Para cadastrar uma conta financeira do Banco Caixa Econômica Federal, para que seja possível realizar a emissão de boletos e dos arquivos de remessa para homologação junto ao banco, siga os passos a seguir:
Será necessário ter alguns dados para os cadastros e estes devem ser enviados pelo banco, como:
-
Agencia;
-
Dígito Verificador da Agência;
-
Conta Corrente;
-
Dígito Verificador da Conta Corrente;
-
Cedente;
-
Carteira;
-
Operação código cedente;
-
Tipo de Documento;
-
Versão do arquivo;
-
Protesto/Baixa/Devolução.
Caso não possua, por gentileza solicitar. Estas informações serão úteis para realizar as configurações a seguir.
Cadastrar o Banco
1 - Acesse o menu Arquivos > Bancos e clique no botão [Novo];
2 - No campo Código do banco, informe '104';
3 - No campo Nome, informe 'Caixa Econômica Federal';
4 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
Cadastrar a Agência
1 - Acesse o menu Arquivos > Agências e clique no botão [Novo];
2 - No campo
Banco, Informe o código do Banco Caixa, cadastrado anteriormente ou pressione a tecla
.png)
de seu teclado para localizar o cadastro;
3 - No campo Agência, Digito verificador, Nome, preencha conforme enviado pelo seu banco;
4 - No campo Cooperativa de crédito, selecione a opção Não;
5 - Preencha os demais campos com as informações de sua agência;
6 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
Cadastrar a Conta Financeira
1 - Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras e clique no botão [Novo];
2 - Na guia Geral, preencha as informações do quadro Dados:
-
No campo Tipo, selecione a opção Bancária;
-
Informe o código do Banco e Agência cadastrados anteriormente;
-
Nos campos Conta Corrente e Digito Verificador, informe conforme disponibilizado pelo banco;
-
No campo Conta Contábil, informe a conta contábil que será vinculado a essa conta financeira, caso o escritório realize a integração com o módulo contabilidade.
3 - Caso você queira gerar a inscrição diferente do escritório no boleto, selecione o quadro '[x] Gerar inscrição diferente do escritório no boleto e arquivo de cobrança registrada';
4 - No campo Tipo Inscrição, selecione entre C.N.P.J ou C.P.F e no campo ao lado informe a inscrição;
5 - Na guia Dados Boletos, na subguia Geral, no campo:
-
Tipo, selecione a opção '17 Posições-SIGCB';
-
Carteira, selecione a opção 'Cobrança com registro';
-
Cedente, preencha conforme enviado pelo banco;
-
Digito Verificador, você deverá informar o resultado de cálculo do manual em anexo;
-
Aceite, selecione 'Não';
-
Espécie, informe 'R$';
-
Operação código cedente, preencha conforme enviado pelo banco;
OBS: Para facilitar elaboramos a planilha em anexo.
6 - Para configurar as informações do arquivo de cobrança, selecione a opção '[x] Envia arquivo de cobrança registrada';
7 - Na subguia Cobrança Registrada, no quadro Vínculo com o banco, preencha os campos Código do Convênio, Número do Contrato, Tipo de Documento e Versão do arquivo, conforme disponibilizado pelo banco;
8 - No quadro Espécie do Título, selecione a opção '04 - DS Duplicata de Serviço' em todos os campos;
9 - Clique no botão [Gravar], para salvar o cadastro.
