros;
2. Guia Contabilidade > Geral;
3. Verifique se a opção '[x] Gera lançamentos contábeis' está marcada;
4. Campo, Gera lançamentos na empresa, verifique se a informação é da empresa onde os lançamentos contábeis serão gerados. Na maioria das vezes informe a própria empresa que está sendo configurada, no caso de empresa filial informe a empresa matriz;
5. Guia Contabilidade > Opções;
6. Quadro, Usar a mesma configuração da folha normal para, ao marcar as opções Férias e Rescisão, a integração contábil para uma rubrica como "Horas Normais" será configurada de forma única. Assim, seja na folha de pagamento mensal ou na rescisão, a mesma regra contábil será aplicada, por exemplo, "salários X salários a pagar", com a opção desmarcada, será possível realizar configurações diferentes para as rubricas, por exemplo: na folha mensal podemos usar salários x salários a pagar e na rescisão salários x rescisões a pagar. Marque conforme a necessidade.
7.No quadro Configurações: defina as datas das integrações da folha, a partir de cada situação.
8. Clique no botão [Gravar] para finalizar.
Integração da folha
1. Acesse o menu Processos > Integração Contábil;
2. No quadro Competência, informe o período para ser integrado;
3. Clique em [Gerar].
Sem pendências a tela de integração será apresentada igual a imagem abaixo:
Com pendência de integração será apresentada igual a imagem abaixo:
4. Nesse caso acesse a tela Configurar Integração e, selecione (ou crie) um lançamento contábil e inclua a rubrica que está sem configuração, nesse caso a rubrica Horas Normais, ref. a configuração da Folha Normal.
Conferência de valores
Para conferir os valores calculados na folha e integrados com a contabilidade, siga os passos:
1. Acesse o módulo Folha, menu Processos > Pagamentos;
2. Na guia Encargos, será demonstrado os valores dos encargos e na guia Folha será demonstrado os valores de folha de pagamento.
3. Acesse o módulo Contabilidade, menu Relatórios > Razão;
4. Informe o período, na guia Contas, inclua as contas de Salários e ordenados a pagar, INSS a recolher, e etc;
5. Clique no botão [OK] e confronte as informações com o módulo folha.
Importante!
• Detectando qualquer pendência de valores a integração da folha, pode ser consultada no módulo folha pelo menu Relatórios > Outros > Integração Contábil – emitir o relatório no modelo 'Com rubricas'.
• Em caso de férias, que são em dois meses distintos, atentar que o valor de INSS é descontado logo no início do gozo, porém a guia GPS é rateada entre os meses, assim tal situação causa “diferença” entre o líquido de GPS e a conta INSS A RECOLHER.
Pagamentos
Dentro do próprio módulo folha, os valores de encargos e da folha de pagamento são pagos e integrados com a contabilidade.
1. Acesse o menu Processos > Pagamentos;
2. Selecione entre as guias Encargos e Folha o que será pago;
3. Selecione o Item do pagamento e clique no botão [Pagar];
4. No quadro Folha, clique no botão [Novo], inclua os dados do pagamento: Data e valor pago;
5. Quadro Lançamentos Contábeis, Clique no botão [Gerar] para gerar o lançamento contábil.
