Veja algumas dicas para integração da Contabilidade com a Escrita Fiscal.
Parâmetros
1. Acesse o menu Controle > Parâmetros:
2. Na guia Geral > Contabilidade, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3. Na guia Geral > Contabilidade > Geral, nos quadros Fornecedores e Clientes, defina conforme a necessidade as opções dos quadro;
4. Clique no botão [Gravar].
Gerar contas de clientes ou fornecedores
Para gerar as contas de clientes e fornecedores após a alteração dos parâmetros.
1. Acesse o Utilitários > Ajustar Cadastro de Clientes e Fornecedores > Fornecedores > Contas Contábeis;
2. Guia Contabilidade, quadro Dados a serem alterados, marque '[Gerar conta patrimonial];
3. Clique no botão [...];
4. Clique no botão [ Listar], selecione o cliente ou fornecedores para gerar a conta;
5. Clique no botão [Gerar contas];
6. Confirme as mensagens e clique em [Gravar].
Conferência do cadastro dos acumuladores
1. Acesse menu > Relatórios > Cadastrais > Acumuladores;
2. No quadro Ordem, marque: '[x] Código' ou '[x] Nome';
3. No quadro Tipo, marque:
• '[x] Resumido', para emissão resumida, ou
• '[X]Completo', para emitir as informações de contas contábeis e históricos cadastrados em cada acumulador, permitindo alterar apenas os que não possuem os dados corretos.
4. Clique em [OK] para emitir.
Alterar acumuladores
1. Acesse menu Arquivos, Acumuladores;
2. Guia Contabilidade > Notas, informe as contas contábeis e históricos;
3. Guia Parcelas, preencha com as contas e históricos;
4. Clique no botão [Gravar].
Regerar lançamentos
Após realizar alterações no cadastro dos acumuladores, lançamentos manuais é preciso regerar os lançamentos contábeis para atualização.
1. Menu Utilitários > Regerar > Lançamentos Contábeis ;
2. Quadro período, informe a data de atualização dos lançamentos;
3. Quadro lançamentos, selecione a opção a ser atualizada, demais quadros, marque conforme a necessidade;
4. Clique no botão [Regerar].
Conferir a integração
1. Acesse o módulo Escrita Fiscal;
2. Menu Relatórios > Acompanhamentos > Resumo por acumulador;
3. No quadro período, informe a data e clique em [OK];
4. Acesse o módulo Contabilidade;
5. Menu Relatórios > Balancete;
6. No quadro Data, informe o período, marque as demais opções conforme a necessidade;
7. Clique no botão [OK], confronte as informações para validação.
Conferência do cadastro dos impostos
1. Acesse Menu Relatórios > Cadastrais > Impostos:
2. Quadro Ordem, marque: '[x]Código', ou '[x] Nome';
3. Quadro Tipo, marque:
• '[x] Resumido', para emissão resumida, ou
• '[X]Completo', para emitir as informações de contas contábeis e históricos cadastrados em cada imposto, permitindo alterar apenas os que não possuem os dados corretos.
4. Clique no botão [OK] para emitir.
Alterar impostos
1. Acesse o menu Arquivo > Impostos;
2. Clique em [Editar], pesquise o imposto que será alterado;
3. Na guia Contabilidade, marque '[x]Gera lançamentos contábeis por nota;
4. Informe as contas contábeis e os respectivos históricos;
5. Na guia Pagamentos, informe as contas contábeis e históricos;
6. Clique em [Gravar].
Apuração
1. Acesse Menu Movimentos > Apuração;
2. Informe o período, clique em [processar período].
Integração Impostos
1. Menu Arquivos > integração contábeis;
2. Informe o período que será integrado;
3. Clique no botão [Gravar];
4. Para finalizar a integração, clique em [Gravar] os lançamentos demonstrados.
Pagamento do impostos
1. Acesse o menu Movimentos > Pagamentos de Impostos > Calculados pelo sistema;
2. No quadro Período, informe a competência, selecione o imposto;
3. Clique no botão [Pagar];
4. Quadro Impostos, clique no botão [Novo] e informe data de pagamentos;
5. Quadro Lançamentos Contábeis, clique em [Gerar];
6. Clique em [Gravar] para salvar os pagamentos.
Baixa e recebimento de duplicatas
1. Menu Movimentos > Baixas, selecione o tipo de nota que será baixada;
2. No quadro Período, informe a data para pesquisa;
3. No quadro Seleção, marque para buscar parcelas, '[x] Somente em Aberto', '[x] Todas' ou '[x] Somente baixadas';
4. No quadro Parcelas, se necessário realize filtro de pesquisa e clique em [Buscar];
5. Selecione a(s) parcela(s) que serão baixadas e clique em [Pagar] ou [Receber];
6. Preencha os dados do pagamento ou recebimento clique em [Gerar] e [Gravar].
