1. Revisão dos parâmetros
Após importação do perfil será necessário revisar os campos abaixo:
• Início de lançamentos:
1 - Na guia GERAL, clique em DEFINIÇÕES;
2 - No campo DATA DE INÍCIO DOS LANÇAMENTOS, verifique se a data de início dos lançamentos está correta.
• Conforme MP 449/08:
1 - Na guia GERAL, clique em OPÇÕES;
2 - No campo MODELO selecione CONFORME MP 449/08;
• CMV:
1 - Na guia CMV, no quadro CONTAS DE ESTOQUE informe a conta de estoque no ATIVO CIRCULANTE (consulte pelo F2) para que o sistema calcule corretamente o CMV (normalmente entre as contas 55 a 60)
2. Revisão de Contas Contábeis e Históricos
• Contas contábeis
1 - Acesse o menu ARQUIVOS e clique em CONTAS CONTÁBEIS;
1.1 - O campo CÓDIGO, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma sequência numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código;
1.2 - No campo CLASSIFICAÇÃO, informe a classificação conforme necessidade;
1.3 - No campo TIPO, selecione a opção conforme necessidade;
1.4 - No campo DESCRIÇÃO, informe a descrição da conta contábil;
1.5 - No campo DATA CADASTRO, informe a data desejada para o cadastro da mesma;
Na guia:
1.6 - DEMONSTRATIVOS, preencha os grupos conforme necessidade;
1.7 - PLANOS REFERENCIAIS, referencie conforme necessidade.
OBS: Caso prefira utilize a tecla de atalho F4 onde será exibido o Plano de Contas com possibilidade de cadastro utilizando no teclado o Ctrl + A.
• Históricos padrões
1 - No módulo Contabilidade, acesse o menu ARQUIVOS, clique em HISTÓRICOS;
1.2 - Caso não haja histórico cadastrado, o sistema entrará automaticamente em modo de inclusão. Caso contrário, clique no botão [Novo], para incluir um novo histórico;
1.3 - O campo CÓDIGO, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma sequência numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código;
1.4 - No campo Descrição, informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos lançamentos contábeis;
2 - Para agilizar a digitação, foram criadas outras variáveis. São elas:
2.1 - #M: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;
2.2 - #N: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;
2.3 - #D: Retorna a descrição da conta débito;
2.4 - #C: Retorna a descrição da conta crédito;
2.5 - #V: Retorna o valor do lançamento;
2.6 - #A: Retorna o período anterior a data do lançamento.
Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo, o sistema substituirá automaticamente o #M pela data atual.
3 - Clique no botão [Gravar], para salvar as alterações realizadas.
3. Implantar saldos iniciais nas empresas
Para implantar um Balanço de abertura, deverá ser realizado um lançamento contábil com tipo 'Vários débitos para vários créditos'.
Este lançamento deverá ser realizado na data de implantação, informe também o saldo a débito ou a crédito de cada conta que possui no Balanço a ser implantado.
Exemplo: Deseja iniciar um ano calendário implantando o saldo.
Este lançamento de abertura deverá ser realizado em 31/12/xxxx.
4. Realizar lançamentos contábeis
1- Acesse o menu MOVIMENTOS, clique em LANÇAMENTOS;
1.1 - Na guia GERAL, no campo:
1.1.1- LOTE, será preenchido sequencialmente pelo sistema;
1.1.2- ORIGEM, informe a origem do lançamento que será feito na contabilidade;
1.1.3- USUÁRIO, será informado automaticamente o usuário que está realizando os lançamentos;
1.1.4- DATA, informe a data correspondente ao lançamento, no formato DD/MM/AAAA. No campo ao lado será informado automaticamente o dia da semana referente à data informada, e quando o dia for feriado ou domingo a descrição será destacada em vermelho;
1.1.5- LANÇAMENTO, será demonstrado automaticamente o tipo de lançamento que está sendo realizado;
1.1.6 - TIPO, selecione a opção:
1.1.6.1- "Um débito para vários créditos", para informar uma conta débito para vários lançamentos a crédito;
1.1.6.2- "Um crédito para vários débitos", para informar uma conta crédito para vários lançamentos a débito;
1.1.6.3- "Um débito para um crédito", para informar lançamentos de uma conta débito para um crédito;
1.1.6.4- "Vários débitos para vários créditos," para informar lançamentos de vários débitos para vários créditos;
OBS: Quando selecionado um tipo diferente de "Um débito para um crédito", as colunas Debitar e Creditar serão habilitados conforme o tipo de lançamento selecionado.
1.2 - No campo CREDITAR/DEBITAR informe a conta débito ou crédito correspondente aos lançamentos;
1.3 - No campo VALOR, informe o valor total do lançamento;
1.4 - No campo HISTÓRICO, informe o histórico correspondente à conta informada, no campo ao lado será informada a descrição do histórico, se necessário essa descrição poderá ser alterada;
1.5 - Clique no botão [Gravar], para concluir.
OBS: As demais guias serão habilitadas de acordo com as definições realizadas nos PARÂMETROS.
5. Realizar importação de arquivo de extratos bancários (Caso possua os arquivos OFX ou OFC)
1- Acesse o menu ARQUIVOS e clique em CONFIGURAÇÃO PARA CONTABILIZAR EXTRATO BANCÁRIO;
1.1- No campo CONTA CONTÁBIL DO BANCO, informe a conta contábil a ser configurada e clique no botão [Incluir];
1.2- No grupo IDENTIFICAÇÃO NO EXTRATO, informe no campo PARTE DO HISTÓRICO, o histórico contido no extrato bancário;
1.3- No campo TIPO, selecione a opção correspondente para o tipo de lançamento;
1.4- No grupo DADOS PARA OS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, no campo CONTRAPARTIDA, informe a conta contábil em contrapartida deste lançamento;
1.5- No campo HISTÓRICO, informe o histórico que deseja informar no lançamento contábil;
1.6- Clique no botão [Gravar].
2- Acesse o menu UTILITÁRIOS, opção IMPORTAÇÃO e clique em EXTRATO BANCÁRIO;
2.1- No grupo COMPETÊNCIA, no campo MÊS/ANO, informe a competência referente às movimentações contidas no arquivo;
2.2- No grupo DADOS, no campo CONTA CONTÁBIL DO BANCO, informe a conta contábil referente às movimentações contidas no arquivo;
2.3- No grupo ARQUIVO, no campo TIPO selecione o tipo do arquivo enviado pelo banco;
2.4- No campo CAMINHO E NOME informe o caminho em seu computador onde o arquivo está localizado;
2.5- Demais campos preencher conforme necessidade;
2.6- Clique no botão [Importar];
2.7- Serão demonstradas todas as movimentações contidas no arquivo. O sistema irá gerar a conta contábil de contrapartida e histórico conforme configuração. Para movimentações sem configuração, poderá informar os dados manualmente nesta tela;
2.8- Para gerar lançamento contábil é necessário que a opção da coluna "Gerar" esteja selecionada;
2.9- Clique no botão [Gravar].
OBS: Caso a conta contrapartida não seja demonstrada/importada, provável que o histórico do extrato não esteja configurado conforme item 1.2.
6. Conciliações disponíveis
7. Demais rotinas relevantes do módulo
8. Tema de Casa
- Inclua/ajuste as contas contábeis e históricos padrões;
- Inclua o saldo inicial nas empresas;
- Confira configuração dos demonstrativos;
- Use contínuamente o sistema em todas as suas rotinas;
- Utilize a
Central de Soluções para tirar suas dúvidas, caso não encontre a resposta entre em contato com o suporte.
