Nesta solução será demonstrado como gerar os saldos anteriores à 2014 nas contas referenciais. Visando gerar os saldos do ‘Registro K156 - Mapeamento Referencial do Saldo Final’ corretamente. Lembre-se de realizar o vínculo das contas antes de realizar o procedimento a seguir, em caso de dúvidas veja as Soluções Relacionadas.
1 - Acesse o menu Utilitários > Ajustes de Lançamentos para SPED ECF > Inicialização de Saldo das contas Referenciais;
2 - No campo Data de início da validade das contas referenciais, informe a data 01/01/2014;
OBS: Será gerado os valores nas contas referenciais anteriores à 01/01/2014, para os lançamentos posteriores, deve recorrer ao utilitário de gerar lançamentos nas contas referenciais, em caso de dúvidas, acesse as Soluções Relacionadas.
3 - Selecione a opção ‘[x] Listar as contas contábeis com saldo referencial anterior já informado’, para que o saldo das contas contábeis/referenciais inicializados anteriormente, seja demonstrado ao fazer a listagem;
4 - Clique no botão [Listar] para o sistema demonstrar todas as contas contábeis analíticas que possuem apenas uma conta referencial vinculada em seu cadastro com a data de início da validade conforme tópico anterior;
5 - Clique no botão [Importar] para que o sistema importe para a coluna Saldo Anterior o saldo da conta contábil e o tipo de saldo até o dia anterior à data de início da validade da conta referencial;
OBS: Estas informações serão importadas no cadastro da conta contábil na guia Planos referenciais > SPED ECF/SPED CONTÁBIL.
6 - Clique no botão [Gravar] para concluir.
OBS: Este procedimento é importante para não apresentar diferença entre Ativo x Passivo no SPED ECF (Balanço Patrimonial).
