A emissão de boletos pelo módulo Honorários com o Banco Caixa Econômica Federal envolve quatro etapas sequenciais: a configuração dos cadastros bancários no sistema, a geração do boleto, a criação do arquivo de remessa e o envio ao banco para registro. Somente após o banco confirmar o registro o boleto estará válido para pagamento.
Antes de iniciar, solicite ao Banco Caixa Econômica Federal as seguintes informações, pois elas são necessárias para os cadastros:
• Agência e dígito verificador;
• Conta corrente e dígito verificador;
• Cedente;
• Carteira;
• Operação/Código do cedente;
• Tipo de documento;
• Versão do arquivo;
• Tipo de remessa (CNAB 240 ou CNAB 400);
• Espécie do título;
Cadastrar o Banco
1. Acesse o menu Arquivos > Bancos e clique no botão [Novo];
2. No campo Código do banco, informe '104';
3. No campo Nome, informe 'Caixa Econômica Federal';
4. Clique no botão [Gravar].
Cadastrar a Agência
1. Acesse o menu Arquivos > Agências e clique no botão [Novo];
2. No campo Banco, informe o código correspondente ou tecle F2 e selecione 'Caixa Econômica Federal';
3. No campo Agência, informe o número da agência sem o dígito verificador;
4. No campo Dígito, informe o dígito verificador da agência;
5. Preencha os demais campos Nome, Praça e Endereço conforme os dados fornecidos pelo banco;
6. Clique no botão [Gravar].
Cadastrar a Conta Financeira
1. Acesse o menu Arquivos > Contas Financeiras e clique no botão [Novo];
2. Na guia Geral, preencha os campos:
• No campo Banco, selecione 'Caixa Econômica Federal';
• No campo Agência, selecione a agência cadastrada no passo anterior;
• No campo Conta corrente, informe o número da conta sem o dígito verificador;
• No campo Dígito Verificador, informe o dígito verificador da conta corrente;
• No campo Conta Contábil, informe a conta criada para a Caixa Econômica Federal;
3. Acesse a guia Dados do boleto e preencha os campos conforme os dados fornecidos pelo banco:
• No campo Cedente, informe o código do cedente;
• No campo Dígito verificador, informe o dígito correspondente;
• No campo Operação/Código cedente, informe conforme indicado pelo banco;
• No campo Tipo de documento, informe conforme indicado pelo banco;
• No campo Versão do arquivo, informe conforme indicado pelo banco;
• No campo Carteira, informe o código da carteira;
4. É possível marcar as opções:
• '[x] Informa intervalo de numeração do nosso número';
• '[x] Envia arquivo de cobrança registrada';
• '[x] Impressão do boleto pelo banco';
• '[x] Imprimir o boleto somente após gravado;
5. Acesse a guia Cobrança Registrada e preencha os campos:
• No campo Tipo de remessa, selecione o tipo conforme orientação do banco: '240 posições' ou '400 posições';
• Nos campos Notas Fiscais, Documento de Cobrança e Somente Boleto, informe a espécie do título conforme orientação do banco;
6. Clique no botão [Gravar].
Gerar o Boleto
Após concluir os cadastros, realize o faturamento dos clientes antes de emitir os boletos. Em seguida:
1. Acesse o menu Processos > Boletos > Emissão;
2. Na guia Geral, no quadro Competência, informe a competência do faturamento;
3. No quadro Dados, defina os campos Data de emissão e Ordem;
4. No quadro Modelo, configure os campos:
• No campo Tipo, selecione 'Completo - Detalhado';
• No campo Modelo, selecione 'Caixa';
5. Clique no botão [Clientes...] para selecionar clientes específicos, se necessário;
6. No quadro Filtro, defina qual o tipo de Faturamento será considerado e/ou utilize as demais opções para filtrar um faturamento específico;
7. No quadro Opções, marque conforme a necessidade:
• '[x] Gerar código de barras';
• '[x] Gerar instruções de juros e multa em valor de moeda corrente';
• '[x] Imprimir dados do cedente no recibo do sacado';
• '[x] Imprimir juros, multa e desconto';
8. No quadro Observação, no campo Código, informe uma observação previamente cadastrada no sistema ou insira manualmente no campo ao lado;
9. Na guia Dados Bancários, informe o código da Conta Financeira do Banco Caixa;
10. Clique no botão [Gerar];
11. Na janela Listagem de Boletos, clique no botão [Todos] e selecione os faturamentos emitidos;
12. Clique no botão [Gerar Nosso Número];
13. Clique em [Gravar] e [Imprimir] para salvar o boleto em PDF.
OBS: O boleto gerado nesta etapa ainda não está registrado no banco. O registro ocorre somente após o envio do arquivo de remessa, conforme o próximo passo.
Gerar o Arquivo de Remessa
O arquivo de remessa é o documento digital que contém as informações dos boletos emitidos e deve ser enviado ao banco para que os títulos sejam oficialmente registrados. Sem esse envio, os boletos não são reconhecidos pela instituição financeira e os pagamentos não são identificados.
1. Acesse o menu Utilitários > Cobrança Registrada;
2. No quadro Competência, nos campos Inicial e Final informe a competência em que o boleto foi gerado;
3. No quadro Movimento, no campo Tipo, selecione a opção '01 - Entrada de título';
4. Selecione a opção '[x] Gerar entrada de títulos para parcelas com vencimentos alterados', caso o boleto tenha sido renegociado;
5. No quadro Seleção, configure ou marque os campos:
• No campo Conta financeira, informe o código da Conta Financeira do Banco Caixa;
• No campo Faturamento, selecione o tipo de faturamento que será considerado e/ou utilize as demais opções para filtrar um boleto específico;
• '[x] Somente boletos não gerados em remessa anterior';
• '[x] Somente boleto com nosso número';
6. No quadro Arquivo, configure os campos:
• No campo Caminho, informe o local onde o arquivo deverá ser salvo, utilizando o botão [...] para definir o caminho em seu computador;
• No campo Número sequencial de remessa, informe '1';
• No campo Tipo de extensão, selecione 'REM';
7. Clique no botão [Outros Dados...] e preencha as informações dos quadros Multa, Juros, Descontos, Protesto e Baixa/Devolução conforme o arquivo que será gerado e clique no botão [OK];
8. Clique no botão [Gerar] para criar o arquivo de cobrança registrada.
Importar o Arquivo de Retorno
Após o banco processar os boletos recebidos, ele disponibiliza um arquivo de retorno com a confirmação do registro dos títulos e dos pagamentos efetuados. A importação desse arquivo no sistema é obrigatória para atualizar o Nosso Número dos boletos e baixar automaticamente os valores pagos.
1. Acesse o menu Utilitários > Importação de Boletos Recebidos;
2. No quadro Arquivo, no campo Caminho, clique no botão [...] e selecione o arquivo de retorno disponibilizado pelo banco;
3. Clique no botão [Importar];
4. No quadro Dados do banco, confira o nome do Banco, Agência e Conta;
5. No quadro Dados Importados, na guia Boletos prontos para receber, serão exibidos os boletos recebidos pelo banco;
6. Clique no botão [Todos] na guia Boletos prontos para receber e clique em [Receber...] para realizar a baixa dos boletos de forma automática.
