Veja algumas dicas para integração da Contabilidade com a Escrita Fiscal.
CONFIGURAÇÃO
1 - Acesse o menu CONTROLE, e clique em PARÂMETROS:
2 - Na guia GERAL subguia CONTABILIDADE, selecione a opção '[x] Gera lançamentos contábeis';
3 - Na subguia GERAL, nos quadros FORNECEDORES e CLIENTES, defina se cada cadastro terá sua própria conta contábil.
OBS: Para gerar contas para os clientes e fornecedores, após configuração dos PARÂMETROS, acesse:
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Acesse o UTILITÁRIOS, submenu AJUSTAR CADASTRO DE CLIENTES E FORNECEDORES, e clique em GERAR CONTAS PATRIMONIAIS;
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No quadro LISTAR selecione para qual cadastro as contas serão geradas;
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Clique em [Listar];
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Selecione para quais clientes ou fornecedores serão geradas as contas contábeis e clique em [Gerar Contas];
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Após clique em [Gravar].
INTEGRAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
Para gerar lançamentos contábeis referente as movimentações de entradas, saídas, serviços ou redução z a configuração deve ser realizada no ACUMULADOR.
1 - Para verificar a MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO da empresa, acesse o menu RELATÓRIOS, submenu ACOMPANHAMENTOS, e clique em RESUMOS POR ACUMULADOR:
2 - Informe o período inicial e final e de [OK].
CONFERÊNCIA DE CADASTRO DE ACUMULADORES
1 - Acesse menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES e localize o cadastro em questão:
2 - Preencha a guia CONTABILIDADE subguia NOTAS, informe as contas contábeis e históricos conforme a operação;
3 - Na subguia PARCELAS, preencha com as contas contábeis e históricos das baixas das parcelas (pagamentos ou recebimentos) para operações a prazo.
REGERAR LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
1 - Caso seja necessário “regerar” a movimentação após alguma alteração no cadastro do acumulador, ou diferença de conferência, acesse:
2 - Menu UTILITÁRIOS, submenu REGERAR, e clique em LANÇAMENTOS CONTÁBEIS;
3 - Informe o período inicial e final que será regerado; quais lançamentos serão regerados e clique em [Regerar] e depois [Gravar].
Para conferir a integração da movimentação:
1 - Para CONFERÊNCIA da integração da movimentação: Confronte RESUMO POR ACUMULADOR (na ESCRITA FISCAL) com BALANCETE (na CONTABILIDADE).
INTEGRAÇÃO DE IMPOSTOS
1 - Configuração: Para realizar (ou conferir) a configuração de integração, acesse:
2 - Menu ARQUIVOS, e clique em IMPOSTOS:
3 - Verifique se as guias CONTABILIDADE e PAGAMENTOS estão devidamente configuradas; sendo a primeira responsável por integrar o VALOR dos impostos e a segunda por integrar o PAGAMENTO dos impostos.
Para realizar a integração dos impostos calculados para o módulo Contabilidade:
1 - Menu MOVIMENTOS, e clique em INTEGRAÇÃO CONTÁBIL:
2 - Informe o período que será integrado e clique em [Gerar];
3 - Avalie os lançamentos integrados, e clique em [Gravar].
PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1 - Acesse o menu MOVIMENTOS, submenu PAGAMENTO DE IMPOSTOS, e clique em CALCULADOS PELO SISTEMA;
2 - Informe a COMPETÊNCIA que será baixada;
3 - Selecione o(s) impostos (s) e clique em [Pagar];
4 - Realize o pagamento dos impostos informando a data e o valor e clique em [Gravar].
BAIXA E RECEBIMENTO DE DUPLICATAS
1 - Menu MOVIMENTOS, submenu BAIXAS, e selecione o tipo de nota que deseja baixar;
2 - Informe o período das baixas que deseja buscar;
3 - No quadro SELEÇÃO, selecione se deseja buscar parcelas '[x] Somente em Aberto', '[x] Todas' ou '[x] Somente baixadas';
4 - No quadro PARCELAS se necessário realize filtro de pesquisa e clique em [Buscar];
5 - Selecione a(s) parcela(s) que serão baixadas e clique em [Pagar] ou [Receber];
6 - Preencha os dados do pagamento ou recebimento clique em [Gerar] e [Gravar].
OBS: Sobre a IMPORTAÇÃO de movimentação, grande parte integrará automaticamente para a CONTABILIDADE. E sobre a importação de notas fiscais via SINTEGRA ou NOTAS DE SERVIÇO via XML, sempre deve ser dado o comando de REGERAR LANÇAMENTOS CONTABEIS após a importação.
