1 - Parâmetros no módulo folha: Exportação da empresa exemplo para a corrente.
1.1 - Ative no sistema (através do F8), uma das empresas exemplo ou outra empresa onde a integração já esteja configurada;
1.2 - Acesse o menu ARQUIVO submenu CONTABILIDADE, opção CONFIGURAR:
OBS: Caso a opção esteja desabilitada acesse o menu CONTROLE opção PARÂMETROS guia CONTABILIDADE e marque a opção GERA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS.
1.2 - Clique no botão [Copiar...];
1.3 - Marque a opção TODAS AS CONTAS;
1.4 - Clique no botão [Empresa] e selecione a(s) empresa(s) que receberá(ão) a configuração de integração;
1.5 - No quadro EMPRESA ORIGEM selecione a empresa exemplo em questão e no quadro EMPRESA DESTINO selecione a(s) empresa(s) que receberá(ão) a configuração de integração;
1.6 - Para finalizar clique no botão [Copiar].
1.7 - Após a mensagem de cópia efetuada com sucesso, clique no botão [Empresas], botão [Nenhuma] e após no botão [OK].
2 – Revisão dos PARÂMETROS recebido.
2.1 - Acesse o menu CONTROLE opção PARÂMETROS, guia CONTABILIDADE:
2.2 - Na guia GERAL verifique se opção GERA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS está devidamente marcada;
2.3 - Preencha o campo GERA LANÇAMENTOS NA EMPRESA, informando a empresa onde os lançamentos contábeis serão gerados. Na maioria das vezes informe a própria empresa que está sendo configurada, no caso de empresa filial informe a empresa matriz.;
2.4 - Subguia OPÇÕES:
2.4.1 - Quadro USAR A MESMA CONFIGURAÇÃO DA FOLHA NORMAL PARA:
2.4.2 - Deixando as opções FÉRIAS e RESCISÃO marcadas, haverá apenas uma forma de configurar a integração contábil, por exemplo, se a rubrica 1 – HORAS NORMAIS aparecer na folha mensal ou na rescisão, será possível apenas uma configuração, tal como, salários x salários a pagar;
2.4.3 - Com as opções desmarcadas pode-se realizar configurações distintas para as rubricas, na folha mensal podemos usar salários x salários a pagar e na rescisão salários x rescisões a pagar. Configure da forma que achar mais interessante;
2.5 - Quadro DATAS DE LANÇAMENTO: defina as datas das integrações da folha, a partir de cada situação.
2.6 - Após o término das configurações clique no botão [Gravar], para que os parâmetros sejam salvos.
3 – Integração da folha.
3.1 - Acesse o menu PROCESSOS opção INTEGRAÇÃO CONTÁBIL;
3.2 - Selecione a competência que será integrada e clique no botão [Gerar];
3.2.1 - Situação 1: – Se não houver nenhuma pendência de integração será mostrada a tela a seguir:
3.2.2 - Situação 2: Caso haja alguma pendência de configuração será demonstrada e tela a seguir:
3.2.2.1 - Nesse caso acesse a configuração (menu ARQUIVO submenu CONTABILIDADE opção CONFIGURAR INTEGRAÇÃO), selecione (ou crie) um lançamento contábil e inclua a rubrica que está sem configuração, nesse caso a rubrica HORAS NORMAIS, ref. a configuração da FOLHA NORMAL.
4 – Conferência de valores.
4.1 - Nessa situação, deve ser definida a forma mais fácil de ser conferido;
4.2 - Uma situação bem prática é acessar no módulo FOLHA o menu PROCESSOS, opção PAGAMENTOS. Nas guias ENCARGOS e FOLHA serão demonstrados os valores líquidos de cada situação;
4.3 - Em contrapartida no módulo CONTABILIDADE, você pode acionar a consulta de lançamentos contábeis pelo F6 do teclado. Busque a conta contábil (SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR, INSS A RECOLHER, etc…), informe o período e por fim clique no botão [Mostrar Lançamentos]. Assim ao realizar a consulta da última linha da coluna SALDO, confronte-a com os líquidos da folha.
OBS: Detectando qualquer pendência de valores a integração da folha, pode ser consultada no módulo folha pelo menu RELATÓRIOS submenu OUTROS, submenu INTEGRAÇÃO CONTABIL – emitir o relatório no modelo COM RUBRICAS.
OBS: Em caso de férias, que são em dois meses distintos, atentar que o valor de INSS é descontado logo no início do gozo, porém a guia GPS é rateada entre os meses, assim tal situação causa “diferença” entre o líquido de GPS e a conta INSS A RECOLHER.
5 – Pagamentos: Dentro do próprio módulo folha, os valores de encargos e da folha de pagamento são pagos e integrados com a contabilidade.
5.1 - Acesse o menu PROCESSOS opção PAGAMENTOS:
5.2 - Selecione entre as guias ENCARGOS e FOLHA o que será pago;
5.3 - Selecione o ITEM do pagamento e clique no botão [Pagar];
5.4 - No botão [Novo], inclua os dados do pagamento: Data, valor pago, etc;
5.5 - Clique no botão [Gerar] para gerar o lançamento contábil.
OBS: Caso desejar poderá optar pela configuração de integração por meio de partidas Dobradas, pra realizar essa configuração acesse o tópico Soluções Relacionadas.
