Revisão dos parâmetros
Após importação do perfil será necessário revisar os campos abaixo:
1. Na guia Geral > Definições;
2. No campo Data de início dos lançamentos, verifique se a data de início dos lançamentos está correta.
3. Na guia Geral > Opções, no campo Modelo selecione a opção Conforme MP 449/08;
4. Na guia CMV > Contas de Estoque, clique em [Incluir] e informe a conta de estoque no Ativo Circulante para que o sistema calcule corretamente o CMV;
Revisão de Contas Contábeis e Históricos
Será necessário revisar os parâmetros das contas contábeis e dos históricos de lançamentos, siga os passos abaixo:
Contas contábeis
1. Acesse o menu Arquivos > Contas contábeis;
2. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma sequência numérica, caso necessário você pode alterar esse código;
3. No campo Classificação, informe a classificação conforme necessidade;
4. No campo Tipo, selecione a opção conforme necessidade;
5. No campo Descrição, informe a descrição da conta contábil;
6. No campo Data cadastro, informe a data desejada para o cadastro da mesma;
7. No campo situação, defina se está conta está ativa ou inativa;
8. Na guia Demonstrativos, preencha os grupos conforme necessidade;
9. Na guia Planos Referenciais, referencie conforme necessidade.
OBS: Caso prefira utilize a tecla de atalho F4 onde será exibido o Plano de Contas com possibilidade de cadastro utilizando o atalho Ctrl + A.
Históricos padrões
1. No módulo Contabilidade, acesse o menu Arquivos > Históricos;
2. Caso não haja histórico cadastrado, o sistema entrará automaticamente em modo de inclusão. Caso contrário, clique no botão [Novo], para incluir um novo histórico;
3. O campo Código, será preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo uma sequência numérica, caso seja necessário, você poderá alterar esse código;
4. No campo Descrição, informe uma descrição para o histórico padrão a ser utilizado nos lançamentos contábeis;
5. Para agilizar a digitação, foram criadas outras variáveis. São elas:
• #M: Retorna a data do lançamento, no formato dd/mm/aaaa;
• #N: Retorna a data do lançamento, no formato mm/aaaa;
• #D: Retorna a descrição da conta débito;
• #C: Retorna a descrição da conta crédito;
• #V: Retorna o valor do lançamento;
• #A: Retorna o período anterior a data do lançamento.
Exemplo: Depósito em banco efetuado em #M. Nesse exemplo, o sistema substituirá automaticamente o #M pela data atual.
6. Clique no botão [Gravar], para salvar as alterações realizadas.
Implantar saldos iniciais nas empresas
• Para implantar um Balanço de abertura, deverá ser realizado um lançamento contábil com tipo 'Vários débitos para vários créditos'.
• Este lançamento deverá ser realizado na data de implantação, informe também o saldo a débito ou a crédito de cada conta que possui no Balanço a ser implantado.
Exemplo: Deseja iniciar um ano calendário implantando o saldo. Este lançamento de abertura deverá ser realizado em 31/12/xxxx.
Realizar lançamentos contábeis
1. Acesse o menu Movimentos> Lançamentos;
2. Na guia Geral, preencha os campos:
• Lote: será preenchido sequencialmente pelo sistema;
• Origem: informe a origem do lançamento que será feito na contabilidade;
• Usuário: será informado automaticamente o usuário que está realizando os lançamentos;
• Data: informe a data correspondente ao lançamento, no formato DD/MM/AAAA. No campo ao lado será informado automaticamente o dia da semana referente à data informada, e quando o dia for feriado ou domingo a descrição será destacada em vermelho;
• Lançamento: será demonstrado automaticamente o tipo de lançamento que está sendo realizado.
3. No campo Tipo, selecione uma das opções:
• "Um débito para vários créditos", para informar uma conta débito para vários lançamentos a crédito;
• "Um crédito para vários débitos", para informar uma conta crédito para vários lançamentos a débito;
• "Um débito para um crédito", para informar lançamentos de uma conta débito para um crédito;
• "Vários débitos para vários créditos," para informar lançamentos de vários débitos para vários créditos;
OBS: Quando selecionado um tipo diferente de "Um débito para um crédito", as colunas Debitar e Creditar serão habilitados conforme o tipo de lançamento selecionado.
4. No campo Debitar/Creditar informe a conta débito ou crédito correspondente aos lançamentos;
5. No campo Valor, informe o valor total do lançamento;
6. No campo Histórico, informe o histórico correspondente à conta informada, no campo ao lado será informada a descrição do histórico, se necessário essa descrição poderá ser alterada;
7. Clique no botão [Gravar], para concluir o lançamento.
OBS: As demais guias serão habilitadas de acordo com as definições realizadas nos Parâmetros.
Realizar importação de arquivo de extratos bancários (Caso possua os arquivos OFX ou OFC)
1. Acesse o menu Arquivos > Configuração Para Contabilizar Extrato Bancário;
2. No campo Conta Contábil do Banco, informe a conta contábil a ser configurada e clique no botão [Incluir];
3. No quadro Identificação no extrato, informe no campo Parte do histórico, o histórico contido no extrato bancário;
4. No campo Tipo, selecione a opção correspondente para o tipo de lançamento;
5. No quadro Dados para os lançamentos contábeis, no campo Contrapartida, informe a conta contábil em contrapartida deste lançamento;
6. No campo Histórico, informe o histórico que deseja informar no lançamento contábil;
7. Clique no botão [Gravar].
8. Acesse o menu Utilitários > Importação > Extrato Bancário;
9. No quadro Período, informe a competência referente às movimentações contidas no arquivo;
10. No quadro Dados, no campo Conta contábil do banco, informe a conta contábil referente às movimentações contidas no arquivo;
11. No quadro Arquivo, no campo Tipo selecione o tipo do arquivo enviado pelo banco;
12. No campo Caminho e nome informe o caminho em seu computador onde o arquivo está localizado;
13. Demais campos preencher conforme necessidade;
14. Clique no botão [Importar];
15. Serão demonstradas todas as movimentações contidas no arquivo. O sistema irá gerar a conta contábil de contrapartida e histórico conforme configuração. Para movimentações sem configuração, poderá informar os dados manualmente nesta tela;
16. Para gerar lançamento contábil é necessário que a opção da coluna "Gerar" esteja selecionada;
17. Clique no botão [Gravar].
OBS: Caso a conta contrapartida não seja demonstrada/importada, provável que o histórico do extrato não esteja configurado conforme item 1.2.
Conciliações disponíveis
Demais rotinas relevantes do módulo
Utilize a Central de Soluções para tirar suas dúvidas, caso não encontre a resposta entre em contato com o suporte.
